FOOD KING PRODUCTION

Dane

KRS 0000628508

NIP1182127094

REGON36501146900000

NazwaFOOD KING PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFOOD KING PRODUCTION

Data rejestracji 19 lip 2016 (8 lat temu) 19 lip 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. OŻAROWSKA, 28/30, DUCHNICE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1182127094

data rejestracji 31 sie 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

38114010100000363947001004

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

22114010100000363947001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

43114010100000363947001011

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

65114010100000363947001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

70114010100000363947001010

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

75114010100000363947001017

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

92114010100000363947001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

METIN TAŞDEMIR

Wspólnik

2016-07-19

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

YAHYA ÇETE

Wspólnik

2017-10-02

2018-01-04

668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33 400,00 ZŁ

MUSTAFA MOHAMMAD

Wspólnik

2016-07-19

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MUSTAFA MAHAMMAD

Beneficjent

METIN TAṢDEMIR

Beneficjent

MUSTAFA MOHAMMAD

reprezentant

METIN TAṢDEMIR

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MUSTAFA MAHAMMAD

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

METIN TAṢDEMIR

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MUSTAFA MOHAMMAD

PREZES ZARZĄDU

2016-07-19

METIN TAŞDEMIR

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-07-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69927060.77
J Należności od jednostek powiązanych	716780.7
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61618045.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8309014.8
B. Koszty działalności operacyjnej	62632635.14
I. Amortyzacja	599442.14
II. Zużycie materiałów i energii	2930347.47
III. Usługi obce	1982157.64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66084.97
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2388111.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	624304.5
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1772405.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52269782.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7294425.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	110505.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11382.11
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	99123.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	224473.34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	224473.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7180458.27
G. Przychody finansowe	6134.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6134.68
H. Koszty finansowe	730930.29
I. Odsetki, w tym:	726536.95
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4393.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6455662.66
J. Podatek dochodowy	1603475
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4852187.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42341856.76
A. Kapitał (fundusz) własny	18098132.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13872722.51
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-726777.89
VI. Zysk (strata) netto	4852187.66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24243724.48
I. Rezerwy na zobowiązania	210700
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	210700
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	210700
II. Zobowiązania długoterminowe	3584020.28
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3584020.28
A. kredyty i pożyczki	3584020.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20372227.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20372227.61
A. kredyty i pożyczki	6230932.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13199447.87
– do 12 miesięcy	13199447.87
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	941847.73
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76776.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76776.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	76776.59
Aktywa razem	42341856.76
A. Aktywa trwałe	11691329.27
I. Wartości niematerialne i prawne	13339.41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13339.41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11574978.9
1. Środki trwałe	6575320.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1935150.85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3653257.01
C. urządzenia techniczne i maszyny	468509
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	518403.42
2. Środki trwałe w budowie	4999658.62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	100010.96
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	100010.96
IV. Inwestycje długoterminowe	3000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3000
A. w jednostkach powiązanych	3000
– udziały lub akcje	3000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30650527.49
I. Zapasy	4798800.88
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4636335.88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	162465
II. Należności krótkoterminowe	23412029.88
1. Należności od jednostek powiązanych	640445.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	640445.04
– do 12 miesięcy	640445.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22771584.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14515657.03
– do 12 miesięcy	14515657.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	684047.43
C. inne	7470580.72
D. dochodzone na drodze sądowej	101299.66
III. Inwestycje krótkoterminowe	2274015.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2274015.45
A. w jednostkach powiązanych	240000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	240000
B. w pozostałych jednostkach	236000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	236000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1798015.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1798015.45
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165681.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8929993.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4942729.1
A. zwiększenie (z tytułu)	4942729.1
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4942729.1
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13872722.51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	726777.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3509676.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	726777.89
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4215951.21
A. zwiększenie (z tytułu)	4236454.58
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-20503.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4215951.21
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-726777.89
6. Wynik netto	4852187.66
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18098132.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18098132.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4852187.66
II. Korekty razem	-1306500.81
1. Amortyzacja	599442.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-8853.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11382.11
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1902322.35
7. Zmiana stanu należności	-9261963.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4756851.93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69351.69
10. Inne korekty	624966.14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3545686.85
I. Wpływy	1415934.43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1415934.43
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1415934.43
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	699000
– odsetki	716934.43
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5947788.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5947788.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4531853.93
I. Wpływy	1671977.75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1671977.75
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1671977.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	685810.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	645810.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1152204.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1798015.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100978576.78
J Należności od jednostek powiązanych	15733947.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77684397.23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23294179.55
B. Koszty działalności operacyjnej	91556428.89
I. Amortyzacja	813234.12
II. Zużycie materiałów i energii	3280409.84
III. Usługi obce	2524894.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	113126.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3290835.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	805973.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2356390.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78371564.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9422147.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1230955.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1230955.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	1221754.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1221754.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9431349.46
G. Przychody finansowe	125006.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	125006.4
H. Koszty finansowe	1377031.95
I. Odsetki, w tym:	1186531.55
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	190500.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8179323.91
J. Podatek dochodowy	1646002
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6533321.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	53664278.14
A. Kapitał (fundusz) własny	24631454.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17998132.28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6533321.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29032823.95
I. Rezerwy na zobowiązania	210700
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	210700
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	210700
II. Zobowiązania długoterminowe	3880869.95
1. Wobec jednostek powiązanych	68872.62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3811997.33
A. kredyty i pożyczki	2784108.16
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1027889.17
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24777908.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1739.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1739.04
– do 12 miesięcy	1739.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24776169.58
A. kredyty i pożyczki	9905332.43
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13927196.34
– do 12 miesięcy	13927196.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	943640.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163345.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	163345.38
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	163345.38
Aktywa razem	53664278.14
A. Aktywa trwałe	16249638.71
I. Wartości niematerialne i prawne	8825.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8825.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15936802.04
1. Środki trwałe	15407015.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4408225.29
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8363021.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	2144481.65
D. środki transportu	21689.33
E. inne środki trwałe	469597.29
2. Środki trwałe w budowie	529786.78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	301010.96
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	301010.96
IV. Inwestycje długoterminowe	3000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3000
A. w jednostkach powiązanych	3000
– udziały lub akcje	3000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37414639.43
I. Zapasy	3801152.13
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3487168.33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	313983.8
II. Należności krótkoterminowe	28759781.33
1. Należności od jednostek powiązanych	4637813.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4637813.89
– do 12 miesięcy	4637813.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24121967.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16151276.64
– do 12 miesięcy	16151276.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417448
C. inne	7451943.14
D. dochodzone na drodze sądowej	101299.66
III. Inwestycje krótkoterminowe	4715841.19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4715841.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	189000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	189000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4526841.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4526841.19
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137864.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13872722.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4125409.77
A. zwiększenie (z tytułu)	4852187.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4852187.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	726777.89
– pokrycia straty	726777.89
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17998132.28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	726777.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4852187.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	726777.89
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4125409.77
A. zwiększenie (z tytułu)	4852187.66
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-726777.89
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4125409.77
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6533321.91
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24631454.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24631454.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6533321.91
II. Korekty razem	-1962564.03
1. Amortyzacja	813234.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-65793.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	997648.75
7. Zmiana stanu należności	-5347751.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1016280.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	76699.32
10. Inne korekty	547118.45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4570757.88
I. Wpływy	1171145.29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1171145.29
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1171145.29
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1171145.29
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5340791.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5340791.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4169646.29
I. Wpływy	3673526.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3673526.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1345812.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1345812.35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2327714.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2728825.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2728825.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1798015.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4526841.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie