| Nazwa: | TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 06 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000651061 |
| NIP: | 6972328760 |
| REGON: | 36601746800000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 (Firmy w Greater Poland, Leszno, 64-100) |
| Miasto: | Leszno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | AL. ALEJE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 4, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JACEK MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2016-12-06 | Brak danych |
| JOLANTA TERESA MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2016-12-06 | Brak danych |
| TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-06 | 36573982800000 |
| TOYOCAR J.J. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2017-02-17 | 41111419700000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA MIKOŁAJCZAK | reprezentant |
| JACEK MIKOŁAJCZAK | reprezentant |
| JOLANTA MIKOŁAJCZAK | Beneficjent |
| JACEK MIKOŁAJCZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOLANTA MIKOŁAJCZAK | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W TOYOCAR SP.ZO.O.SP.KOM. |
| JACEK MIKOŁAJCZAK | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W TOYOCAR SP.Z O.O.SP.KOM. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-12-06 | 36573982800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202280063.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25818284.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -72053.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2443800.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174090032.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 201666896.24 |
| I. Amortyzacja | 3754577.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13375327.45 |
| III. Usługi obce | 7255594.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15264.18 |
| V. Wynagrodzenia | 8886729.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2210604.72 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2017619.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 164151178.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 613167.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2933120.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1741526.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1190593.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 873843.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359563.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 514280.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2672444.56 |
| G. Przychody finansowe | 17156.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13725.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3431.34 |
| H. Koszty finansowe | 1968172.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1461850.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 506321.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 721428.84 |
| J. Podatek dochodowy | 234432 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 486996.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134247257.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13721352.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6586140.18 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6854558.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -191343.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 486996.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -15000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120525905.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 86406 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86406 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40540314.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40540314.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 35100000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5440314.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79878613.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 503883.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 503883.72 |
| – do 12 miesięcy | 503883.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79372302.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 17600683.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 239305.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56341775.2 |
| – do 12 miesięcy | 56341775.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3165607.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913053.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 747459.28 |
| I. inne | 364417.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 2426.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20572.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20572.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20572.16 |
| Aktywa razem | 134247257.48 |
| A. Aktywa trwałe | 57399927.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3212986.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3212986.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53983232.86 |
| 1. Środki trwałe | 53975232.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38696707.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3919062.61 |
| D. środki transportu | 9398025.49 |
| E. inne środki trwałe | 1961437.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203709 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203709 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76847329.54 |
| I. Zapasy | 48049679.78 |
| 1. Materiały | 481907.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 66413.97 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 47501358.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26191589 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26191589 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22072319.69 |
| – do 12 miesięcy | 22072319.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4080736.16 |
| C. inne | 38533.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1588361.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1588361.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000 |
| – udziały lub akcje | 8000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1580361.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1220756.01 |
| – inne środki pieniężne | 359605.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1017699.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14641110.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3920.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14645031.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6586140.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6586140.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3052102.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3802456.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5198132.36 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5198132.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1395675.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6854558.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5198132.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5198132.36 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5198132.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5198132.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -195264.35 |
| – korekty błędów | 3920.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -191343.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -191343.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -191343.85 |
| 6. Wynik netto | 471996.84 |
| A. zysk netto | 486996.84 |
| C. odpisy z zysku | -15000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13721352.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13721352.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 486996.84 |
| II. Korekty razem | -4144412.51 |
| 1. Amortyzacja | 3754577.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1453767.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1741526.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86406 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28620214.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15221462.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36135741.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -344540.36 |
| 10. Inne korekty | 352839.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3657415.67 |
| I. Wpływy | 5471675.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5407726.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63948.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63948.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 63948.77 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39577432.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39505845.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 71586.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34105756.68 |
| I. Wpływy | 42722082 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42722082 |
| II. Wydatki | 5903031.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3933729.13 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 506263.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1448038.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36819050.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -944122.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -944122.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2524483.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1580361.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142966.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
