| Nazwa: | ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZPC MILANÓWEK |
| Data rejestracji: | 05 paź 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000640227 |
| NIP: | 5291813577 |
| REGON: | 36557386500000 |
| Adres: | UL. J. SŁOWACKIEGO, 25, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5291813577 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74194012100103638400102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 60175000090000000006910556 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 77175000090000000013067325 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 93194012100103638400110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 27175000090000000013527229 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 45194012100103638400100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 63175000090000000040013498 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 66175000090000000013830525 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 35175000090000000006910424 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 20194012100103638400115000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁ WACŁAW SOBIERAJ | Wspólnik | 2016-10-05 | 2017-01-23 | 150.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000.000 ZŁ | Brak danych |
| MAZOWSZE M16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-23 | Brak danych | 150.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000.000 ZŁ | 36391047100000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁ WACŁAW SOBIERAJ | Beneficjent |
| BOGUMIŁ WACŁAW SOBIERAJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOLANTA SOBIERAJ | Prokurent | 2016-11-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁ WACŁAW SOBIERAJ | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOGUMIŁ WACŁAW SOBIERAJ | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112584777.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112443433.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141343.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113330579.19 |
| I. Amortyzacja | 5532605.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75819534.9 |
| III. Usługi obce | 18423586.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 397972.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10166338.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1549341.42 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1321159.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120040.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -745801.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 659339.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 299000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 360339.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49522.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49522.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -135984.51 |
| G. Przychody finansowe | 267357.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 267357.77 |
| H. Koszty finansowe | 564028.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 556745.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7282.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -432654.79 |
| J. Podatek dochodowy | 153597.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -586252.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87350732.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44192153.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29778405.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7410731.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -586252.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43158579.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1400179 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1340567 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59612 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 59612 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9697993.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9697993.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9697993.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32060406.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30060406.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 15999911.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2478407.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9606623.59 |
| – do 12 miesięcy | 9606623.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 282786.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1114467.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 575719.7 |
| I. inne | 2491.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87350732.3 |
| A. Aktywa trwałe | 49188698.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 333157.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 333157.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48686792.69 |
| 1. Środki trwałe | 46654766.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6661018.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12447729.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26902315.48 |
| D. środki transportu | 391393.73 |
| E. inne środki trwałe | 252309.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2032026.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168749.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168749.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38162033.41 |
| I. Zapasy | 14972029.2 |
| 1. Materiały | 10342652.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4611605.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17771.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22159999.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22159999.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17149711.21 |
| – do 12 miesięcy | 17149711.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4980074.27 |
| C. inne | 30213.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 753108.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 753108.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 753108.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 753108.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276895.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46758405.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46758405.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23391532.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6386873.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6386873.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6386873.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29778405.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8366873.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8366873.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8366873.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8366873.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -586343.73 |
| A. zysk netto | -586343.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44192062.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44192062.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -586252.73 |
| II. Korekty razem | 6874687.19 |
| 1. Amortyzacja | 5532605.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 939414.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251806.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -299000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 310723 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3568486.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2289663.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6204387.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -207099.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6288434.46 |
| I. Wpływy | 299000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 299000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 682467.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 682467.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -383467.69 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6964186.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1980000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3732380.53 |
| 8. Odsetki | 251806.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4964186.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 940779.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 641760.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -298928.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 111348.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1052128.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
