MGM PROJEKT

Drukuj

Dane

KRS 0000639741

NIP6342873817

REGON36552272100000

NazwaMGM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMGM PROJEKT

Data rejestracji 30 wrz 2016 (8 lat temu) 30 wrz 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ZABRSKA, 19 P. 7, KATOWICE, 40-083, KATOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6342873817

data rejestracji 14 paź 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

12154010722107000299650001

BOS Centrum Biznesowe w Olsztynie

ul. Mikołaja Kopernika 38 10-513 Olsztyn POLSKA

70175010350000000038901869

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

68175010350000000038926543

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

40105012141000009080104301

INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

39105012141000009080104319

INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

55154010722107000299650003

BOS Centrum Biznesowe w Olsztynie

ul. Mikołaja Kopernika 38 10-513 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MARCIN KRZYSZTOF WASA

Wspólnik

2016-09-30

880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44 000,00 ZŁ

GRZEGORZ JAN CZORNIK

Wspólnik

2016-09-30

880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44 000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN KRZYSZTOF WASA

Beneficjent

GRZEGORZ JAN CZORNIK

Beneficjent

MARCIN KRZYSZTOF WASA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARCIN KRZYSZTOF WASA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

GRZEGORZ JAN CZORNIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARCIN KRZYSZTOF WASA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-09-30

GRZEGORZ JAN CZORNIK

PREZES ZARZĄDU

2016-09-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-14

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	57761126.98
A. Kapitał (fundusz) własny	4542865.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2238918.96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	460198.59
VI. Zysk (strata) netto	1743748.35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53218261.08
I. Rezerwy na zobowiązania	265825
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	265825
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	901386.31
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	901386.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	901386.31
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41941715.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41941715.59
A. kredyty i pożyczki	3492989.22
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20091428.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17574827.33
– do 12 miesięcy	16212679.33
– powyżej 12 miesięcy	1362148
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9539.42
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	539324.35
H. z tytułu wynagrodzeń	233606.56
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10109334.18
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10109334.18
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10109334.18
Aktywa razem	57761126.98
A. Aktywa trwałe	2214703.73
I. Wartości niematerialne i prawne	23282.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23282.05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1412096.67
1. Środki trwałe	1412096.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	15450
D. środki transportu	1396646.67
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	203990.01
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	203990.01
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575335
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	575335
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	55546423.25
I. Zapasy	5333206.41
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2798500.26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2534706.15
II. Należności krótkoterminowe	25893352.93
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	25893352.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25581773.88
– do 12 miesięcy	15916498.96
– powyżej 12 miesięcy	9665274.92
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	259376.71
C. inne	52202.34
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1025482.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1025482.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1025482.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421834.65
– inne środki pieniężne	603647.9
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23294381.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2799117.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2799117.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	834945.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1403973.17
A. zwiększenie (z tytułu)	1403973.17
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1403973.17
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2238918.96
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	751539.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	751539.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	751539.43
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	291340.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	460198.59
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	460198.59
6. Wynik netto	1743748.35
A. zysk netto	1743748.35
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4542865.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4542865.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1743748.35
II. Korekty razem	47335.19
1. Amortyzacja	348630.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-97.29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2379796.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15762.5
5. Zmiana stanu rezerw	50161
6. Zmiana stanu zapasów	-4007911.33
7. Zmiana stanu należności	1905333.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2532345.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1919530.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1791083.54
I. Wpływy	68975.61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60975.61
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8000
– zbycie aktywów finansowych	8000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	68975.61
I. Wpływy	5119060.75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	5119060.75
II. Wydatki	6339290.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3710758.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	403478.96
8. Odsetki	2225053.36
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1220229.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	639829.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	639829.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	97.29
F. Środki pieniężne na początek okresu	385555.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1025385.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	155049.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	107656943.84
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107209894.34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	447049.5
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	99893555.09
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	99453709.5
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	439845.59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	7763388.75
D. Koszty sprzedaży	280154.6
E. Koszty ogólnego zarządu	3167002
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4316232.15
G. Pozostałe przychody operacyjne	901988.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15762.5
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	886225.67
H. Pozostałe koszty operacyjne	544307.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70848
III. Inne koszty operacyjne	473459.48
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4673912.84
J. Przychody finansowe	250.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	250.43
K. Koszty finansowe	2558540.92
I. Odsetki, w tym:	2379827.15
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	178713.77
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2115622.35
M. Podatek dochodowy	371874
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1743748.35

