| Nazwa: | LUBELSKIE MŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUBELSKIE MŁYNY |
| Data rejestracji: | 12 lip 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000627422 |
| NIP: | 9191828541 |
| REGON: | 36476444500000 |
| Adres: | 58, MOJSŁAWICE, 22-510, UCHANIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9191828541 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109025900000000145020006 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16109025900000000134373227 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 60109025900000000133853388 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 40102031470000830202051415 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 55109025900000000133192617 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANDRZEJ CHACHLER | Wspólnik | 2016-07-12 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SŁAWOMIR CHACHLER | Wspólnik | 2016-07-12 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EDYTA CHACHLER ZAPORA | Wspólnik | 2016-07-12 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAX-PLON WĄSIEL SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2016-07-12 | 2021-12-22 | 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH | 06148586600000 |
| SYLWESTER WĄSIEL | Wspólnik | 2021-12-22 | Brak danych | 187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.700 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAREK IRENEUSZ WĄSIEL | Wspólnik | 2021-12-22 | Brak danych | 188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.800 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWESTER WĄSIEL | Beneficjent |
| MAREK IRENEUSZ WĄSIEL | Beneficjent |
| SYLWESTER WĄSIEL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK IRENEUSZ WĄSIEL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER WĄSIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK IRENEUSZ WĄSIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE TRZYOSOBOWYM, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK IRENEUSZ WĄSIEL | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-12 |
| SYLWESTER WĄSIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132819221.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130630115.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1191192.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 209510.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3170787.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131162683.17 |
| I. Amortyzacja | 889654.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 122721146.37 |
| III. Usługi obce | 2814985.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 262568.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1305328.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 271051.36 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76435.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2821512.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1656537.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14069.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14069.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 153188.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8820.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66534.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77833.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1517419.51 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 244814.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 236565.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8249.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1272604.89 |
| J. Podatek dochodowy | 154 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1272450.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27071630.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3429851.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1148563.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 958836.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1272450.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23641778.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1297884.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1297884.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 867100 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 430784.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22149466.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22149466.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1643539.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175874.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20082597.1 |
| – do 12 miesięcy | 20082597.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163897.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 81544.76 |
| I. inne | 2014 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 194427.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194427.94 |
| – długoterminowe | 173961.82 |
| – krótkoterminowe | 20466.12 |
| Aktywa razem | 27071630.31 |
| A. Aktywa trwałe | 8236540.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8236540.71 |
| 1. Środki trwałe | 7795978.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 355000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3200204.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2637521.75 |
| D. środki transportu | 1603251.86 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 438123.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2439.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18835089.6 |
| I. Zapasy | 3473676.84 |
| 1. Materiały | 1363231.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2009758.8 |
| 4. Towary | 96621.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4065.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15286818.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15286818.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15286818.44 |
| – do 12 miesięcy | 15286818.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30914.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30914.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30914.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30778.08 |
| – inne środki pieniężne | 135.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43680.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2157400.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2157400.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1148563.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1148563.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 958836.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 958836.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 958836.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 958836.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 958836.71 |
| 6. Wynik netto | 1272450.89 |
| A. zysk netto | 1272450.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3429851.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3426851.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1272450.89 |
| II. Korekty razem | 1988895.31 |
| 1. Amortyzacja | 889654.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235772.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8820.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 115820.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7095201.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7637179.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 196848.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3261346.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1225775.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1225775.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1225775.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2020774.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1541507.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 243494.73 |
| 8. Odsetki | 235772.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2020774.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14796.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14796.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16117.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30914.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97518351.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95594530.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -138397.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -12871.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2075090.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96861825.81 |
| I. Amortyzacja | 1190333.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88823428.52 |
| III. Usługi obce | 2760515.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 243280.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1567975.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 327950.29 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122328.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1826014.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 656525.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 133476.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53498.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79778.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47480.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25687.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21793.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 742521.79 |
| G. Przychody finansowe | 34435.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14160.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20274.58 |
| H. Koszty finansowe | 272915.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 272915.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 504042.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1639 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 502403.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20884254.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3932254.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2421014.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 958836.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 502403.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16952000.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237016.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237016.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237016.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16541022.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16541022.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 4024290.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171635.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12090699.5 |
| – do 12 miesięcy | 12090699.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148188.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104948.8 |
| I. inne | 1260 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 173961.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173961.82 |
| – długoterminowe | 153495.7 |
| – krótkoterminowe | 20466.12 |
| Aktywa razem | 20884254.73 |
| A. Aktywa trwałe | 7854594.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7854594.64 |
| 1. Środki trwałe | 7854594.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 355000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3895910.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2247882.62 |
| D. środki transportu | 1355801.28 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13029660.09 |
| I. Zapasy | 2432658.49 |
| 1. Materiały | 560425.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1871361.19 |
| 4. Towary | 871.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7391678.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7391678.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7331489.84 |
| – do 12 miesięcy | 7331489.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60189 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3102771.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3102771.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3102771.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 802771.12 |
| – inne środki pieniężne | 2300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102551.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3426851.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3426851.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1148563.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1272450.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1272450.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2421014.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2231287.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2231287.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2231287.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1272450.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 958836.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 958836.71 |
| 6. Wynik netto | 502403.21 |
| A. zysk netto | 502403.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3932254.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3932254.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 502403.21 |
| II. Korekty razem | 2308706.99 |
| 1. Amortyzacja | 1190333.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222389.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1041018.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7895139.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7960636.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79337.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2811110.2 |
| I. Wpływy | 1500.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 809687.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 809687.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -808187.1 |
| I. Wpływy | 2800500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2800500 |
| II. Wydatki | 1731566.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1311139.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 198037.2 |
| 8. Odsetki | 222389.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1068933.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3071857.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3071857.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30914.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3102771.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
