Search icon

NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 04 sie 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000629962
NIP: 7451847179
REGON: 36510599200000
Adres: UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 1, SZCZYTNO, 12-100, SZCZYTNO, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7451847179
Data rejestracji: 10 sie 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03883800052001000743910001 BS8838 Centrala ul. Łomżyńska 20 12-100 szczycieński POLSKA
12116022020000000318165729 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
13116022020000000379142336 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
14116022020000000354100507 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
17116022020000000278948539 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
24116022020000000349745512 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000347276244 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
30116022020000000379142321 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
34883800059001000743910001 BS8838 Centrala ul. Łomżyńska 20 12-100 szczycieński POLSKA
41116022020000000379142317 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI Wspólnik 2016-08-04 Brak danych
INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-08-04 36491916100000
KAMIL TABAKA Wspólnik 2018-04-26 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KAMIL TABAKA Prokurent 2019-02-06 PROKURA SAMODZIELNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI Beneficjent
KAMIL TABAKA zgłaszający - prokurent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-08-04 36491916100000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69419144.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61427505.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7991638.69
B. Koszty działalności operacyjnej 70825429.68
        I. Amortyzacja 3156048.16
        II. Zużycie materiałów i energii 34885766.68
        III. Usługi obce 13798570.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 537604.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11578288.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2348904.57
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 610818.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3909427.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1406285.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 1144928.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 408194.86
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 736733.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 1150690.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 569669.29
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 581020.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1412046.65
G. Przychody finansowe 84395.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 84395.2
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1551823.59
        I. Odsetki, w tym: 1274715.44
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 277108.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2879475.04
J. Podatek dochodowy -245335
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2634140.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62090658.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 24115270.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29278836
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 82967.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2612393
                VI. Zysk (strata) netto -2634140.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37975388.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 2159763
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2159763
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9588793.96
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9588793.96
                                A. kredyty i pożyczki 8173675.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1415118.18
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20051376.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20051376.54
                                A. kredyty i pożyczki 11321595.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 705191.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5841735.63
                                        – do 12 miesięcy 5841735.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 346890.49
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1077127.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 754568.49
                                I. inne 4267.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6175455.21
                        1. Ujemna wartość firmy 3896244.55
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2279210.66
                                – długoterminowe 2163235.28
                                – krótkoterminowe 115975.38
Aktywa razem 62090658.94
        A. Aktywa trwałe 32674285.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 4199222.27
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4199222.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28450008.81
                        1. Środki trwałe 28444968.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1337615.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16309589.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9054185.78
                                D. środki transportu 964674.64
                                E. inne środki trwałe 778902.25
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5040.66
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25054
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25054
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28051373.48
                I. Zapasy 19640341.28
                        1. Materiały 7581317.55
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1590829.99
                        3. Produkty gotowe 8629674.58
                        4. Towary 1743216.41
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 95302.75
                II. Należności krótkoterminowe 7715614.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7715614.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3962395.6
                                        – do 12 miesięcy 3962395.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 328909.27
                                C. inne 3007316.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 416992.84
                III. Inwestycje krótkoterminowe 592182.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 592182.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 592182.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 592182.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103235.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 1365000.38
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31844053.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31844053.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29278836
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29278836
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5094643.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -5011676.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 82967.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 82967.27
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5094643.66
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 82967.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2529425.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 82967.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 82967.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 82967.27
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2612393
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2612393
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2612393
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2612393
        6. Wynik netto -2634140.04
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2634140.04
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24115270.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24115270.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2634140.04
        II. Korekty razem 3048937.05
                1. Amortyzacja 3156048.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1190320.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 569669.29
                5. Zmiana stanu rezerw -226225
                6. Zmiana stanu zapasów -681848.55
                7. Zmiana stanu należności 6711627.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7379950.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -296275.89
                10. Inne korekty 5572.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 414797.01
        I. Wpływy 1528305.2
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1443910
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 84395.2
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 84395.2
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 84395.2
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3190928.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3190928.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1662622.83
        I. Wpływy 6161543.58
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5878694.96
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 282848.62
        II. Wydatki 5643360.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3535335.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 833309.65
                8. Odsetki 1274715.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 518183.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -729642.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -729642.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1321824.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 592182.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 95405.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70292344.48
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65473609.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4818735.28
B. Koszty działalności operacyjnej 72249332.8
        I. Amortyzacja 3101871.09
        II. Zużycie materiałów i energii 34047645.52
        III. Usługi obce 15793602.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 534783.51
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12559944.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2603725.89
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 610921.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2996838.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1956988.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 41760082.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34959.35
        II. Dotacje 2539343.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 39185779.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 55985702.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28029330.65
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 27956371.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -16182608.82
G. Przychody finansowe 939235.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3006.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 936229.08
H. Koszty finansowe 2391068.22
        I. Odsetki, w tym: 1669438.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 721629.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -17634441.19
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -17634441.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11099824.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 6480829.04
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29278836
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 82967.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5246533.04
                VI. Zysk (strata) netto -17634441.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4618995.91
                I. Rezerwy na zobowiązania 2159763
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2159763
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2459232.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2459232.91
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 67713.33
                                        – do 12 miesięcy 67713.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1527666.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 852288.16
                                I. inne 11565.26
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 11099824.95
        A. Aktywa trwałe 25054
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25054
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25054
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9969770.49
                I. Zapasy 4932.75
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4932.75
                II. Należności krótkoterminowe 8015807.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8015807.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5706000
                                        – do 12 miesięcy 5706000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2929.62
                                C. inne 2306878.02
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1949030.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1949030.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1949030.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1841030.13
                                        – inne środki pieniężne 107999.97
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 1105000.46
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24115270.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24115270.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29278836
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29278836
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 82967.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 82967.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2612393
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2612393
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2612393
                        A. zwiększenie (z tytułu) -2634140.04
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 2634140.04
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5246533.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5246533.04
        6. Wynik netto -17634441.19
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 17634441.19
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6480829.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6480829.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -17634441.19
        II. Korekty razem 37583215.9
                1. Amortyzacja 3101871.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1666431.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 27994371.3
                5. Zmiana stanu rezerw -2159763
                6. Zmiana stanu zapasów 19635085.53
                7. Zmiana stanu należności -300193.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6270548.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6047165.32
                10. Inne korekty -36873.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19948774.71
        I. Wpływy 41079728.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34959.35
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3006.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3006.77
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 3006.77
                4. Inne wpływy inwestycyjne 41041762.74
        II. Wydatki 43602386.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 266090.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 43336295.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2522657.15
        I. Wpływy 341147.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 288905.16
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 52242.35
        II. Wydatki 16410417.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 15749657.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 540694.13
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 120065.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16069269.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1356848.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 592182.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1949030.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 89671.92

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrozenie nowoczesnej technologii w produkcji mebli i pomocy edukacyjnych dla szkół i przedszkoli z wykorzystaniem plotera przemysłowego BPF 2131 325 950,00 zł 112 625,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735288/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc