Search icon

ENEFIT

Dane

Nazwa: ENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ENEFIT
Data rejestracji: 30 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000639818
NIP: 5252678371
REGON: 36552979800000
Kod pocztowy: 00-640 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-640)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252678371
Data rejestracji: 15 paź 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12237000080000000020941019 Brak danych Brak danych
02109010560000000153544316 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
40237000080000000020941000 Brak danych Brak danych
60237000080000000020941028 Brak danych Brak danych
87109010560000000135269926 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
63109010560000000149673209 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
86109010560000000133184347 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
71109010560000000152407107 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
29109010560000000135458471 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
EESTI ENERGIA AS Wspólnik 2016-09-30 2024-03-22 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000,00 ZŁ
ENEFIT AS Wspólnik 2024-03-22 Brak danych 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ KAROL MUSIAŁKIEWICZ Beneficjent
DAWID MACIEJEWSKI Beneficjent
MARCIN MAREK PTASZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu
MARCIN MAREK PTASZYŃSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KELLI TOSS KAASIK Członek Organu Nadzoru 2024-07-26
REEDIK POOPUU Członek Organu Nadzoru 2024-07-26
ROUL TUTT Członek Organu Nadzoru 2024-07-26
NEVEL JÕGI Członek Organu Nadzoru 2024-07-26
VYTENIS KORYZNA Członek Organu Nadzoru 2024-07-26

