| Nazwa: | CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE |
| Data rejestracji: | 08 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000645820 |
| NIP: | 6342877488 |
| REGON: | 36582243000000 |
| Kod pocztowy: | 40-706 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-706) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 17, KATOWICE, 40-706, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2705000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342877488 |
| Data rejestracji: | 15 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87105012141000009031579593 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 74175010350000000035327347 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 65105012141000009031579601 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 20105012141000009080654263 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 61175010350000000035327387 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 05105012141000002454231453 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 07105012141000002454229671 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 07175010350000000037543063 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 10105012141000002455041216 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25105012141000002454230802 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ANDRZEJ ŚMIETANA | Wspólnik | 2016-11-08 | 54 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 705 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARTA MAŁGORZATA STALMACH | Prokurent | 2016-11-08 | 2017-03-03 | PROKURA ODDZIELNA |
| ROMAN LATUSEK | Prokurent | 2017-03-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ ŚMIETANA | Beneficjent |
| GRZEGORZ ŚMIETANA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ŚMIETANA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ ANDRZEJ ŚMIETANA | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31850057.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1006681.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30843376.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30002243.2 |
| I. Amortyzacja | 807229.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 959017.61 |
| III. Usługi obce | 3877922.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83819.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1131462.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 202846.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 453149.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22486796.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1847814.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1207051.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105091.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1084373.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17585.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1587404.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1453132.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134272.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1467460.57 |
| G. Przychody finansowe | 142939.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 142939.4 |
| – od jednostek powiązanych | 142430 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 905737.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 658778.86 |
| IV. Inne | 246958.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 704662.79 |
| J. Podatek dochodowy | 485664 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 218998.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23957396.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5058065.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2134066.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 218998.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18899331.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 197909.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132773 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 65136.45 |
| – krótkoterminowe | 65136.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2770312.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2770312.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 2640000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130312.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15931109.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15931109.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 4258183.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 295064.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3745836.52 |
| – do 12 miesięcy | 3745836.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6869802.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 682663.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 76144.89 |
| I. inne | 3414.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23957396.94 |
| A. Aktywa trwałe | 6132034.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1650540.54 |
| 1. Środki trwałe | 1650540.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 452502.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 148404.83 |
| D. środki transportu | 988695.17 |
| E. inne środki trwałe | 60937.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4461897 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4461897 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4461897 |
| – udzielone pożyczki | 4461897 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19597 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19597 |
| B. Aktywa obrotowe | 17825362.4 |
| I. Zapasy | 13019389.44 |
| 4. Towary | 8725425.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4293963.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1304843.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1304843.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1258640.07 |
| – do 12 miesięcy | 1258640.07 |
| C. inne | 46203.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3441991.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3441991.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2475096.64 |
| – udzielone pożyczki | 2475096.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 966894.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 966894.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59137.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4839066.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4839066.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2111820.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22246.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22246.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22246.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2134066.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22246.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22246.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22246.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22246.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 218998.79 |
| A. zysk netto | 218998.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5058065.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5058065.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 218998.79 |
| II. Korekty razem | 3634258.36 |
| 1. Amortyzacja | 807229.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40218.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 516348.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105091.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5642.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17017698.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -418114.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14223541.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85590.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3853257.15 |
| I. Wpływy | 114074.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114074.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 1518615.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29667.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1488947.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1488947.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1404540.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2355197.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 930949.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 765468.44 |
| 8. Odsetki | 658778.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2355197.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 93519.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 133738.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40218.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 833156.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 966894.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33646515.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 551517.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33094998.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33017700.92 |
| I. Amortyzacja | 490802.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1137363.33 |
| III. Usługi obce | 3379676.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90057.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1371360.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 281001.67 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 314604.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25952834.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 628814.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 882659.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 374781.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103809.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 404068.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1195291.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1060944.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134347.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 316182.65 |
| G. Przychody finansowe | 544947.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 169079.64 |
| – od jednostek powiązanych | 164280 |
| V. Inne | 375868.23 |
| H. Koszty finansowe | 594120.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 593527.35 |
| IV. Inne | 593.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 267010.11 |
| J. Podatek dochodowy | 264345 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2665.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24325372.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5060730.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2353065.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2665.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19264642.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 263745.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174878 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88867.02 |
| – krótkoterminowe | 88867.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1857800 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1857800 |
| A. kredyty i pożyczki | 1857800 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17143097.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17143097.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1849746.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 116465.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6238866.25 |
| – do 12 miesięcy | 6238866.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8351174.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486705.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72740.67 |
| I. inne | 27398.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24325372.48 |
| A. Aktywa trwałe | 7868480.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1195318.06 |
| 1. Środki trwałe | 1195318.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 365149.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127810.8 |
| D. środki transportu | 669915.6 |
| E. inne środki trwałe | 32442.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6656277 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6656277 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6656277 |
| – udzielone pożyczki | 6656277 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16885 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16885 |
| B. Aktywa obrotowe | 16456892.42 |
| I. Zapasy | 13200316.58 |
| 4. Towary | 9627100.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3573216 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1082023.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1082023.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 782542.05 |
| – do 12 miesięcy | 782542.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 257801.87 |
| C. inne | 41679.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2125162.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2125162.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16499 |
| – udzielone pożyczki | 16499 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2108663.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2108663.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49390.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5058065.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5058065.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2134066.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 218998.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 218998.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 218998.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2353065.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 218998.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 218998.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 218998.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 218998.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2665.11 |
| A. zysk netto | 2665.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5060730.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5060730.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2665.11 |
| II. Korekty razem | 4464029.62 |
| 1. Amortyzacja | 490802.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428797.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -374781.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65835.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -180927.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 222820.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3799023.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12459.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4466694.73 |
| I. Wpływy | 1974179.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460231.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1513947.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1513947.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 1206029.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121029.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1085000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1060000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 25000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 768149.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4093075.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3190637.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 308911.37 |
| 8. Odsetki | 593527.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4093075.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1141768.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1141768.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 966894.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2108663.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