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-07-09

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	93474790.02
A. Kapitał (fundusz) własny	6764756.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3982667.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	460198.59
VI. Zysk (strata) netto	2221890.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86710033.4
I. Rezerwy na zobowiązania	252098
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252098
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	674391.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	674391.92
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	674391.92
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	77929174.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	77929174.72
A. kredyty i pożyczki	3947664.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	29049880.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30283603.89
– do 12 miesięcy	30239155.89
– powyżej 12 miesięcy	44448
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10060933.87
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4185722.21
H. z tytułu wynagrodzeń	300774.69
I. inne	100595.32
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7854368.76
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7854368.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7854368.76
Aktywa razem	93474790.02
A. Aktywa trwałe	4576016.16
I. Wartości niematerialne i prawne	18202.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18202.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1284274.85
1. Środki trwałe	1284274.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	24630
D. środki transportu	1259644.85
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	386850.03
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	386850.03
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2886688.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2877679
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9009.95
B. Aktywa obrotowe	88898773.86
I. Zapasy	5915918.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5111281.02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	804637.7
II. Należności krótkoterminowe	45957188.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	45957188.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45704856.9
– do 12 miesięcy	36151992.16
– powyżej 12 miesięcy	9552864.74
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82469.09
C. inne	169862.75
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	127816.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127816.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127816.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127816.46
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36897849.94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4542865.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4542865.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2238918.96
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1743748.35
A. zwiększenie (z tytułu)	1743748.35
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1743748.35
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3982667.31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2203946.94
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2203946.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2203946.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1743748.35
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	460198.59
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	460198.59
6. Wynik netto	2221890.72
A. zysk netto	2221890.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6764756.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6764756.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2221890.72
II. Korekty razem	-9017505.11
1. Amortyzacja	443978.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9117.51
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2966465.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-13727
6. Zmiana stanu zapasów	-696044.12
7. Zmiana stanu należności	-20133364.02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17346635.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8926641.01
10. Inne korekty	4309.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6795614.39
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	29265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29265
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-29265
I. Wpływy	9341608.52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	9341608.52
II. Wydatki	3423512.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	457047.65
8. Odsetki	2966465.08
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5918095.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-906783.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-906783.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9117.51
F. Środki pieniężne na początek okresu	1025482.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	118698.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	113975.9

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	149318767.69
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148973476.69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	345291
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	139413814.33
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	139104823.33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	308991
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9904953.36
D. Koszty sprzedaży	368077.98
E. Koszty ogólnego zarządu	3994639.4
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5542235.98
G. Pozostałe przychody operacyjne	138926.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	138926.14
H. Pozostałe koszty operacyjne	429512.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6162.36
III. Inne koszty operacyjne	423349.97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5251649.79
J. Przychody finansowe	632068.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	617335.63
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	14733.21
K. Koszty finansowe	3197814.91
I. Odsetki, w tym:	3190471.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7343.53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2685903.72
M. Podatek dochodowy	464013
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2221890.72

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-09-30

2021-11-08

UL. JOHNA BAILDONA, 22D, KATOWICE, 40-115, KATOWICE, POLSKA

2021-11-08

2021-12-09

UL. JOHNA BAILDONA, 22D, CHORZÓW, 40-115, KATOWICE, POLSKA

2021-12-09

2023-06-20

UL. KATOWICKA, 47, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MGM PROJEKT

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres