| Nazwa: | CARGO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARGO CENTER |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000637062 |
| NIP: | 6443519709 |
| REGON: | 36544079100000 |
| Kod pocztowy: | 41-300 (Firmy w Silesian, Dąbrowa Górnicza, 41-300) |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. RUDNA, 1, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 90000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@CARGOCENTER.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443519709 |
| Data rejestracji: | 07 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88105013601000009031683528 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JACEK GRZEGORZ KOSZEWSKI | Wspólnik | 2016-09-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ WOJCIECH RYDZYK | Wspólnik | 2016-09-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| RAFAŁ JANUSZ MAŃCZYK | Wspólnik | 2016-09-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIKTORIA MARIA RYDZYK | Prokurent | 2024-08-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ JANUSZ MAŃCZYK | Prokurent | 2016-09-20 | 2024-08-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WOJCIECH RYDZYK | Beneficjent |
| JACEK GRZEGORZ KOSZEWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ JANUSZ MAŃCZYK | Beneficjent |
| MICHAŁ WOJCIECH RYDZYK | reprezentant |
| JACEK GRZEGORZ KOSZEWSKI | reprezentant |
| RAFAŁ JANUSZ MAŃCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WOJCIECH RYDZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JACEK GRZEGORZ KOSZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ JANUSZ MAŃCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ WOJCIECH RYDZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-20 |
| JACEK GRZEGORZ KOSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5043075.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5038114.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4961.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4827542.54 |
| I. Amortyzacja | 14318.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 687512.91 |
| III. Usługi obce | 3174172.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1308.54 |
| V. Wynagrodzenia | 746040.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 162053.87 |
| – emerytalne | 72620.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39786.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2349.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 215533.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14219.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2219.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12263.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6838.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5424.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 217488.87 |
| G. Przychody finansowe | 0.3 |
| V. Inne | 0.3 |
| H. Koszty finansowe | 13903.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 13750.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 152.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 203586.12 |
| J. Podatek dochodowy | 13689 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 189897.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 599092.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 326816.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37142.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9776.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 189897.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272276.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 272276.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 272276.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 12250 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142007.98 |
| – do 12 miesięcy | 142007.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68364.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48048.62 |
| I. inne | 1605.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 599092.78 |
| A. Aktywa trwałe | 44594.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44594.82 |
| 1. Środki trwałe | 44594.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9219.17 |
| D. środki transportu | 1369.24 |
| E. inne środki trwałe | 34006.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 554497.96 |
| I. Zapasy | 146409.22 |
| 1. Materiały | 107633.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31684.43 |
| 3. Produkty gotowe | 7091.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 263662.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 263662.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 231220.87 |
| – do 12 miesięcy | 231220.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12228.01 |
| C. inne | 20213.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140735.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140735.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 140735.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140735.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3691.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 136919.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 136919.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37142.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37142.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -67473.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77250.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77250.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 77250.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -67473.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -67473.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -67473.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9776.82 |
| 6. Wynik netto | 189897.12 |
| A. zysk netto | 189897.12 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 326816.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 326816.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 189897.12 |
| II. Korekty razem | -129866.42 |
| 1. Amortyzacja | 14318.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13817.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49851.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -83094.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14757.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1701.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60030.7 |
| I. Wpływy | 21838.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21838.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 961.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 961.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20876.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34817.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21000 |
| 8. Odsetki | 13817.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34817.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46090 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46090 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94645.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 140735.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19337.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3419769.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1080030.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3383776.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35993.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3617434.8 |
| I. Amortyzacja | 8121.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 963318.7 |
| III. Usługi obce | 1380736.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 324 |
| V. Wynagrodzenia | 944595.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210615.58 |
| – emerytalne | 91517.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72690.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37033.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -197665.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 204.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -197530.94 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14889.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 14880.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -212420.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -212420.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 652150.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114396.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37142.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 199673.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | -212420.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537754.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 351204.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 351204.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154170.33 |
| – do 12 miesięcy | 154170.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132689.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 62344.42 |
| I. inne | 2000.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186550 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186550 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 186550 |
| Aktywa razem | 652150.94 |
| A. Aktywa trwałe | 84133.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84133.6 |
| 1. Środki trwałe | 84133.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7609.17 |
| D. środki transportu | 834.28 |
| E. inne środki trwałe | 75690.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 568017.34 |
| I. Zapasy | 277777.54 |
| 1. Materiały | 161794.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28402.29 |
| 3. Produkty gotowe | 9371.58 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78209.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 187600.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 187600.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166687.63 |
| – do 12 miesięcy | 166687.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20839.49 |
| C. inne | 73.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 98931.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98931.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98931.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98931.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3708.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 326816.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 326816.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37142.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37142.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9776.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9776.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9776.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 189897.12 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 189897.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 199673.94 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 199673.94 |
| 6. Wynik netto | -212420.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 212420.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114396.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114396.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -212420.36 |
| II. Korekty razem | 238415.38 |
| 1. Amortyzacja | 8121.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14889.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -131368.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 76061.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84178.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186532.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25995.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 47660.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47660.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47660.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20139.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5250 |
| 8. Odsetki | 14889.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20139.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -41804.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41804.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140735.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98931.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19752.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-20 | 2018-04-27 | UL. NOWOPOGOŃSKA, 1A, SOSNOWIEC, 41-205, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