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ŁUKASZ KAROL MUSIAŁKIEWICZ Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
DAWID MACIEJEWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN MAREK PTASZYŃSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANIS BETHERS CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-30 2018-12-21
KARLA AGAN CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-30 2018-01-15
MACIEJ GRZEGORZ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-30 2022-08-30
MACIEJ GRZEGORZ KOWALSKI PREZES ZARZĄDU 2022-08-30 2024-02-15
MARCIN MAREK PTASZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-12-21 Brak danych
ŁUKASZ MUSIAŁKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2024-02-15 Brak danych
DAWID MACIEJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1370472895.07
        J Należności od jednostek powiązanych 1250844.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15991536.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1354481359.03
B. Koszty działalności operacyjnej 1335445315.96
        I. Amortyzacja 889869.31
        II. Zużycie materiałów i energii 414156.96
        III. Usługi obce 44327788.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 62895775.68
                – podatek akcyzowy 4319645.17
        V. Wynagrodzenia 6955046.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1302403.77
                – emerytalne 1143718.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1455131.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1217205143.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 35027579.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 953310.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 953310.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 12046800.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 12046800.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 23934089.15
G. Przychody finansowe 48400.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 38004.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10396.3
H. Koszty finansowe 16088396.34
        I. Odsetki, w tym: 8747125.41
                – dla jednostek powiązanych 8562888.56
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7341270.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7894093.28
J. Podatek dochodowy -325729.17
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8219822.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 361782236.82
        A. Kapitał (fundusz) własny -22829917.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -43049740.11
                VI. Zysk (strata) netto 8219822.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 384612154.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 11128336.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1174483.55
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 9953852.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9953852.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 952144.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 952144.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 952144.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 353771175.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 321276802.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 702633.89
                                        – do 12 miesięcy 702633.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 320574168.62
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32482017.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32249.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30915863.2
                                        – do 12 miesięcy 30915863.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 47400
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1190221.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 46299.28
                                I. inne 249984.82
                        4. Fundusze specjalne 12355.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18760497.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18760497.57
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 18760497.57
Aktywa razem 361782236.82
        A. Aktywa trwałe 13916311.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 1890356.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1890356.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 517400.57
                        1. Środki trwałe 421232.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 404647.34
                                E. inne środki trwałe 16584.67
                        2. Środki trwałe w budowie 96168.56
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11508554.05
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11508554.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 347865925.4
                I. Zapasy 71007119.01
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 71007119.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 215374769.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 41587.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41587.73
                                        – do 12 miesięcy 41587.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 215333182.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 208110263.26
                                        – do 12 miesięcy 208110263.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7192472.37
                                C. inne 30446.41
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 52898961.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 52898961.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 52898961.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 36704672.07
                                        – inne środki pieniężne 16194289.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8585075.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -31049740.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -31049740.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -28724464.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 28724464.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 28724464.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14325275.2
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 14325275.2
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 43049740.11
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -43049740.11
        6. Wynik netto 8219822.45
                A. zysk netto 8219822.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -22829917.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -22829917.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8219822.45
        II. Korekty razem -86395574.03
                1. Amortyzacja 889869.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7110489.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8709121.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 4838052.31
                6. Zmiana stanu zapasów -290992.6
                7. Zmiana stanu należności -127046849.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17917138.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 881463.26
                10. Inne korekty 596134.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -78175751.58
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2467748.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2467748.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2467748.21
        I. Wpływy 120407207.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 120369203.17
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 38004.17
        II. Wydatki 9143530.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 125400
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 8396151.47
                9. Inne wydatki finansowe 621979.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 111263676.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 30620177.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 30620177.04
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22278784.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 52898961.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1003298.67
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1815095871.22
        J Należności od jednostek powiązanych 8097660.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7979867.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1807116003.48
B. Koszty działalności operacyjnej 1786222977.73
        I. Amortyzacja 1739336.84
        II. Zużycie materiałów i energii 628730.33
        III. Usługi obce 57941107.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 43749254.69
                – podatek akcyzowy 5509641.1
        V. Wynagrodzenia 14318540.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3003769.97
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1127875.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1663714362.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28872893.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 212880.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 212880.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 884489.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 884489.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28201285.15
G. Przychody finansowe 40841350.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 96645.04
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 40744705.89
H. Koszty finansowe 54883426.26
        I. Odsetki, w tym: 53807884.32
                – dla jednostek powiązanych 53613308.96
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1075541.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14159209.82
J. Podatek dochodowy 4115120.9
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10044088.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 604155778.55
        A. Kapitał (fundusz) własny -12785828.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -34829917.66
                VI. Zysk (strata) netto 10044088.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 616941607.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 11246212.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3264707.68
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 7981504.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7981504.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 1593167.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 217433.91
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1375733.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1375733.45
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 592739343.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 530898795.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1500894.89
                                        – do 12 miesięcy 1500894.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 529397900.77
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 61801765.21
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 41790982.45
                                        – do 12 miesięcy 41790982.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19242135.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 477680.15
                                I. inne 290967.16
                        4. Fundusze specjalne 38782.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11362884.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11362884.49
                                – długoterminowe 1105675
                                – krótkoterminowe 10257209.49
Aktywa razem 604155778.55
        A. Aktywa trwałe 17430533.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 1381355.03
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1285186.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 96168.56
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4515488.71
                        1. Środki trwałe 888181.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 828178.81
                                E. inne środki trwałe 60002.38
                        2. Środki trwałe w budowie 3627307.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 927636.27
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 927636.27
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10606053.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10606053.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 586725245.26
                I. Zapasy 44083954.62
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 44083954.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 227818769.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 906689.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 906689.59
                                        – do 12 miesięcy 906689.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 226912079.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 213071248.88
                                        – do 12 miesięcy 213071248.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 13840831.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 308445024.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 308445024.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 308445024.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 54624264.09
                                        – inne środki pieniężne 253820760.6
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6377496.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -22829917.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -22829917.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -43049740.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8219822.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8219822.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8219822.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 43049740.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 43049740.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8219822.45
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34829917.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -34829917.66
        6. Wynik netto 10044088.92
                A. zysk netto 10044088.92
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -12785828.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -12785828.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10044088.92
        II. Korekty razem 53610641.81
                1. Amortyzacja 1739336.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -40744705.89
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53711239.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -162929.13
                5. Zmiana stanu rezerw 117875.87
                6. Zmiana stanu zapasów 26923164.39
                7. Zmiana stanu należności -13154202.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 29498529.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5393208.55
                10. Inne korekty 1075541.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 63654730.73
        I. Wpływy 1105675
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1105675
        II. Wydatki 4408571.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4408571.37
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3302896.37
        I. Wpływy 245269638.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 245172993.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 96645.04
        II. Wydatki 50075409.49
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 397387.12
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 49412439.58
                9. Inne wydatki finansowe 265582.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 195194228.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 255546063.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 255546063.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 52898961.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 308445024.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 253820760.6

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-09-30 2018-01-26 PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc