| Nazwa: | TORRECID POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TORRECID POLAND |
| Data rejestracji: | 26 lip 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000629893 |
| NIP: | 7732479425 |
| REGON: | 36502271100000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 |
| Miasto: | Niebrów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. DZIECI POLSKICH, 2, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2489450,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7732479425 |
| Data rejestracji: | 13 gru 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77109025900000000143030349 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 15175012950000000033774548 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 75109025900000000143028736 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 84175012950000000033774567 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 37175012950000000033774443 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 84175012950000000033774664 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TORRECID S.A. | Wspólnik | 2016-07-26 | 2017-03-14 | 49.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.489.450,00 ZŁ |
| GLAZURA S.R.O. | Wspólnik | 2017-03-14 | Brak danych | 49.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.489.450,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MONIKA SOBOLEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FEDERICO MICHAVILA HERAS | Beneficjent | 1954-04-16 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FEDERICO MICHAVILA HERAS | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W GLAZURA S.R.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ TORRECID POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FEDERICO MICHAVILA HERAS | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-26 | 2024-03-20 | 1954-04-16 |
| MANUEL CANDEL PERIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-26 | 2024-03-20 | Brak danych |
| MONIKA SOBOLEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-26 | 2024-03-20 | Brak danych |
| MONIKA SOBOLEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34744029.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 859167.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5035014.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10613.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29698400.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31201542.96 |
| I. Amortyzacja | 60369.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2236598.85 |
| III. Usługi obce | 2620206.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424 |
| V. Wynagrodzenia | 1001738.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 249682.55 |
| – emerytalne | 97769.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166275.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24866247.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3542486.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68592.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23577.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45015.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62350.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47023.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15327.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3548728.32 |
| G. Przychody finansowe | 158628.57 |
| V. Inne | 158628.57 |
| H. Koszty finansowe | 91066.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 3581.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 48709.64 |
| IV. Inne | 38775 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3616290.51 |
| J. Podatek dochodowy | 700591 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2915699.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15989923.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10622152.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2489450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5537995.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -321009.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2915699.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5367770.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 47400 |
| – krótkoterminowe | 47400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5310078.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4477227.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4477227.24 |
| – do 12 miesięcy | 4477227.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 832851.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28477.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 306053.67 |
| – do 12 miesięcy | 306053.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3228.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 495092.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10292.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10292.01 |
| – krótkoterminowe | 10292.01 |
| Aktywa razem | 15989923.68 |
| A. Aktywa trwałe | 574304.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1385.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1385.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 517436.79 |
| 1. Środki trwałe | 517436.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 397389.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115232.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 4814.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 55482 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55482 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15415619.39 |
| I. Zapasy | 1292288.15 |
| 1. Materiały | 112736.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 37787.87 |
| 4. Towary | 1141764.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8448744.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 100575.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100575.52 |
| – do 12 miesięcy | 100575.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8348168.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8322338.11 |
| – do 12 miesięcy | 8322338.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25830.83 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5671369.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5671369.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5671369.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5671369.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3216.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8706453.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8706453.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2489450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2489450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4843000.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 694995.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 694995.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 694995.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5537995.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1373985.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1694995.48 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1694995.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1694995.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 321009.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 321009.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 321009.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -321009.6 |
| 6. Wynik netto | 2915699.51 |
| A. zysk netto | 2915699.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10622152.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8502152.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2915699.51 |
| II. Korekty razem | -334062.37 |
| 1. Amortyzacja | 60369.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29387.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3345.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15400 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32177.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1580202.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2039242.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9011.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2581637.14 |
| I. Wpływy | 23577.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23577.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 46528.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46528.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22950.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1558686.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1529298.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29387.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4142071.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5700757.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24600985.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 644053.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3186556.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -30852.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21445281.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22771555.47 |
| I. Amortyzacja | 55200.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1482527.19 |
| III. Usługi obce | 2087285.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 527.2 |
| V. Wynagrodzenia | 1009174.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 267512.16 |
| – emerytalne | 98495.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 130291.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17739036.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1829430.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33676.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33676.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18885.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14493.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4391.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1844221.65 |
| G. Przychody finansowe | 117002.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 8173.32 |
| V. Inne | 108828.83 |
| H. Koszty finansowe | 540250.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 651.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 539598.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1420973.27 |
| J. Podatek dochodowy | 271375 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1149598.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14219618.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9271751.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2489450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5632685.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1149598.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4947867.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54080 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54080 |
| – krótkoterminowe | 54080 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4869208.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4344251.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4344251.97 |
| – do 12 miesięcy | 4344251.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 524956.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200420.15 |
| – do 12 miesięcy | 200420.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34286.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290249.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24579.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24579.41 |
| – krótkoterminowe | 24579.41 |
| Aktywa razem | 14219618.6 |
| A. Aktywa trwałe | 532823.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 477341.95 |
| 1. Środki trwałe | 467411.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 368722.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 95417.73 |
| E. inne środki trwałe | 3272.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9929.97 |
| III. Należności długoterminowe | 55482 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55482 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13686794.65 |
| I. Zapasy | 1586128.32 |
| 1. Materiały | 193186.09 |
| 3. Produkty gotowe | 6935.21 |
| 4. Towary | 1386007.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7421843.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41919.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41919.42 |
| – do 12 miesięcy | 41919.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7379924.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7312683.25 |
| – do 12 miesięcy | 7312683.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67241 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4674594.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4674594.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4674594.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4239600.72 |
| – inne środki pieniężne | 434993.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4228.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10622152.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10622152.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2489450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2489450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5537995.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 94689.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 415699.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 415699.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 321009.6 |
| – pokrycia straty | 321009.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5632685.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2594689.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2915699.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2915699.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2915699.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 321009.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 321009.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 321009.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1149598.27 |
| A. zysk netto | 1149598.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9256981.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8356981.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1149598.27 |
| II. Korekty razem | 409928.32 |
| 1. Amortyzacja | 55200.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42581.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6680 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -293840.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1026900.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -440870.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13276.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1559526.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13720.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13720.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13720.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -954193.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -996775.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42581.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5700757.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4699495.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185913.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-26 | 2016-12-23 | UL. LEGIONÓW, 3, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 19 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
