Search icon

SIL-PRO WARSZAWA

Dane

Nazwa: SIL-PRO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SIL-PRO WARSZAWA
Data rejestracji: 09 sie 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000631486
NIP: 9121890204
REGON: 36514673200000
Adres: UL. USŁUGOWA, 5, NOWY MODLIN, 05-180, POMIECHÓWEK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9121890204
Data rejestracji: 30 sie 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19114011400000291504001002 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
46114011400000291504001001 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
51114011400000291504001008 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
83114011400000291504001014 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA
#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
#2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
#2351Z PRODUKCJA CEMENTU
#2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MÓJ DOM" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2016-08-09 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) 93083828100000
BRESLAU BETEILIGUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W MÜNSTER (NIEMCY) Wspólnik 2016-08-09 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PIOTR TOMASZ KANAS ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
CARL PHILIPP PRINZ VON CROY Beneficjent 1989-08-18
ANDRZEJ PUSTUŁA Beneficjent Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CARL PHILIPP PRINZ VON CROY Beneficjent BRESLAU BETEILIGUNGS GMBH
ANDRZEJ PUSTUŁA Beneficjent WPBM „MÓJ DOM” S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIAZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR TOMASZ KANAS PREZES ZARZĄDU 2016-08-09 Brak danych
PAUL BERTMARING PREZES ZARZĄDU 2019-04-05 2021-01-27
CHRISTIAN BERTMARING PREZES ZARZĄDU 2021-01-27 Brak danych
PAUL BERTMARING PREZES ZARZĄDU 2016-08-09 2019-04-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-13 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 119233973.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 68891071.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 47100211.69
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 16790859.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50342902.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 135578.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 126000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 126000
                        3. Pozostałe rezerwy 9578.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9578.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 35983313.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 35983313.22
                                A. kredyty i pożyczki 35983313.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13586601.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13586601.63
                                A. kredyty i pożyczki 8700000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4157920.95
                                        – do 12 miesięcy 4157920.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 549641.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 173673.26
                                I. inne 5365.93
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 637408.98
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 637408.98
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 637408.98
Aktywa razem 119233973.89
        A. Aktywa trwałe 93924457.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 35156.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 35156.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 93889301.38
                        1. Środki trwałe 93352462.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3214730.03
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33939243.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53482898.24
                                D. środki transportu 2559076.04
                                E. inne środki trwałe 156514.69
                        2. Środki trwałe w budowie 536838.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25309516.35
                I. Zapasy 16150488.63
                        1. Materiały 2714596.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 9161808.94
                        4. Towary 4274083
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3080285.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3080285.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3067281.53
                                        – do 12 miesięcy 3067281.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12835.68
                                C. inne 168.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5918036.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5918036.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5918036.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5831279.49
                                        – inne środki pieniężne 86757.06
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160705.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64100211.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64100211.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7070286.88
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5029421.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5029421.98
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12099708.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20029421.98
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20029421.98
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20029421.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -20029421.98
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16790859.87
                A. zysk netto 16790859.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68891071.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68891071.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16790859.87
        II. Korekty razem -1467781.35
                1. Amortyzacja 4326436.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3403304.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -81262.46
                6. Zmiana stanu zapasów -10408075.38
                7. Zmiana stanu należności 1732270.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -756887.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 316432.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15323078.52
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4704980.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4704980.88
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4704980.88
        I. Wpływy 3000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -32903304.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -15000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -14500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -3403304.16
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -29903304.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19285206.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19285206.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25203243.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5918036.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86757.06

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 79889556.57
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 67632843.57
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12256713
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55507176.26
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45825451.06
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9681725.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 24382380.31
D. Koszty sprzedaży 487199.74
E. Koszty ogólnego zarządu 3196086.88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 20699093.69
G. Pozostałe przychody operacyjne 56523.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 56523.48
H. Pozostałe koszty operacyjne 66761.9
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 66761.9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20688855.27
J. Przychody finansowe 34794.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28434.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6360.05
K. Koszty finansowe 3544134.02
        I. Odsetki, w tym: 3403350.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 140783.74
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 17179515.87
M. Podatek dochodowy 388656
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 16790859.87
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 111480617.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 70578613.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 67891071.56
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -2312458.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40902004.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 132600
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 109000
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 109000
                        3. Pozostałe rezerwy 23600
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 23600
                II. Zobowiązania długoterminowe 27283313.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 27283313.22
                                A. kredyty i pożyczki 27283313.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13068817.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13068817.85
                                A. kredyty i pożyczki 8700000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3558374.45
                                        – do 12 miesięcy 3558374.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 645453.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 157482.74
                                I. inne 7507.37
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 417273.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 417273.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 417273.16
Aktywa razem 111480617.3
        A. Aktywa trwałe 89862262.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 15066.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15066.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 89847195.73
                        1. Środki trwałe 89218996.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3214730.03
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33258278.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 50506131.65
                                D. środki transportu 2167173.2
                                E. inne środki trwałe 72682.57
                        2. Środki trwałe w budowie 627292.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 906.5
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21618354.61
                I. Zapasy 12704969.98
                        1. Materiały 3610413.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5450773.23
                        4. Towary 3440981
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 202802.16
                II. Należności krótkoterminowe 3450496.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3450496.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3441683.45
                                        – do 12 miesięcy 3441683.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7956.71
                                C. inne 856.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5330004.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5330004.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5330004.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5195749.13
                                        – inne środki pieniężne 134255.66
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132882.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68891071.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 68891071.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12099708.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 16790859.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16790859.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 28890568.73
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16790859.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16790859.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16790859.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -16790859.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2312458.49
                A. zysk netto -2312458.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70578613.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70578613.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2312458.49
        II. Korekty razem 10217708.19
                1. Amortyzacja 4502817.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3397205.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -2978.5
                6. Zmiana stanu zapasów 3445518.65
                7. Zmiana stanu należności -370211.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -562331.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -192313.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7905249.7
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -396075.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -396075.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -396075.57
        I. Wpływy 4000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -12097205.89
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -8700000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -3397205.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8097205.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -588031.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -588031.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5918036.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5330004.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 134255.66

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45661269.87
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44681481.44
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 979788.43
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 41048250.51
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40994571.51
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53679
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4613019.36
D. Koszty sprzedaży 494233.29
E. Koszty ogólnego zarządu 2958395.78
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1160390.29
G. Pozostałe przychody operacyjne 83953.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 83953.78
H. Pozostałe koszty operacyjne 16219.86
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 16219.86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1228124.21
J. Przychody finansowe 24145.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 22884.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1260.12
K. Koszty finansowe 3513753.71
        I. Odsetki, w tym: 3397627.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 116125.73
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -2261484.49
M. Podatek dochodowy 50974
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -2312458.49

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-08-09 2019-09-18 50M, GODZIKOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA
2019-09-18 2023-02-02 47, NOWY MODLIN, 05-180, POMIECHÓWEK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc