FINCAPITAL

Dane

Nazwa:	FINCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	FINCAPITAL
Data rejestracji:	16 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000653383
NIP:	7010642695
REGON:	36610052500000
Kod pocztowy:	02-676 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-676)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. POSTĘPU, 18B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6312Z

MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#7490Z

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
ANNIJA MEZINSKA	Wspólnik	2016-12-16	2017-04-03	40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZL.
SIA FINCAP	Wspólnik	2016-12-16	Brak danych	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
EVITA STEPĀNE	Beneficjent	1991-07-20
MAGDALENA ANNA GRABOWSKA	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
EVITA STEPĀNE	Beneficjent	100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANNIJA MEZINSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-12-16	2017-03-24
MAGDALENA ANNA GRABOWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2017-03-24	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25536969
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25536969
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25734719.77
I. Amortyzacja	62284.6
II. Zużycie materiałów i energii	51631.67
III. Usługi obce	20674106.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	58462
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4076040.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	738675.33
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73518.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-197750.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	38254.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	38254.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	30738.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40.71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	30697.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-190235.17
G. Przychody finansowe	342725.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	342725.2
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	70141.75
I. Odsetki, w tym:	45278.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	24863.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	82348.28
J. Podatek dochodowy	129714.92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-47366.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21707171.34
A. Kapitał (fundusz) własny	60199.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	676827.53
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-47366.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21072710.45
I. Rezerwy na zobowiązania	419191.59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82656.73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	336534.86
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	336534.86
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20573073.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20573073.86
A. kredyty i pożyczki	127881.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20029995.51
– do 12 miesięcy	20029995.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	414209.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	987.39
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	80445
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80445
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	80445
Aktywa razem	21707171.34
A. Aktywa trwałe	2721988.43
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108900.4
1. Środki trwałe	82751.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	52026.84
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	30724.69
2. Środki trwałe w budowie	26148.87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	137868.88
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	137868.88
IV. Inwestycje długoterminowe	2398558.93
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2398558.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2398558.93
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2398558.93
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76660.22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76660.22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18985182.91
I. Zapasy	305.66
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	305.66
II. Należności krótkoterminowe	10177915.38
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10177915.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6130362.76
– do 12 miesięcy	6130362.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167593.49
C. inne	3879959.13
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8790799.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8790799.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	365019.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	365019.28
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8425780.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8425780.46
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16162.13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1181827.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1181827.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	85943.17
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	590884.36
A. zwiększenie (z tytułu)	590884.36
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	676827.53
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1090884.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1090884.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1090884.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1090884.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-47366.64
A. zysk netto	0
B. strata netto	-47366.64
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	634460.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	634460.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-47366.64
II. Korekty razem	1383475.74
1. Amortyzacja	62284.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-24863.09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45278.66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40.71
5. Zmiana stanu rezerw	127600.83
6. Zmiana stanu zapasów	237.9
7. Zmiana stanu należności	-4596536.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5804577.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35071.52
10. Inne korekty	7.72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1336109.1
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	24101.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24101.54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-24101.54
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1039830.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	255768
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	208783.47
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	45278.66
9. Inne wydatki finansowe	30000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1039830.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	272177.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-272177.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8153603.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8425780.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5625

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-07-09