Nazwa: | "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MARS |
Data rejestracji: | 14 lip 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000628019 |
NIP: | 6731900951 |
REGON: | 36494547700000 |
Adres: | UL. KOSZALIŃSKA, 87, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6731900951 |
Data rejestracji: | 06 sie 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
38109017110000000136704113 | SANPL 2 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
60109017110000000133142944 | SANPL 2 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#9101A | DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
TREGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-07-14 | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ | 14076815500000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ŁUKASZ WINNICKI | Beneficjent |
ŁUKASZ WINNICKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
KAROLINA MAGDALENA DONEJKO | Prokurent | 2021-08-16 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ŁUKASZ WINNICKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ŁUKASZ WINNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18220370.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18220370.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16386260.78 |
I. Amortyzacja | 117520.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 388375.03 |
III. Usługi obce | 1676932.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1135699.91 |
V. Wynagrodzenia | 217585.77 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12850146.96 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1834109.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 70688.01 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 121773.72 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 258242.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 258242.31 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 1524781.46 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 291511 |
J. Podatek dochodowy | 1233270.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13326668.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6075985.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1120000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3622714.73 |
VI. Zysk (strata) netto | 1233270.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7250683.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2785697.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2785697.41 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4464986 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 1466039.55 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2517513.49 |
– Do 12 miesięcy | 2517513.49 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 13326668.6 |
A. Aktywa trwałe | 5386917.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4996987.73 |
1. Środki trwałe | 3973998.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 1022989.4 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239930.14 |
B. Aktywa obrotowe | 7939750.73 |
I. Zapasy | 5786872.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 255399.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 255399.6 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1834479.04 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1834479.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1834479.04 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1120000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1120000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2488828.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2488828.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2488828.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3622714.73 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3622714.73 |
6. Wynik netto | 1233270.46 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6075985.19 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6075985.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1233270.46 |
II. Korekty razem | -660156.01 |
1. Amortyzacja | 117520.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1362025.65 |
7. Zmiana stanu należności | -101678.91 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 623028.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 573114.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 656355.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 656355.63 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -656355.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -83241.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -83241.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1917720.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1834479.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13991493.03 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13991493.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 13422286.37 |
I. Amortyzacja | 96280.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 344229.6 |
III. Usługi obce | 1602084.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1362752.45 |
V. Wynagrodzenia | 262748.67 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9754190.56 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 569206.66 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 53524.39 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 137749.11 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 157805.09 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 157805.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 327176.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 62164 |
J. Podatek dochodowy | 265012.85 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14555570.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6340998.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1120000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1233270.46 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3622714.73 |
VI. Zysk (strata) netto | 265012.85 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8214572.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3665620.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3665620.36 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4548951.82 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 1738237.4 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2537353.71 |
– Do 12 miesięcy | 2537353.71 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 14555570.22 |
A. Aktywa trwałe | 6451352.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6124422.78 |
1. Środki trwałe | 3877718.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 2246704.7 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176930.14 |
B. Aktywa obrotowe | 8104217.3 |
I. Zapasy | 5648200.3 |
II. Należności krótkoterminowe | 596968.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 199841.21 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1796048.3 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1796048.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1796048.3 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1120000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1120000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1233270.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1233270.46 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1233270.46 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3622714.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3622714.73 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3622714.73 |
6. Wynik netto | 265012.85 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6340998.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6340998.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 265012.85 |
II. Korekty razem | -264147.09 |
1. Amortyzacja | 96280.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 138671.79 |
7. Zmiana stanu należności | -341569.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -220530.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 865.76 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1223715.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1223715.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1223715.3 |
I. Wpływy | 1500000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 315581.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 315581.2 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1184418.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38430.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38430.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1834479.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1795604.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc