| Nazwa: | CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 22 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000654608 |
| NIP: | 1251649589 |
| REGON: | 36614644400000 |
| Kod pocztowy: | 05-270 (Firmy w Masovian, Marki, 05-270) |
| Miasto: | Marki |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2B, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BEATA AGATA CYGAN PRZYGOŃSKA | Wspólnik | 2016-12-22 | Brak danych |
| CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-22 | 36585465300000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA AGATA CYGAN - PRZYGOŃSKA | Beneficjent |
| MARIUSZ DYLEWSKI | reprezentant |
| BEATA AGATA CYGAN - PRZYGOŃSKA | reprezentant |
| JOANNA MAŁGORZATA JÓŚK | reprezentant |
| JACEK ANDRZEJ CYGAN | reprezentant |
| JAKUB ŁUKASZ PRZYGOŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BEATA AGATA CYGAN - PRZYGOŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA CYGAN SPÓŁKA Z O.O. POSIADAJĄCY 90% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW TEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MARKACH (KRS: 0000646023), DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I UMOWĄ CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZORNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. SPÓŁKA CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ŻARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: BEATA CYGAN - PRZYGOŃSKA - PREZES ZARZĄDU, JAKUB ŁUKASZ PRZYGOŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU, JACEK CYGAN - WICEPREZES ZARZĄDU, MARIUSZ DYLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, JOANNA JÓŚK - CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| CYGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-12-22 | 36585465300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1066107133.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119983754.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16111467.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 930011911.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1046304814.31 |
| I. Amortyzacja | 2570350.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65091869.09 |
| III. Usługi obce | 38526629.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1095779.21 |
| V. Wynagrodzenia | 37822970.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8979711.09 |
| – emerytalne | 3554444.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7575224.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 884642279.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19802319.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2160315 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 457717.95 |
| II. Dotacje | 54608.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1647988.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1148040.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11337.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1136702.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20814593.63 |
| G. Przychody finansowe | 2566.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 162.4 |
| V. Inne | 2404.23 |
| H. Koszty finansowe | 850847.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 682176.47 |
| IV. Inne | 168670.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19966312.98 |
| J. Podatek dochodowy | 4027896 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15938416.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 201170354.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49793308.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18518890.51 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15336001.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15938416.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151377045.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 873750.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 873750.57 |
| – krótkoterminowa | 873750.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 150345143.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 149747291.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5475779.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126841705.62 |
| – do 12 miesięcy | 126841705.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8178003.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1758965.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2872172.6 |
| I. inne | 4620664.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 597851.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158152.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158152.12 |
| – długoterminowe | 158152.12 |
| Aktywa razem | 201170354.81 |
| A. Aktywa trwałe | 15059063.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35034.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35034.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14561217.47 |
| 1. Środki trwałe | 14277770.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 374903.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52265.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2372011.64 |
| D. środki transportu | 11302315.09 |
| E. inne środki trwałe | 176273.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 283447.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 294020 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 294020 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168792 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168792 |
| B. Aktywa obrotowe | 186111291.14 |
| I. Zapasy | 80111624.5 |
| 1. Materiały | 1852234.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 77905520.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 353869.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96392088.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96392088.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94675769.99 |
| – do 12 miesięcy | 94675769.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 911678.69 |
| C. inne | 804639.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9231776.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9231776.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9231776.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9231776.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375801.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44007167.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44007167.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18518890.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18518890.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47955.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15288046.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15288046.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15336001.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25440330.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25440330.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25440330.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25440330.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15938416.98 |
| A. zysk netto | 15938416.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49793308.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33854892.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15938416.98 |
| II. Korekty razem | -29170514.05 |
| 1. Amortyzacja | 2570350.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 848838.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -457717.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -312837.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17677798.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17290059.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3110267.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 135660.97 |
| 10. Inne korekty | -97218.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13232097.07 |
| I. Wpływy | 2574241.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2574241.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7381.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7381.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2566859.27 |
| I. Wpływy | 2845840.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2845840.5 |
| II. Wydatki | 19171480.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6140111.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12182529.97 |
| 8. Odsetki | 848838.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16325639.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26990877.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26990877.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36222653.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9231776.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 789221.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1556248980.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176643529.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29705235.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1349900215.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1526269519.3 |
| I. Amortyzacja | 4529713.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87954265.91 |
| III. Usługi obce | 56121918.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1771190.67 |
| V. Wynagrodzenia | 46776099.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10465020.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8936237.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1309715073.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29979461.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3284441.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2348315.2 |
| II. Dotacje | 41701.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 894424.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2915467.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2915467.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30348434.85 |
| G. Przychody finansowe | 8594.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 7678.11 |
| V. Inne | 915.98 |
| H. Koszty finansowe | 1023602.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 778949.79 |
| IV. Inne | 244653.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29333426.11 |
| J. Podatek dochodowy | 6184452 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23148974.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 337600702.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72942283.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18518890.51 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31274418.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23148974.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 264658419.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1964752.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1579698.17 |
| – krótkoterminowa | 1579698.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 385054.61 |
| – krótkoterminowe | 385054.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 262577216 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 262223810.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 9163321.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 236045024.85 |
| – do 12 miesięcy | 236045024.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7485404.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4842975.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3953545.99 |
| I. inne | 733537.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 353405.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116450.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116450.92 |
| – długoterminowe | 116450.92 |
| Aktywa razem | 337600702.8 |
| A. Aktywa trwałe | 25323999.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93086.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93086.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24537934.1 |
| 1. Środki trwałe | 23752956.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11687962.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 391733.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2653754.45 |
| D. środki transportu | 8713403.96 |
| E. inne środki trwałe | 306101.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 784977.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 284020 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 284020 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408959 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408959 |
| B. Aktywa obrotowe | 312276702.92 |
| I. Zapasy | 117204202.44 |
| 1. Materiały | 3517930.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 113413110.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 273160.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 189203867.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 189203867.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185242142.45 |
| – do 12 miesięcy | 185242142.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2965103.03 |
| C. inne | 996622.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5370916.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5370916.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5370916.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5370916.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497716.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49793308.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49793308.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18518890.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18518890.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15336001.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15938416.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15938416.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31274418.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15938416.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15938416.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15938416.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15938416.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23148974.11 |
| A. zysk netto | 23148974.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72942283.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49793308.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23148974.11 |
| II. Korekty razem | -19674143.01 |
| 1. Amortyzacja | 4529713.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1021226.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2348314.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1091002.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42190616.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -92801779.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 111551278.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -403782.56 |
| 10. Inne korekty | -122871.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3474831.1 |
| I. Wpływy | 6700754.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6700754.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12690589.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12690589.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5989834.78 |
| I. Wpływy | 19578091.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19578091.82 |
| II. Wydatki | 20923948.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4012172.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15890549.18 |
| 8. Odsetki | 1021226.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1345856.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3860859.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3860859.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9231776.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5370916.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2583992 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
