| Nazwa: | HOWE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOWE PL |
| Data rejestracji: | 05 paź 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000639652 |
| NIP: | 7773270053 |
| REGON: | 36556541700000 |
| Adres: | UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 26B, POZNAŃ, 60-751, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773270053 |
| Data rejestracji: | 14 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32236000050000004550501881 | Brak danych | Brak danych |
| 76236000050000004550501865 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HOWE AKTIESELSKAB | Wspólnik | 2016-10-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JES KNUDSEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SHELLEY FREDRICK GREENHAUS | Beneficjent | 1953-05-12 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SHELLEY FREDRICK GREENHAUS | Beneficjent | SHELLEY FREDRICK GREENHAUS ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO HOWE PL SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD WHIPPOORWILL ASSOCIATES, INC., KTÓRA TO SPÓŁKA KONTROLUJE WHIPPOORWILL DISTRESSED OPPORTUNITY FUND L.P.; WHIPPOORWILL INSTITUTIONAL PARTNERS, L.P.; WHIPPOORWILL OFFSHORE DISTRESSED OPPORTUNITY FUND, LTD. ORAZ WHIPPOORWILL ASSOCIATES INC., PROFIT SHARING PLAN, POSIADAJĄCE W SUMIE OKOŁO 35,1% AKCJI W SPÓŁCE COMMERCIAL FURNITURE GROUP INC., KTÓRA TO SPÓŁKA ZA POŚREDNICTWEM HOWE A/S POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HOWE PL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TA OSOBA JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁĄDA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL JACOBSEN | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-05 | 2024-01-24 |
| JES KNUDSEN | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-24 | 2024-09-10 |
| GRAŻYNA TERESA KUROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38625440.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34634304.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3497283.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35128156.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34890023.3 |
| I. Amortyzacja | 66352.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36440.1 |
| III. Usługi obce | 6006290.98 |
| V. Wynagrodzenia | 1902776.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 438974.03 |
| – emerytalne | 184448.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147188.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26292001.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3735417.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1234065.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1234065.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 623230.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623230.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4346251.78 |
| G. Przychody finansowe | 6267.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 6267.94 |
| – od jednostek powiązanych | 6267.94 |
| H. Koszty finansowe | 2811520.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 1367272.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 1367272.48 |
| IV. Inne | 1444247.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1540999.46 |
| J. Podatek dochodowy | 128124 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1412875.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16565597.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 394012.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1023863.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1412875.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16171585.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14145 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14145 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16157440.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12593176.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11677108.07 |
| – do 12 miesięcy | 11677108.07 |
| B. inne | 916068.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3564263.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2628528.37 |
| – do 12 miesięcy | 2628528.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 767109.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 167956.12 |
| I. inne | 669.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16565597.85 |
| A. Aktywa trwałe | 723063.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203297.85 |
| 1. Środki trwałe | 203297.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110801.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1969.78 |
| E. inne środki trwałe | 90526.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519766 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 519766 |
| B. Aktywa obrotowe | 15842534 |
| I. Zapasy | 12152431.87 |
| 4. Towary | 12138406.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14024.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2434491.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1242508.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1242508.22 |
| – do 12 miesięcy | 1242508.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1191983.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 257262.71 |
| – do 12 miesięcy | 257262.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 934605.75 |
| C. inne | 115.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1105056.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1105056.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1105056.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1105056.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150554.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1018863.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1018863.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 181589.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 181589.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 181589.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 181589.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1205452.17 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1205452.17 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1205452.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1023863.15 |
| 6. Wynik netto | 1412875.46 |
| A. zysk netto | 1412875.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 394012.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 394012.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1412875.46 |
| II. Korekty razem | -349553.7 |
| 1. Amortyzacja | 66352.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14145 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1853670.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -285256.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2220719.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -511843.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1063321.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 153315.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153315.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -153315.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 910005.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 910005.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 195050.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1105056.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36200436.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32375437.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4040423.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32160013.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33548657.27 |
| I. Amortyzacja | 86410.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58780.82 |
| III. Usługi obce | 4838233.82 |
| V. Wynagrodzenia | 2378885.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 550574.65 |
| – emerytalne | 313140.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140282.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25495488.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2651779.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 345697.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 345697.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892031.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 892031.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2105445.29 |
| G. Przychody finansowe | 27918.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 26092.03 |
| – od jednostek powiązanych | 26092.03 |
| V. Inne | 1826.53 |
| H. Koszty finansowe | 2142415.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1649810.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 1463522.4 |
| IV. Inne | 492604.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9051.74 |
| J. Podatek dochodowy | 46795 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -55846.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32251236.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 338165.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1412875.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1023863.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | -55846.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31913070.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4711 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4711 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31908359.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28590181.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13529918.34 |
| – do 12 miesięcy | 13529918.34 |
| B. inne | 15060262.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3318178.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2899688.79 |
| – do 12 miesięcy | 2899688.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277204.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140139.33 |
| I. inne | 1145.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 32251236.04 |
| A. Aktywa trwałe | 835601.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127572.81 |
| 1. Środki trwałe | 127572.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88265.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 39306.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 708029 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 708029 |
| B. Aktywa obrotowe | 31415634.23 |
| I. Zapasy | 11713360.42 |
| 4. Towary | 11690119.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23240.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19271519.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16903664.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16903664.49 |
| – do 12 miesięcy | 16903664.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2367854.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 316794.9 |
| – do 12 miesięcy | 316794.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2050936.93 |
| C. inne | 122.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111001.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111001.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111001.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111001.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319752.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 394012.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 394012.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1412875.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1412875.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1412875.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1412875.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1023863.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 181589.02 |
| – korekty błędów | 4960.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 186549.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 186549.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1205452.17 |
| – korekty błędów | -4960.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1210412.66 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1210412.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1023863.15 |
| 6. Wynik netto | -55846.74 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -55846.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 338165.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 338165.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -55846.74 |
| II. Korekty razem | -927522.56 |
| 1. Amortyzacja | 86410.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9434 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 439071.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16837027.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15750918.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -357461.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -983369.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10685.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10685.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10685.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -994054.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -994054.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1105056.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 111001.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-10-05 | 2017-01-02 | UL. MOSIŃSKA, 8A, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
| 2017-01-02 | 2022-09-06 | UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 26B, POZNAŃ, 60-751, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
