| Nazwa: | E100 INTERNATIONAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | E100 INTERNATIONAL TRADE |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000636760 |
| NIP: | 5213745637 |
| REGON: | 36520274900000 |
| Kod pocztowy: | 02-757 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-757) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | E100@E100IT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213745637 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27124026851978001071294167 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 31102010260000190202889756 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 42102010260000190203975570 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 42124026851111001071294082 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 43124026851978001093572160 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 47175000090000000041047127 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 69175000090000000041047119 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 71175000090000000005272416 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 83175000090000000005272394 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 86102010260000190204030359 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAKSIM STAYETSKI | Wspólnik | 2016-09-14 | 2017-07-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁOTYCH |
| VLADIMIR STAYETSKI | Wspólnik | 2016-09-14 | 2017-07-18 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750 ZŁOTYCH |
| SIA E100 LV | Wspólnik | 2021-06-22 | Brak danych | 327836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.391.800,00 ZŁOTYCH |
| SIA "SMILE HOLDING" | Wspólnik | 2017-07-18 | 2021-06-22 | 199.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.995.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ MARIAN DEPA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDREI NADZORAU | zgłaszający - członek zarządu |
| WADIM WENEDISIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| VLADIMIR STAYETSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VLADIMIR STAYETSKI | Beneficjent | SIA E100LV |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ (JEDNOOSOBOWEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MARIAN DEPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-16 | Brak danych |
| MONIKA BARBARA SZCZEPANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-14 | 2016-12-30 |
| MONIKA BARBARA SZCZEPANIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-30 | 2019-09-16 |
| ANDREI NADZORAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-06 | 2019-09-16 |
| WADIM WENEDISIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-29 | Brak danych |
| SVIATASLAU YANACHKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-14 | 2021-11-29 |
| ANDREI NADZORAU | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168367174.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12435549.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53317927.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115049247.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156196081.53 |
| I. Amortyzacja | 3286617.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5063390.63 |
| III. Usługi obce | 63793544.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1206912.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57730719.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10973038.51 |
| – emerytalne | 4477431.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14093371.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48488.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12171092.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8694630.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24740 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8669890.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9696121.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2408655.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7287465.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11169601.34 |
| G. Przychody finansowe | 6456285.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 634447 |
| – od jednostek powiązanych | 2248.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5821838.05 |
| H. Koszty finansowe | 7408842.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 6859979.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 6057873.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 548862.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10217044.24 |
| J. Podatek dochodowy | 403854 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1450636.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8362553.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 371304966.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56626485.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44797759.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6533827.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8362553.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314678481.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8987001.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2111877.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6203486.31 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 6203486.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 671638 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 671638 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 108657150.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 101580844.74 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7076306.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 449234 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6627072.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 196244041.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78598900.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57006835.34 |
| – do 12 miesięcy | 57006835.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21592065.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117645140.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12564348.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65923519.69 |
| – do 12 miesięcy | 65923519.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3752021.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2732.05 |
| I. inne | 35402519.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 790287.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 790287.52 |
| – długoterminowe | 790287.52 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 371304966.38 |
| A. Aktywa trwałe | 11588861.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1149877.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 295997.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 545555.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 308323.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4239296.73 |
| 1. Środki trwałe | 4239296.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 405092.95 |
| D. środki transportu | 3729203.78 |
| E. inne środki trwałe | 105000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 535906.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 535906.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2045310 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45310 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45310 |
| – udziały lub akcje | 45310 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3618471.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3618471.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 359716104.52 |
| I. Zapasy | 5013021.99 |
| 1. Materiały | 514217.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4498804.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 324123262.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37493773.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1693933.17 |
| – do 12 miesięcy | 1693933.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35799839.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 286629489.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 277858689.51 |
| – do 12 miesięcy | 277858689.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6810057.97 |
| C. inne | 1960741.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19791183.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19791183.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19791183.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18392966.3 |
| – inne środki pieniężne | 1398217.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10788636.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48116855.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48116855.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34132451.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10665307.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10665307.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10665307.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44797759.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3984404.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10665307.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10665307.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147075.39 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10665307.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 147075.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6680903.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6680903.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6680903.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6533827.94 |
| 6. Wynik netto | 8362553.75 |
| A. zysk netto | 8362553.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56626485.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56626485.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8362553.75 |
| II. Korekty razem | -23172103.8 |
| 1. Amortyzacja | 3286617.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23905.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5991330.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24740 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1503139.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2498918.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -80231357.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49829922.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5709205.82 |
| 10. Inne korekty | 2713455.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14809550.05 |
| I. Wpływy | 24740 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24740 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3307627.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3262317.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 45310 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45310 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3282887.79 |
| I. Wpływy | 27358058.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27358058.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22700217.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16539500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1660456.56 |
| 8. Odsetki | 4500261.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4657840.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13434597.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13434597.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23905.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33225781.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19791183.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2327671.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-14 | 2017-07-18 | UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-09-16 | 2020-09-02 | UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
