| Nazwa: | JMP FLOWERS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JMP FLOWERS POWER |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000634984 |
| NIP: | 7123318223 |
| REGON: | 36528601900000 |
| Kod pocztowy: | 08-540 |
| Miasto: | Długowola, Lublin Voivodeship |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. ZIELONA, 46, STĘŻYCA, 08-540, STĘŻYCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7123318223 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65160014620006518212780114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54160011010003050212780150 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
| 03160011010003050212780001 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
| 26160014620006518212780040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 94160014621002127800000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45160011010003050212780021 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
| 35109025900000000144190934 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 79124062921978001118242928 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 91124062921111001117820268 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 93109025900000000135775043 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW HIERONIM PTASZEK | Beneficjent |
| MARIA JANINA PTASZEK | Beneficjent |
| JAROSŁAW HIERONIM PTASZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW HIERONIM PTASZEK | Wspólnik | 2016-09-01 | 183 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.199.950,00 ZŁ |
| MARIA JANINA PTASZEK | Wspólnik | 2019-09-16 | 130 001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500.050,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAROSŁAW PTASZEK | Prokurent | 2018-03-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK JAN PTASZEK | Prokurent | 2020-08-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW HIERONIM PTASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIA JANINA PTASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW HIERONIM PTASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44379925.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20918564.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43903743.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 476181.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43778650.96 |
| I. Amortyzacja | 2743195.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36418576.84 |
| III. Usługi obce | 2991240.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 221343.22 |
| – podatek akcyzowy | 113599 |
| V. Wynagrodzenia | 664456.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135433.05 |
| – emerytalne | 60964.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22147.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 582258.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 601274.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1007757.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170577.39 |
| II. Dotacje | 463480.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373700.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1609028.36 |
| G. Przychody finansowe | 2053.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 2053.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1317576.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1120417.46 |
| IV. Inne | 197159.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 293505.45 |
| J. Podatek dochodowy | 165608 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 127897.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61537890.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24554092.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8726194.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 127897.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36983798.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1653485.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1651574 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1911.68 |
| – krótkoterminowe | 1911.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10849778.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10849778.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 6223258.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4626520.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16664796.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16664796.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 12164677.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 993906.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2921329.72 |
| – do 12 miesięcy | 2921329.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537658.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 44858.95 |
| I. inne | 2365.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7815738.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7815738.07 |
| – długoterminowe | 6774664.17 |
| – krótkoterminowe | 1041073.9 |
| Aktywa razem | 61537890.05 |
| A. Aktywa trwałe | 42684937.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40266162.97 |
| 1. Środki trwałe | 39177989.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3681375.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35496613.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1028898.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 59275 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2418774.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1422179 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 996595.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 18852952.67 |
| I. Zapasy | 996933.15 |
| 1. Materiały | 586029.89 |
| 4. Towary | 410903.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16719738.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16349034.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16349034.59 |
| – do 12 miesięcy | 16349034.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 370703.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 355546.78 |
| – do 12 miesięcy | 355546.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15147 |
| C. inne | 9.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 259111.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 259111.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 259111.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 259111.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 877169.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24426194.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24426194.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7443439.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1282754.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1282754.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1282754.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8726194.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1282754.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1282754.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1282754.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1282754.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 127897.45 |
| A. zysk netto | 127897.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24554092.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24554092.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 127897.45 |
| II. Korekty razem | 10916935.02 |
| 1. Amortyzacja | 2743195.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1120417.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170577.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1264720.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -512469.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11924159.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7359893.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1907382.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11044832.47 |
| I. Wpływy | 170577.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170577.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1799635.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1799635.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1629057.97 |
| I. Wpływy | 12593384.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12593384.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21756801.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17577132.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3059251.48 |
| 8. Odsetki | 1120417.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9163417.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 252357.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 252357.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6754.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 259111.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40777609.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28650000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35946496.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4831113.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44498429.69 |
| I. Amortyzacja | 4718907.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31296544.11 |
| III. Usługi obce | 2543269.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 269992.7 |
| – podatek akcyzowy | 177512 |
| V. Wynagrodzenia | 667439 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 149324.12 |
| – emerytalne | 60051.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50746.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4802206.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3720819.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5438758.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71150.18 |
| II. Dotacje | 630170.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4737437.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 333.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1717605.25 |
| G. Przychody finansowe | 474597.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 3655.88 |
| V. Inne | 470941.91 |
| H. Koszty finansowe | 1617969.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1617918.33 |
| IV. Inne | 51.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 574233.26 |
| J. Podatek dochodowy | 193518 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 380715.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65471642.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24934807.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8854092.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 380715.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40536834.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3130912.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3103041 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27871.97 |
| – krótkoterminowe | 27871.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16365836 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16365836 |
| A. kredyty i pożyczki | 7234581.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9131254.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13178098.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15065.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15065.12 |
| – do 12 miesięcy | 15065.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13163033.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 6126072.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1983518.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4937532.36 |
| – do 12 miesięcy | 4937532.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69527.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 42241.58 |
| I. inne | 4140.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7861987.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7861987.18 |
| – długoterminowe | 6144493.53 |
| – krótkoterminowe | 1717493.65 |
| Aktywa razem | 65471642.02 |
| A. Aktywa trwałe | 49127259.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45621714.25 |
| 1. Środki trwałe | 43532807.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3495088.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40037719.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1899731.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 189174.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3505545.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2680128 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 825417.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 16344382.16 |
| I. Zapasy | 4310785.1 |
| 1. Materiały | 918922.09 |
| 4. Towary | 1087323.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2304540 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9775335.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9167938.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9167938.4 |
| – do 12 miesięcy | 9167938.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 607396.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 596077.71 |
| – do 12 miesięcy | 596077.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11319 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 473386.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 473386.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 473386.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 473386.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1784875.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24554092.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24554092.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8726194.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 127897.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 127897.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 127897.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8854092.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 127897.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 127897.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 127897.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 127897.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 380715.26 |
| A. zysk netto | 380715.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24934807.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24934807.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 380715.26 |
| II. Korekty razem | 10957595.48 |
| 1. Amortyzacja | 4718907.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1520713.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71150.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1477427.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3313851.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6944403.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1629374.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1948227.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11338310.74 |
| I. Wpływy | 71150.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71150.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1035259.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1035259.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -964109.13 |
| I. Wpływy | 3636116.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3636116.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13796042.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8730476.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3544852.5 |
| 8. Odsetki | 1520713.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10159926.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 214275.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 214275.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 259111.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 473386.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18728 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-01 | 2018-10-30 | UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 51, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe | 13 479 464,22 zł | 4 239 498,04 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746180/ |
| Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe | 10 980 963,60 zł | 4 762 589,72 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786581/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
