| Nazwa: | JZO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | JZO |
| Data rejestracji: | 10 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000644768 |
| NIP: | 6111015261 |
| REGON: | 23026781900000 |
| Kod pocztowy: | 58-500 (Firmy w Lower Silesian, Ściegny, 58-500) |
| Miasto: | Ściegny |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 12, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1030500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1030500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 20610 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@JZO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6111015261 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56103012890000000086466023 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 78103012890000000086466015 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 03103012890000000086466007 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 89103012890000000086466011 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA AGNIESZKA CZARNOPOLSKA MUSIAŁ | Beneficjent |
| ŁUKASZ RUTA | Beneficjent |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF GONDEK | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF GONDEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GIULIA UCCELLI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-11 | Brak danych | 1978-12-28 |
| ŁUKASZ JAROSŁAW PIECHOTKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-11 | Brak danych | Brak danych |
| WOLFGANG MESSERSCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-10 | Brak danych | 1960-09-15 |
| DOMINIQUE RAVETS | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-10 | 2023-07-11 | Brak danych |
| CATHERINE WERZER | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-10 | 2020-04-28 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW SYLWESTER NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2019-12-20 |
| JERZY WOJCIECH HANUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2018-03-07 |
| MACIEJ DAMIAN DZIĘCIOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2018-06-26 |
| BARBARA AGNIESZKA CZARNOPOLSKA MUSIAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-07 | Brak danych |
| ADAM NORBERT MAMOK | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-20 | 2023-07-11 |
| PIOTR ZBIGNIEW FLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-22 | 2023-07-11 |
| MARTA MAŁGORZATA KIECZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-16 | 2020-02-17 |
| ŁUKASZ RUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-11 | Brak danych |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF GONDEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126848323.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28979680.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93767684.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -416991.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 513013.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32984616.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102440741.84 |
| I. Amortyzacja | 3744500.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30678694.61 |
| III. Usługi obce | 25231663.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600935.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19913306.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5417373.07 |
| – emerytalne | 1862136.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1712975.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15141292.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24407581.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1153806.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3062.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 918748.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231995.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1408642.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 602363.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 806278.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24152744.85 |
| G. Przychody finansowe | 1999900.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1999900.61 |
| – od jednostek powiązanych | 1992965.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 43870.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 4696.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 93.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 39174.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26108774.9 |
| J. Podatek dochodowy | 5585721 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20523053.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118363005.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87665995.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1030500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66112441.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20523053.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30697010.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3562035.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2540151.52 |
| – długoterminowa | 477343 |
| – krótkoterminowa | 2062808.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 455420.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 455420.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27134975.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18270523.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17786232.07 |
| – do 12 miesięcy | 17786232.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 484291.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8861457.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3473249.62 |
| – do 12 miesięcy | 3473249.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4563565.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 229787.58 |
| I. inne | 594854.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 2994.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 118363005.98 |
| A. Aktywa trwałe | 32109518.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2081045.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2081045.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28321060.41 |
| 1. Środki trwałe | 20556071.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6950.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1328553.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19070825.98 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 149741.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7764989.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1707412 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1707412 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86253487.65 |
| I. Zapasy | 14920594.76 |
| 1. Materiały | 8135185.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 188987.66 |
| 3. Produkty gotowe | 334424.72 |
| 4. Towary | 6228067.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33929.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11310921.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6513156.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6257981.65 |
| – do 12 miesięcy | 6257981.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 255175.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4797764.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4404716.45 |
| – do 12 miesięcy | 4160602.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 244113.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 393047.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58586717.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58586717.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51061014.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 51061014.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7525702.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7509818.85 |
| – inne środki pieniężne | 15883.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1435254.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67142941.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67142941.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1030500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1030500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52157152.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13955289.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13955289.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13955289.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66112441.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13955289.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13955289.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13955289.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13955289.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20523053.9 |
| A. zysk netto | 20523053.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87665995.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108189049.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20523053.9 |
| II. Korekty razem | 9011718.74 |
| 1. Amortyzacja | 3744500.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1999900.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2080005.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -522685.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2471127.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1874609.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10875661.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -820126.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29534772.64 |
| I. Wpływy | 1796487.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4962.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1791524.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1791524.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30637249.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16293421.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14343827.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28840761.79 |
| I. Wpływy | 692666.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 484291.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 208375.76 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 692666.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1386677.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1386677.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6139025.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7525702.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15883.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143329083.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31842841.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103002387.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -474221.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 275740.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40525176.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111204553.2 |
| I. Amortyzacja | 4392925.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31183081.26 |
| III. Usługi obce | 27196993.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 615659.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22145109.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6300644.89 |
| – emerytalne | 2035362.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1976620.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17393518.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32124530.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 608842.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24407.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 522623.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61811.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1429692.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 852258.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 577434.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31303679.39 |
| G. Przychody finansowe | 4861993.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4854698.43 |
| – od jednostek powiązanych | 4854511.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7295.32 |
| H. Koszty finansowe | 53959.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 53959.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 40028.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36111713.19 |
| J. Podatek dochodowy | 7939736 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28171977.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149608594.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115837972.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1030500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 86635495.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28171977.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33770621.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4090652.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 891590 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2707741.42 |
| – długoterminowa | 477775 |
| – krótkoterminowa | 2229966.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 491320.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 491320.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29679969.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19647875.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12459207.52 |
| – do 12 miesięcy | 12459207.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7188667.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10019298.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3903261.57 |
| – do 12 miesięcy | 3903261.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5031994.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347288.66 |
| I. inne | 736753.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 12795.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 149608594.18 |
| A. Aktywa trwałe | 28859058.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1100339.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1100339.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25860458.68 |
| 1. Środki trwałe | 25071740.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5010.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2340407.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22605404.01 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 120918.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 788718.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1898260 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1898260 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 120749535.72 |
| I. Zapasy | 12185431.46 |
| 1. Materiały | 6853550.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 120550.11 |
| 3. Produkty gotowe | 413149.78 |
| 4. Towary | 4798181.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11414331.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6254428.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6254428.5 |
| – do 12 miesięcy | 6254428.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5159903.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4792512.61 |
| – do 12 miesięcy | 4014299.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 778212.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 367390.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 96367419.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96367419.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 95020233.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 95020233.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1347185.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1345109.74 |
| – inne środki pieniężne | 2076.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782353.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87665995.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87665995.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1030500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1030500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66112441.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20523053.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20523053.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20523053.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 86635495.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20523053.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20523053.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20523053.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20523053.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28171977.19 |
| A. zysk netto | 28171977.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115837972.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115837972.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28171977.19 |
| II. Korekty razem | -1238100.11 |
| 1. Amortyzacja | 4392925.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4800551.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24407.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 528616.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2735163.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -358585.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4173313.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 462053.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26933877.08 |
| I. Wpływy | 10348883.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44017.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3600488.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3600488.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6704376.89 |
| II. Wydatki | -43461277.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -971227.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -40028.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | -40028.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -42450021.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33112393.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6178516.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6178516.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7525702.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1347185.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12432.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
