Search icon

W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 02 gru 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000650347
NIP: 1251648584
REGON: 36599420700000
Adres: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 1251648584
Data rejestracji: 07 gru 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06114011110000370756001013 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
12114011110000370756001002 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
39114011110000370756001001 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
60114011110000370756001011 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
82114011110000370756001003 mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
WIESŁAW JÓZEF KROM Wspólnik 2016-12-02 2021-06-11 Brak danych
W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-12-02 Brak danych 36591497000000
MAGDALENA GRUŹLEWSKA KROM Wspólnik 2021-06-11 Brak danych Brak danych
WIESŁAW JÓZEF KROM Wspólnik 2021-06-11 Brak danych Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAGDALENA GRUŹLEWSKA KROM Prokurent 2018-02-22 PROKURA ODDZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAGDALENA GRUŹLEWSKA-KROM Beneficjent
WIESŁAW JÓZEF KROM Beneficjent
WIESŁAW JÓZEF KROM reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MAGDALENA GRUŹLEWSKA-KROM Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
WIESŁAW JÓZEF KROM Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WIESŁAW JÓZEF KROM POSIADA 495 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
W.KROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-12-02 36591497000000
WIESŁAW JÓZEF KROM Członek Organu Reprezentacji 2021-06-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 274052944.42
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -13238.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 274066183.19
B. Koszty działalności operacyjnej 251194996.1
        I. Amortyzacja 238919.83
        II. Zużycie materiałów i energii 58350.31
        III. Usługi obce 20338786.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 436565.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 230660.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 48791.72
                – emerytalne 22584.64
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 36412.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 229806509.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22857948.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 5117.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5117.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 421432.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 421432.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22441633.86
G. Przychody finansowe 13844.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10809.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3035.41
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 908580.12
        I. Odsetki, w tym: 546311.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 362268.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21546898.59
J. Podatek dochodowy 4057562
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17489336.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53241611.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 20949336.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3060000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 400000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 17489336.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32292275.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 147352.33
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 113258
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34094.33
                                – długoterminowa 34094.33
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 50169.28
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 50169.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 50169.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 32065353.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6709.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6709.45
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32058644.08
                                A. kredyty i pożyczki 9947708.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4696219.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14361763.8
                                        – do 12 miesięcy 14361763.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 778677.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2274274.43
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 29400
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29400
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 29400
Aktywa razem 53241611.73
        A. Aktywa trwałe 1466254.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1453589.88
                        1. Środki trwałe 1453589.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 56003.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1152561.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 245024.75
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12665
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12665
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 51775356.85
                I. Zapasy 35910583.8
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 35892453.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 18130.08
                II. Należności krótkoterminowe 15822545.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15822545.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15438437.45
                                        – do 12 miesięcy 15438437.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 384107.67
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14559.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14559.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13559.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13559.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27668.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4625114.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4625114.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3060000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 400000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1170944.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1170944.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1170944.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1170944.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 17489336.59
                A. zysk netto 17489336.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20949336.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13460000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17489336.59
        II. Korekty razem -20049623.24
                1. Amortyzacja 238919.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 319427.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 115010.24
                6. Zmiana stanu zapasów -31928874.81
                7. Zmiana stanu należności -1909437.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13112226.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3105.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2560286.65
        I. Wpływy 2459769.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2459769.44
        II. Wydatki 3678243.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1217474
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2460769.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1218474
        I. Wpływy 5221354.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5221354.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1693356.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 584301
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 654750
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 134878.4
                8. Odsetki 319427.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3527997.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -250762.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -250762.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -233622.84
F. Środki pieniężne na początek okresu 264321.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13559.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 12479.7
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 162589002.96
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -247784.11
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 162836787.07
B. Koszty działalności operacyjnej 158204079.34
        I. Amortyzacja 440422.38
        II. Zużycie materiałów i energii 74536.98
        III. Usługi obce 17209222.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 109400.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 300380
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 79092.06
                – emerytalne 30332.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 68216.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139922809.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4384923.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 146944.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119672.18
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 27272.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 221520.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 221520.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4310347.44
G. Przychody finansowe 764956.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 69420.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 695535.59
H. Koszty finansowe 379517.02
        I. Odsetki, w tym: 292066.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 87450.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4695786.82
J. Podatek dochodowy 892609
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3803177.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27182137.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 17263177.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3060000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10400000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3803177.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9918960
                I. Rezerwy na zobowiązania 32978.25
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 32978.25
                                – długoterminowa 32978.25
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9594218.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 64893.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 64893.37
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9529324.98
                                A. kredyty i pożyczki 1074.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 615028.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1651729.35
                                        – do 12 miesięcy 1651729.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 286963.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 6974529.49
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 291763.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 291763.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 291763.4
Aktywa razem 27182137.82
        A. Aktywa trwałe 2256027.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2183183.68
                        1. Środki trwałe 2183183.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 266024.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1045654.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7590.84
                                D. środki transportu 863913.12
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72844
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 72844
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24926110.14
                I. Zapasy 8643595.38
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8643595.38
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6939312.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6939312.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6508533.5
                                        – do 12 miesięcy 6508533.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 430779.04
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9302070.31
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9302070.31
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9302070.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9302070.31
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41131.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20949336.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20949336.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3060000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10000000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 10000000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10400000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17489336.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17489336.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17489336.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17489336.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3803177.82
                A. zysk netto 3803177.82
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17263177.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13460000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3803177.82
        II. Korekty razem 19513430.47
                1. Amortyzacja 440422.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 162233.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -119672.18
                5. Zmiana stanu rezerw -114374.08
                6. Zmiana stanu zapasów 27266988.42
                7. Zmiana stanu należności 8883232.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17194121.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 188721.19
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23316608.29
        I. Wpływy 127016.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126016.26
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1000
        II. Wydatki 1176360.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1176360.26
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1049344
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12978753.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2729954.78
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9946634.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 139930.81
                8. Odsetki 162233.54
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12978753.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9288511.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9288511.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -293065.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 13559.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9302070.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7084

Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc