ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000639477

NIP7831747627

REGON36550487000000

NazwaONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 28 wrz 2016 (8 lat temu) 28 wrz 2016

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. NIESZAWSKA, 1, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7831747627

data rejestracji 28 wrz 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

10114011240000460373001014

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

16114011240000460373001003

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

26114011240000460373001017

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

43114011240000460373001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

70114011240000460373001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

80114011240000460373001015

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wspólnik

2016-09-28

32145054200000

ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-09-28

36545345700000

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ MIKOŁAJ HARAJ

Beneficjent

DARIUSZ MIKOŁAJ HARAJ

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

DARIUSZ MIKOŁAJ HARAJ

Beneficjent

POSIADACZ 125 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2016-09-28

36545345700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70959702.17
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70363545.92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	596156.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	80575476.89
I. Amortyzacja	3640445.06
II. Zużycie materiałów i energii	46516020
III. Usługi obce	21420537.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	165916.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7036241.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1521130.08
– emerytalne	643080.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	275185.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9615774.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	4367488.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	190373.58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4177115.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	4229231.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89990.89
III. Inne koszty operacyjne	4139240.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9477517.73
G. Przychody finansowe	38329.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	119.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	38210.32
H. Koszty finansowe	715886.05
I. Odsetki, w tym:	86628.49
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	629257.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-10155073.85
J. Podatek dochodowy	-7799
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10147274.85

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47403397.03
A. Kapitał (fundusz) własny	21993224.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30804045.6
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1336454.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-10147274.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25410172.1
I. Rezerwy na zobowiązania	238634.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2678
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	235956.1
– długoterminowa	29471.5
– krótkoterminowa	206484.6
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8400284.9
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8400284.9
A. kredyty i pożyczki	7702694
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	307983.72
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	389607.18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15882308.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	81992.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81992.24
– do 12 miesięcy	81992.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15800316.06
A. kredyty i pożyczki	1148278.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	135846.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13908430.4
– do 12 miesięcy	13908430.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407453.22
H. z tytułu wynagrodzeń	166274.31
I. inne	34032.78
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	888944.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	888944.8
– długoterminowe	535868.12
– krótkoterminowe	353076.68
Aktywa razem	47403397.03
A. Aktywa trwałe	28121485.15
I. Wartości niematerialne i prawne	616352.38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	217008.21
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	399344.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27265999.77
1. Środki trwałe	27265999.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5084829.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	19993922.36
D. środki transportu	789231.19
E. inne środki trwałe	1398016.34
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	159700
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	159700
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79433
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79433
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19281911.88
I. Zapasy	8339624.25
1. Materiały	4911134.94
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2351230.91
4. Towary	303035.29
5. Zaliczki na dostawy i usługi	774223.11
II. Należności krótkoterminowe	8485933.08
1. Należności od jednostek powiązanych	41601.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33878.67
– do 12 miesięcy	33878.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7722.9
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8444331.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5837958.51
– do 12 miesięcy	5837958.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2297773.93
C. inne	308599.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2386172.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2386172.17
A. w jednostkach powiązanych	2647.85
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2647.85
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2383524.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2379734.04
– inne środki pieniężne	3790.28
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70182.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32140499.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32140499.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30804045.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30804045.6
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1336454.18
A. zwiększenie (z tytułu)	1336454.18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1336454.18
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1336454.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1868528.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1868528.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1868528.87
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1868528.87
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-10147274.85
A. zysk netto	0
B. strata netto	-10147274.85
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21993224.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21993224.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-10147274.85
II. Korekty razem	3417506.79
1. Amortyzacja	3640445.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6620.67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86366.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2169
6. Zmiana stanu zapasów	-3750916.82
7. Zmiana stanu należności	-44823.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3696756.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-172141.4
10. Inne korekty	-33728
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6729768.06
I. Wpływy	33728
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	33728
II. Wydatki	3014656.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3014656.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2980928.73
I. Wpływy	9500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1187830.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1012766.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60454.43
8. Odsetki	86366.77
9. Inne wydatki finansowe	28243.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8312169.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1398527.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1394268.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4259.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	3782408.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2383880.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	428.76

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73458255.23
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74207049.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-748794.49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	82885112.11
I. Amortyzacja	4208245.21
II. Zużycie materiałów i energii	47191846.06
III. Usługi obce	22197938.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	171416.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7326639.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1595462.1
– emerytalne	677751.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193563.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9426856.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	334565.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39024.4
II. Dotacje	191724.91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	103816.06
E. Pozostałe koszty operacyjne	269799.19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-53617.98
III. Inne koszty operacyjne	323417.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9362090.7
G. Przychody finansowe	100461.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	55755.41
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	44705.87
H. Koszty finansowe	699984.53
I. Odsetki, w tym:	94205.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	605779.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9961613.95
J. Podatek dochodowy	204039
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10165652.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42520983.62
A. Kapitał (fundusz) własny	15816840.23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	34793313.85
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8810820.67
VI. Zysk (strata) netto	-10165652.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26704143.39
I. Rezerwy na zobowiązania	1357439.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31483
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	235956.1
– długoterminowa	29471.5
– krótkoterminowa	206484.6
3. Pozostałe rezerwy	1090000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1090000
II. Zobowiązania długoterminowe	7136420.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7136420.41
A. kredyty i pożyczki	6675662
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	71151.23
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	389607.18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17674415.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	190950.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188253.69
– do 12 miesięcy	188253.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2696.66
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17483465.31
A. kredyty i pożyczki	1283790
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	236633.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14714333.89
– do 12 miesięcy	14714333.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1063128.22
H. z tytułu wynagrodzeń	185243.08
I. inne	336.59
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	535868.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	535868.22
– długoterminowe	195353.14
– krótkoterminowe	340515.08
Aktywa razem	42520983.62
A. Aktywa trwałe	15469573.13
I. Wartości niematerialne i prawne	226735.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	127211.71
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99524
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14783422.42
1. Środki trwałe	14783422.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4966912.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	8174629.53
D. środki transportu	575505.45
E. inne środki trwałe	1066375.16
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	159700
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	159700
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299715
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299715
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27051410.49
I. Zapasy	14094463.47
1. Materiały	3330464.01
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1512812.77
4. Towary	9061312.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	189874.5
II. Należności krótkoterminowe	9470888.28
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9470888.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7178142.7
– do 12 miesięcy	7178142.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1982598.09
C. inne	310147.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3292342.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3292342.1
A. w jednostkach powiązanych	535.33
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	535.33
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3291806.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3291806.77
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193716.64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21993224.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21993224.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30804045.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3989268.25
A. zwiększenie (z tytułu)	3989268.25
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34793313.85
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1336454.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1336454.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1336454.18
– pokrycia straty	1336454.18
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	-8810820.67
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-8810820.67
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8810820.67
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8810820.67
6. Wynik netto	-10165652.95
A. zysk netto	0
B. strata netto	-10165652.95
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15816840.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15816840.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-10165652.95
II. Korekty razem	8434298.89
1. Amortyzacja	4208245.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	94162.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-98737.72
5. Zmiana stanu rezerw	1118805
6. Zmiana stanu zapasów	-5754839.22
7. Zmiana stanu należności	-984955.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1555809.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-696892.84
10. Inne korekty	8992701.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1731354.06
I. Wpływy	2112.52
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2112.52
A. w jednostkach powiązanych	2112.52
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	230015.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	230015.4
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-227902.88
I. Wpływy	3989268.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3989268.25
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1121728.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	891520.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	136045.89
8. Odsetki	94162.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2867539.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	908282.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	908282.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2383524.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3291806.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-09-28

2016-12-08

UL. STANISŁAWA TACZAKA, 24, POZNAŃ, 61-819, POZNAŃ, POLSKA

2016-12-08

2017-06-30

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Innowacje na 366 dni w roku! Wzrost konkurencyjności firmy OneDayMore Sp. z o.o. sp. k. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym

2 156 207,28 zł

788 173,67 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Innowacje na 366 dni w roku ! Opracowanie nowych projektów wzorniczych produktu zdrowej żywności - kulek z granoli

555 222,00 zł

383 690,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

366 dni na eksport ! Promocja marki produktowej OneDayMore poprzez udział w targach wystawienniczych i misji gospodarczej

478 000,00 zł

358 500,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie