| Nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI |
| Data rejestracji: | 02 sty 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000655825 |
| NIP: | 7681838528 |
| REGON: | 36621367200000 |
| Kod pocztowy: | 26-332 |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | 6, DĄBROWA, 26-332, SŁAWNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA EMILIA PAWLIK | Beneficjent |
| KAROLINA PAULINA DĘBOWSKA | Beneficjent |
| MAGDALENA EMILIA PAWLIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROLINA PAULINA DĘBOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KONSTANTY NOWAKOWSKI | Wspólnik | 2017-01-02 | 2024-03-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ |
| KAROLINA PAULINA DĘBOWSKA | Wspólnik | 2024-03-04 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 000,00 ZŁ |
| MAGDALENA EMILIA PAWLIK | Wspólnik | 2024-03-04 | Brak danych | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA TERESA NOWAKOWSKA | Prokurent | 2017-01-02 | Brak danych | SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA |
| GRZEGORZ KONSTANTY NOWAKOWSKI | Prokurent | 2017-11-30 | 2018-08-09 | SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA EMILIA PAWLIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KAROLINA PAULINA DĘBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAROLINA PAULINA DĘBOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-02 |
| MAGDALENA EMILIA PAWLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43956070.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1146073.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34426757.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 510096.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9019215.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41032062.35 |
| I. Amortyzacja | 1125329.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31864253.79 |
| III. Usługi obce | 2420047.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186318.08 |
| V. Wynagrodzenia | 4608175.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 700896.78 |
| – emerytalne | 295095.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127041.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2924007.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 959666.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34878.05 |
| II. Dotacje | 653306.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250455.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21025.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111349.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111349.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3772324.67 |
| G. Przychody finansowe | 71953.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 71953.64 |
| – od jednostek powiązanych | 71515.6 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 50936.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 38542.91 |
| IV. Inne | 12393.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3793342.22 |
| J. Podatek dochodowy | 661509 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3131833.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22133995.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13310408.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10078575.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3131833.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8823586.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22442 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22442 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30505.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30505.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30505.95 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5111268.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 842966.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 842966.18 |
| – do 12 miesięcy | 842966.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4199177.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 260100.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113641.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2800254.47 |
| – do 12 miesięcy | 2800254.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789628 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 201901.15 |
| I. inne | 33651.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 69124.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3659369.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3659369.75 |
| – długoterminowe | 3157915.75 |
| – krótkoterminowe | 501454 |
| Aktywa razem | 22133995.13 |
| A. Aktywa trwałe | 11320296 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15903.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15903.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11116309.5 |
| 1. Środki trwałe | 9167326.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67776 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4847194.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3464107.9 |
| D. środki transportu | 728731.4 |
| E. inne środki trwałe | 59516.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1912077.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36904.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188083 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188083 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10813699.13 |
| I. Zapasy | 1245040.24 |
| 1. Materiały | 129861.9 |
| 3. Produkty gotowe | 1028614.73 |
| 4. Towary | 86563.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5427876.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122821.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122821.71 |
| – do 12 miesięcy | 122821.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5305055.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3336125.26 |
| – do 12 miesięcy | 3336125.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877901.9 |
| C. inne | 1091027.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4116495.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4116495.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2285912.85 |
| – udzielone pożyczki | 2285912.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1830582.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1830582.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24286.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10178575.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10178575.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7471054.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2607520.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2607520.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10078575.74 |
| 6. Wynik netto | 3131833.22 |
| A. zysk netto | 3131833.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13310408.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13310408.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3131833.22 |
| II. Korekty razem | -1541572.78 |
| 1. Amortyzacja | 1125329.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33410.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27259.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49294 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -435457.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2637752.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 896623.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434869.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1590260.44 |
| I. Wpływy | 1326755.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90621.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 90621.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1201255.94 |
| II. Wydatki | 2027393.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 627393.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -700637.96 |
| I. Wpływy | 120618.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 110802.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9816.12 |
| II. Wydatki | 858999.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 687065.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133391.15 |
| 8. Odsetki | 38542.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -738381.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 151241.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151241.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1679341.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1830582.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58056189.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1254121.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47513335.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -25397.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10568251.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48344722.16 |
| I. Amortyzacja | 1283928.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40372971.14 |
| III. Usługi obce | 1722110.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294427.94 |
| V. Wynagrodzenia | 3744083.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 779621.09 |
| – emerytalne | 349812.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147580.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9711467.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 703866.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 692342.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1283.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10240.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 413933.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217640.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 196292.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10001399.32 |
| G. Przychody finansowe | 110980.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 109403.34 |
| – od jednostek powiązanych | 104328.36 |
| V. Inne | 1577.02 |
| H. Koszty finansowe | 46724.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 20790 |
| IV. Inne | 25934.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10065655.63 |
| J. Podatek dochodowy | 238404 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9827251.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30920349.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23137660.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13210408.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9827251.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7782688.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53524.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53524.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53524.88 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4333031.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1021894.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1021894.38 |
| – do 12 miesięcy | 1021894.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3254902.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71552.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2551460.89 |
| – do 12 miesięcy | 2551460.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 298665.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 267677.11 |
| I. inne | 65547.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 56234.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3396131.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3396131.97 |
| – długoterminowe | 2509811.57 |
| – krótkoterminowe | 886320.4 |
| Aktywa razem | 30920349.13 |
| A. Aktywa trwałe | 13551906.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13551906.39 |
| 1. Środki trwałe | 11745788.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67776 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5667336.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5228841.96 |
| D. środki transportu | 739980.42 |
| E. inne środki trwałe | 41853.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1801240.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4878.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17368442.74 |
| I. Zapasy | 1391678.94 |
| 1. Materiały | 315586.38 |
| 3. Produkty gotowe | 984823.89 |
| 4. Towary | 91268.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6464786.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 464916.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464916.78 |
| – do 12 miesięcy | 464916.78 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5999869.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3510913.94 |
| – do 12 miesięcy | 3510913.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200863.06 |
| C. inne | 1288092.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9461728.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9461728.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2390241.21 |
| – udzielone pożyczki | 2390241.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7071486.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5571486.97 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50249.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13310408.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13310408.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10078575.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3131833.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3131833.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13210408.96 |
| 6. Wynik netto | 9827251.63 |
| A. zysk netto | 9827251.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23137660.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23137660.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9827251.63 |
| II. Korekty razem | -803359.39 |
| 1. Amortyzacja | 1283928.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15715.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165641 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -146638.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1036909.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -463156.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -621939.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9023892.24 |
| I. Wpływy | 166369.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 166369.09 |
| II. Wydatki | 3432771.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3432771.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3266401.97 |
| I. Wpływy | 5074.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5074.98 |
| II. Wydatki | 521661.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 260100.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 240770.68 |
| 8. Odsetki | 20790 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -516586.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5240904.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5209327.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1577.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1830582.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7071486.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
