Search icon

CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 30 lis 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000649191
NIP: 7882006556
REGON: 36596048000000
Adres: UL. KAMIENNA, 1, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7882006556
Data rejestracji: 01 lut 2017
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05109013880000000134109613 SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA
59194010763197461900000000 CABP Oddział we Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
80109013880000000134109621 SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA
92109013880000000134109599 SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA
28109013880000000152758128 SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#45 BUDOWNICTWO
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-11-30 36107667300000
ARKADIUSZ CZESŁAW BURKOWSKI Wspólnik 2016-11-30 Brak danych
MAŁGORZATA MARIA BURKOWSKA Wspólnik 2016-11-30 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARKADIUSZ CZESŁAW BURKOWSKI Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA BURKOWSKA Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA BURKOWSKA reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ARKADIUSZ CZESŁAW BURKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
MAŁGORZATA MARIA BURKOWSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549407. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST CZŁONEK ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA MARIA BURKOWSKA (PESEL 76111208024).

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
CARTER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-11-30 36107667300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41172571.17
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41172571.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 34897614.93
        I. Amortyzacja 182107.31
        II. Zużycie materiałów i energii 11094777.9
        III. Usługi obce 12997255.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2191555.25
        V. Wynagrodzenia 307155.47
                – pension 121196.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8124763.37
                – emerytalne 3762939.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6274956.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 2370973.52
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 5279203.65
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 61120.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 146436.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 24373.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 3281410.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 684458
J. Podatek dochodowy 2596952.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13360622.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 6920922.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 403022.75
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3920947.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2596952.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6439700.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 569991.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 569991.48
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5838673.61
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 4115625.7
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 918428.53
                                – Do 12 miesięcy 918428.53
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 31035.41
Aktywa razem 13360622.85
        A. Aktywa trwałe 1600952.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1600952.14
                        1. Środki trwałe 1600952.14
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11759670.71
                I. Zapasy 727539.01
                II. Należności krótkoterminowe 7106379.89
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 5215465.28
                                – do 12 miesięcy 5215465.28
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3683837.9
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2609950.35
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3683837.9
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 241913.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38326004.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33690282.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4635722.24
B. Koszty działalności operacyjnej 37471229.59
        I. Amortyzacja 346651.19
        II. Zużycie materiałów i energii 10059210.91
        III. Usługi obce 15386086.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4550694.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2355970.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 374000.65
                – emerytalne 153577.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4398615.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 854775.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 2824413.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2824413.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 2219460.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2219460.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1459728.14
G. Przychody finansowe 12651.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 12651.25
H. Koszty finansowe 772310.99
        I. Odsetki, w tym: 80726
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 691584.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 700068.4
J. Podatek dochodowy 18956
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 681112.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13697769.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 7602034.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 403022.75
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6517899.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 681112.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6095734.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 98476.8
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 98476.8
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 98476.8
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 918771.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 918771.41
                                A. kredyty i pożyczki 918771.41
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5076452.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5076452.39
                                A. kredyty i pożyczki 3440852.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1345355.89
                                        – do 12 miesięcy 1345355.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 144441.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 129847.02
                                I. inne 15956.13
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2034.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2034.39
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2034.39
Aktywa razem 13697769.74
        A. Aktywa trwałe 2688783.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1629579.1
                        1. Środki trwałe 1629579.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9725.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 297061.14
                                D. środki transportu 1317417.38
                                E. inne środki trwałe 5375
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1059204.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1059204.15
        B. Aktywa obrotowe 11008986.49
                I. Zapasy 2326127.52
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1073954.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1252173.37
                II. Należności krótkoterminowe 6685843.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6685843.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5390489.02
                                        – do 12 miesięcy 5390489.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 797351
                                C. inne 498003.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1536004.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1536004.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1536004.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1536004.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 461011.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6920922.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6920922.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 403022.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 403022.75
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3920947.39
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2596952.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6517899.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 681112.4
                A. zysk netto 681112.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7602034.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7602034.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 681112.4
        II. Korekty razem -2759035.09
                1. Amortyzacja 346651.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -270439.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -98476.8
                6. Zmiana stanu zapasów -1598588.51
                7. Zmiana stanu należności 420536.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -87447.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -219097.16
                10. Inne korekty -1252173.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2077922.69
        I. Wpływy 1981781.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1981781.49
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1644972.18
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1644972.18
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 336809.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 406719.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 325993.71
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 80726
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -406719.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2147833.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2147833.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3683837.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1536004.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc