| Nazwa: | EKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EKOTECH |
| Data rejestracji: | 01 gru 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000650032 |
| NIP: | 7921828163 |
| REGON: | 65094137000000 |
| Adres: | UL. GRUNWALDZKA, 4, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7921828163 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124047511111001102838665 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 36109025900000000132968307 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 59124047511978001102838812 | PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 77154011312113000706310001 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 78109025900000000134158905 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ROMAN RZĄSA | Wspólnik | 2016-12-01 | 2550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.275.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ JAN STANOWSKI | Wspólnik | 2016-12-01 | 1700 UDZIAŁÓW O LĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000 ZŁ |
| KRZYSZTOF MIKIELSKI | Wspólnik | 2021-03-01 | 2125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.062.500,00 ZŁ |
| JERZY STANOWSKI | Wspólnik | 2021-03-01 | 2125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.062.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF ROMAN RZĄSA | Beneficjent |
| TADEUSZ JAN STANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JÓZEF ROMAN RZĄSA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW RZĄSA | Prokurent | 2024-03-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ROMAN RZĄSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JÓZEF ROMAN RZĄSA | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-01 |
| TADEUSZ JAN STANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20076998.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19679967.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -158844.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 555875.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17451630.81 |
| I. Amortyzacja | 868303.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10225851.68 |
| III. Usługi obce | 1059693.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133090.49 |
| V. Wynagrodzenia | 3753475.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 757013.11 |
| – emerytalne | 347012.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129950.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 524252.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2625367.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 427082.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 356916.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70166.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233901.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1002.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232898.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2818548.25 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 269484.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 258215.57 |
| IV. Inne | 11268.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2549064.22 |
| J. Podatek dochodowy | 516944 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2032120.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20993573.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12147902.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5865782.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2032120.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8845670.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2920939.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2920939.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 2920939.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4460639.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4460639.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 2199703.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1600849.41 |
| – do 12 miesięcy | 1594048.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6800.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 363573.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 290985.03 |
| I. inne | 5528.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1464092.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1464092.01 |
| – długoterminowe | 1220020.65 |
| – krótkoterminowe | 244071.36 |
| Aktywa razem | 20993573.18 |
| A. Aktywa trwałe | 14990911.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14990911.57 |
| 1. Środki trwałe | 11582274.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1242089.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4699254.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5161604.52 |
| D. środki transportu | 458499.59 |
| E. inne środki trwałe | 20826.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3259936.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148701.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6002661.61 |
| I. Zapasy | 2335379.93 |
| 1. Materiały | 1921147.52 |
| 3. Produkty gotowe | 393482.41 |
| 4. Towary | 20750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3329352.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3329352.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3259855.11 |
| – do 12 miesięcy | 3259855.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68241 |
| C. inne | 1255.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 310951.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 310951.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 310951.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 310951.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26978.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11115782.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11115782.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1051252.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4814529.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4814529.74 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4814529.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5865782.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5814529.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5814529.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5814529.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5814529.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2032120.22 |
| A. zysk netto | 2032120.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12147902.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12147902.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2032120.22 |
| II. Korekty razem | 703749.17 |
| 1. Amortyzacja | 868303.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 257811.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50249.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 863970.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -877592.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358494.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2735869.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5116098.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5032397.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 83701.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5116098.87 |
| I. Wpływy | 8118387.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6455001.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1663386.4 |
| II. Wydatki | 5969131.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4711779.47 |
| 8. Odsetki | 257352.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2149256.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -230973.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -230973.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 541924.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 310951.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115400.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20000643.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19940233.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -110240.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170650.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17455354.18 |
| I. Amortyzacja | 878101.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9646761.86 |
| III. Usługi obce | 1616994.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116588.98 |
| V. Wynagrodzenia | 4020464.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 876036.05 |
| – emerytalne | 375537.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 139643.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160763.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2545289.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 506808.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43662.63 |
| II. Dotacje | 452428.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10717.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28334.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28334.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3023762.05 |
| G. Przychody finansowe | 1.9 |
| V. Inne | 1.9 |
| H. Koszty finansowe | 330606.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 277888.73 |
| IV. Inne | 52717.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2693157.36 |
| J. Podatek dochodowy | 21221 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2671936.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24200279.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14993544.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7157162.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 914445.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2671936.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9206735.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2432710.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2432710.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 2432710.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3424204.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3424204.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 983817.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1392620.56 |
| – do 12 miesięcy | 1389083.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3536.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 603350.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 356628.36 |
| I. inne | 87787.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3349821.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3349821.32 |
| – długoterminowe | 2900802.32 |
| – krótkoterminowe | 449019 |
| Aktywa razem | 24200279.89 |
| A. Aktywa trwałe | 17843876.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17843876.39 |
| 1. Środki trwałe | 11907202.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1242089.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4626555.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5336784.89 |
| D. środki transportu | 683303.97 |
| E. inne środki trwałe | 18468.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5732493.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 204180 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6356403.5 |
| I. Zapasy | 1620874.39 |
| 1. Materiały | 1284383.83 |
| 3. Produkty gotowe | 336490.56 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4059123.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4059123.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4057039.25 |
| – do 12 miesięcy | 4057039.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83 |
| C. inne | 2001.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 637238.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 637238.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 637238.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 637238.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39166.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12147902.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12147902.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5865782.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1291380.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2032120.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2032120.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 740740 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7157162.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2032120.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2032120.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2032120.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2032120.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3586381.77 |
| A. zysk netto | 3586381.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14993544.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14993544.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3586381.77 |
| II. Korekty razem | 1133512.06 |
| 1. Amortyzacja | 1152781.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2349.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 386501.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43662.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 714505.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -729771.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 179451.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -525634.57 |
| 10. Inne korekty | 1690.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4719893.83 |
| I. Wpływy | 830727.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164227.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 666500 |
| II. Wydatki | 4794502.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3923822.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 870680 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3963774.47 |
| I. Wpływy | 2829514.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 430339.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2399175.56 |
| II. Wydatki | 3261696.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 740740 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2154128.55 |
| 8. Odsetki | 366827.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -432181.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 323937.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 326287.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2349.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 310951.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 634888.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 759 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 771 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| 2016-12-01 | 2024-11-04 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
