Search icon

ALAVI COMMERCIAL OFFICE

Dane

Nazwa: ALAVI COMMERCIAL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ALAVI COMMERCIAL OFFICE
Data rejestracji: 05 sie 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000631326
NIP: 5213744253
REGON: 36513058200000
Adres: UL. ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-707, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213744253
Data rejestracji: 01 lut 2018
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
34213000042001088164640001 VWBO Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
38109010560000000136176400 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
49109010560000000136176396 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SEYEDHADI ALAVI Wspólnik 2016-08-05 2018-01-16 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ZEINAB HAJIMORTEZAEI Wspólnik 2016-08-05 2018-01-16 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
HAIYU XIA Wspólnik 2018-01-16 2021-01-12 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000 ZŁ
YUWU WU Wspólnik 2021-01-12 Brak danych 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000,00 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
YUWU WU Beneficjent
ROBERT KRYMEL ZGŁASZAJĄCY - INNY
ZHONG XIANG Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
YUWU WU Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ZHONG XIANG Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SEYEDHADI ALAVI PREZES ZARZĄDU 2016-08-05 2018-01-16
ZEINAB HAJIMORTEZAEI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-08-05 2018-01-16
HAIYU XIA PREZES ZARZĄDU 2018-01-16 2021-01-12
YUWU WU PREZES ZARZĄDU 2021-01-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19319079.87
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19319079.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 15103791.36
        I. Amortyzacja 21125.45
        II. Zużycie materiałów i energii 57754.32
        III. Usługi obce 586342.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 199724.6
        V. Wynagrodzenia 40378.18
                – pension 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 14198466.64
                – emerytalne 14198466.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4215288.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 0
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 157460.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 4057828.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 777825
J. Podatek dochodowy 3280003.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 18866497.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 10598978.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7118975.61
                VI. Zysk (strata) netto 3280003.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8267518.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8267518.49
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 0
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 8267518.49
                                – Do 12 miesięcy 8267518.49
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 18866497.44
        A. Aktywa trwałe 71916.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 71916.91
                        1. Środki trwałe 71916.91
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18794580.53
                I. Zapasy 7662291.8
                II. Należności krótkoterminowe 8476533.99
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 3804744.79
                                – do 12 miesięcy 3804744.79
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2654269.93
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2654269.93
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2654269.93
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1484.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7318975.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7318975.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4568902.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4568902.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4568902.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2550073.31
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 2550073.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7118975.61
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7118975.61
        6. Wynik netto 3280003.34
                A. zysk netto 3280003.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10598978.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10598978.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3280003.34
        II. Korekty razem -2171469.48
                1. Amortyzacja 21125.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4773640.38
                7. Zmiana stanu należności -4825380.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7497236.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0
                10. Inne korekty -90810.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1108533.86
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1108533.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1108533.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1545736.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2654269.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11052603.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11052603.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 12668628.5
        I. Amortyzacja 23045.96
        II. Zużycie materiałów i energii 81611.38
        III. Usługi obce 584776.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 279729.89
        V. Wynagrodzenia 56420.48
                – pension 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11643043.82
                – emerytalne 11503507.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1616024.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 0
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 135740.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe -1480284.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 0
J. Podatek dochodowy -1480284.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11835661.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 9118694.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10398978.95
                VI. Zysk (strata) netto -1480284.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2716967.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2716967.48
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 0
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 2560152.82
                                – Do 12 miesięcy 2560152.82
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 11835661.72
        A. Aktywa trwałe 48870.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48870.95
                        1. Środki trwałe 48870.95
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11786790.77
                I. Zapasy 5482473.26
                II. Należności krótkoterminowe 3740101.68
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 1622255.39
                                – do 12 miesięcy 1622255.39
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2562731.02
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2562731.02
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2562731.02
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1484.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9118694.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9118694.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7118975.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7118975.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7118975.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3280003.34
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3280003.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10398978.95
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10398978.95
        6. Wynik netto -1480284.71
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1480284.71
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9118694.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9118694.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1480284.71
        II. Korekty razem 1388745.8
                1. Amortyzacja 23045.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 2179818.54
                7. Zmiana stanu należności 4736432.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5550551.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -91538.91
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -91538.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -91538.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2654269.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2562731.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc