Search icon

MARS

Dane

Nazwa: "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MARS
Data rejestracji: 14 lip 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000628019
NIP: 6731900951
REGON: 36494547700000
Adres: UL. KOSZALIŃSKA, 87, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6731900951
Data rejestracji: 06 sie 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38109017110000000136704113 SANPL 2 Oddział w Koszalinie ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA
60109017110000000133142944 SANPL 2 Oddział w Koszalinie ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
TREGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-07-14 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ 14076815500000

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ WINNICKI Beneficjent
ŁUKASZ WINNICKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KAROLINA MAGDALENA DONEJKO Prokurent 2021-08-16 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ŁUKASZ WINNICKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ŁUKASZ WINNICKI PREZES ZARZĄDU 2016-07-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18220370.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18220370.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 16386260.78
        I. Amortyzacja 117520.14
        II. Zużycie materiałów i energii 388375.03
        III. Usługi obce 1676932.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1135699.91
        V. Wynagrodzenia 217585.77
                – pension 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12850146.96
                – emerytalne 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1834109.48
D. Pozostałe przychody operacyjne 70688.01
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 121773.72
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 258242.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 258242.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 1524781.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 291511
J. Podatek dochodowy 1233270.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13326668.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 6075985.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1120000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3622714.73
                VI. Zysk (strata) netto 1233270.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7250683.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2785697.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2785697.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4464986
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 1466039.55
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 2517513.49
                                – Do 12 miesięcy 2517513.49
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 13326668.6
        A. Aktywa trwałe 5386917.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4996987.73
                        1. Środki trwałe 3973998.33
                        2. Środki trwałe w budowie 1022989.4
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 150000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239930.14
        B. Aktywa obrotowe 7939750.73
                I. Zapasy 5786872.09
                II. Należności krótkoterminowe 255399.6
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 255399.6
                                – do 12 miesięcy 0
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1834479.04
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1834479.04
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1834479.04
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1120000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2488828.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2488828.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2488828.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3622714.73
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3622714.73
        6. Wynik netto 1233270.46
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6075985.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6075985.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1233270.46
        II. Korekty razem -660156.01
                1. Amortyzacja 117520.14
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1362025.65
                7. Zmiana stanu należności -101678.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 623028.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 63000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 573114.45
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 656355.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 656355.63
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -656355.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -83241.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -83241.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1917720.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1834479.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13991493.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13991493.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 13422286.37
        I. Amortyzacja 96280.25
        II. Zużycie materiałów i energii 344229.6
        III. Usługi obce 1602084.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1362752.45
        V. Wynagrodzenia 262748.67
                – pension 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9754190.56
                – emerytalne 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 569206.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 53524.39
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 137749.11
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 157805.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 157805.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 327176.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 62164
J. Podatek dochodowy 265012.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14555570.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 6340998.04
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1120000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1233270.46
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3622714.73
                VI. Zysk (strata) netto 265012.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8214572.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3665620.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 3665620.36
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4548951.82
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 1738237.4
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 2537353.71
                                – Do 12 miesięcy 2537353.71
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 14555570.22
        A. Aktywa trwałe 6451352.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6124422.78
                        1. Środki trwałe 3877718.08
                        2. Środki trwałe w budowie 2246704.7
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 150000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176930.14
        B. Aktywa obrotowe 8104217.3
                I. Zapasy 5648200.3
                II. Należności krótkoterminowe 596968.7
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 199841.21
                                – do 12 miesięcy 0
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1796048.3
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1796048.3
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1796048.3
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1120000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1233270.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1233270.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1233270.46
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3622714.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3622714.73
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3622714.73
        6. Wynik netto 265012.85
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6340998.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6340998.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 265012.85
        II. Korekty razem -264147.09
                1. Amortyzacja 96280.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 138671.79
                7. Zmiana stanu należności -341569.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -220530.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 63000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 865.76
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1223715.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1223715.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1223715.3
        I. Wpływy 1500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 315581.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 315581.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1184418.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -38430.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -38430.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1834479.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1795604.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc