KRS 0000625483
NIP9451340487
REGON35108061300000
NazwaORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORONA
Data rejestracji 01 lip 2016 (8 lat temu) 01 lip 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIEPŁOWNICZA, 28, KRAKÓW, 31-574, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 620000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9451340487
data rejestracji 01 lip 1996
status Czynny
13109023980000000131908581
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
10105012981000009080617807
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
11105012981000002353498427
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
27105012981000002434926438
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
33105012981000002353498419
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
73105012981000002369358557
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
68109023980000000134368772
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
31109023980000000134368759
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
95109023980000000134211825
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
75109023980000000134368743
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAMAREK KRZYSZTOF BUGAJ
Wspólnik
2016-07-01
2016-09-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000 ZŁ
TADEUSZ KAZIMIERZ DUKAT
Wspólnik
2016-07-01
2016-09-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000 ZŁ
ORONA HOLDING, S.A.
Wspólnik
2016-09-19
155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620 000 ZŁOTYCH
TOMASZ ARTUR WARCHAŁ
Wspólnik
2016-07-01
2016-09-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000 ZŁ
MAREK KRZYSZTOF BUGAJ
Prokurent
2016-09-19
2019-01-15
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
MICHAŁ WIETKI
Prokurent
2017-05-08
PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)
RADOSŁAW SOBKOWICZ
Prokurent
2021-08-19
PROKURA SAMOISTNA
ASIER SALSAMENDI GARCIA
Prokurent
2021-08-19
2024-08-01
PROKURA SAMOISTNA
TADEUSZ KAZIMIERZ DUKAT
Prokurent
2016-09-19
2018-08-01
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
ELOI CORTES CATALAN
Prokurent
2024-08-01
PROKURA SAMOISTNA
AITOR AZCARATE BAZTERRICA
Beneficjent
1975-04-02
ASIER SALSAMENDI GARCIA
zgłaszający - prokurent
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAREK KRZYSZTOF BUGAJ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2016-09-19
TADEUSZ KAZIMIERZ DUKAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2016-09-19
AITOR MENDIA AZKUE
PREZES ZARZĄDU
2016-09-19
2023-12-04
1973-01-13
AITOR AZCARATE BAZTERRICA
PREZES ZARZĄDU
2023-12-04
1975-04-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39119130.56 |
J Należności od jednostek powiązanych | 83617.3 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38502022.77 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 473764.92 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143342.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37979344.68 |
I. Amortyzacja | 420196.69 |
II. Zużycie materiałów i energii | 19627115.3 |
III. Usługi obce | 7612172.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159754.17 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7868972.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1909604.98 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329275.19 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52253.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1139785.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 353911.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55346.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 298564.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 550047.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190029.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 360017.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 943650.02 |
G. Przychody finansowe | 2056.98 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2056.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 28113.67 |
I. Odsetki, w tym: | 2268.71 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 25844.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 917593.33 |
J. Podatek dochodowy | 272810 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 644783.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20608557.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6993521.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2765136.72 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2983601.22 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 644783.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13615036.19 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 808158.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187661 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 452016.75 |
– długoterminowa | 88856.65 |
– krótkoterminowa | 363160.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 168480.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 168480.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12678448.67 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6014775.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6014775.05 |
– do 12 miesięcy | 6014775.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6567495.1 |
A. kredyty i pożyczki | 2079.03 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 986132.6 |
– do 12 miesięcy | 986132.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4731319.67 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 836546.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 11417.36 |
4. Fundusze specjalne | 96178.52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 128428.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128428.97 |
– długoterminowe | 87875.73 |
– krótkoterminowe | 40553.24 |
Aktywa razem | 20608557.46 |
A. Aktywa trwałe | 2236981.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 15186.18 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15186.18 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2010837.28 |
1. Środki trwałe | 2010837.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 378905.34 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 62072.91 |
D. środki transportu | 1569859.03 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 68653.26 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 68653.26 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142305 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142305 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18371575.74 |
I. Zapasy | 2433970.54 |
1. Materiały | 1562360.43 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 748535.12 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 123074.99 |
II. Należności krótkoterminowe | 7257400.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 21799.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21799.36 |
– do 12 miesięcy | 21799.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7235600.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6999971.77 |
– do 12 miesięcy | 6457498.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 542473.65 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190477 |
C. inne | 45152.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7513244.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7513244.75 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7513244.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7513244.75 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1166960.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6348737.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6348737.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1852053.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 913083.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 913083.01 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 913083.01 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2765136.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2983601.22 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2983601.22 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 913083.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 913083.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 913083.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 913083.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 644783.33 |
A. zysk netto | 644783.33 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6993521.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6348737.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 644783.33 |
II. Korekty razem | 4244457.06 |
1. Amortyzacja | 420196.69 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -718.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -50942.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -387878.94 |
7. Zmiana stanu należności | -2423910.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6225839.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 461871.67 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4889240.39 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1021396.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1021396.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1021396.09 |
I. Wpływy | 474.19 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 474.19 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 474.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3868318.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3869037.19 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 718.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3644207.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7513244.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75876616.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 76770.81 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74009900.67 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1423560.28 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 92760 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 350395.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 71541998.13 |
I. Amortyzacja | 651894.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 37475192.57 |
III. Usługi obce | 17130815.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230597.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12389751.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3077100.26 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 472911.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113733.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4334618.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 441858.92 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13060.4 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113029.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 315769.49 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 533899.52 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 157392.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 376507.5 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4242578.14 |
G. Przychody finansowe | 25720.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 25720.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 69544.67 |
I. Odsetki, w tym: | 225.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 69319.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4198754.24 |
J. Podatek dochodowy | 922205 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3276549.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30316345.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9655542.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 620000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2775392.4 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2983601.22 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3276549.24 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20660802.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1523771 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497409 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 728716 |
– długoterminowa | 88609 |
– krótkoterminowa | 640107 |
3. Pozostałe rezerwy | 297646 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 297646 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17320537.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7615261.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7615261.96 |
– do 12 miesięcy | 7615261.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9625963.95 |
A. kredyty i pożyczki | 1058.86 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1571824.99 |
– do 12 miesięcy | 1558481.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 13343.04 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6150276.48 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1852898.77 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 49904.85 |
4. Fundusze specjalne | 79311.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1816494.6 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 592196.73 |
– długoterminowe | 522129.09 |
– krótkoterminowe | 70067.64 |
Aktywa razem | 30316345.82 |
A. Aktywa trwałe | 4208074.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11883.36 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11883.36 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3437589.55 |
1. Środki trwałe | 3437589.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 431873.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 54325.95 |
D. środki transportu | 2926072.56 |
E. inne środki trwałe | 25317.73 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 167724.73 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 167724.73 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 590877 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590877 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 26108271.18 |
I. Zapasy | 6009758.7 |
1. Materiały | 2761726.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2738953.76 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 509078.91 |
II. Należności krótkoterminowe | 7934908.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 128399.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128399.2 |
– do 12 miesięcy | 128399.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7806509.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7777443.77 |
– do 12 miesięcy | 6686033.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 1091409.88 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 29065.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7908016.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7908016.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7908016.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7908016.17 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4255588.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7012036.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11740.41 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7023776.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 620000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 620000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3622098.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -846706.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 94895.47 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 94895.47 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 941601.67 |
– pokrycia straty | 941601.67 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2775392.4 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2983601.22 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2983601.22 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -213663.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 727938.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 11740.41 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 739678.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 739678.8 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -941601.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -941601.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -941601.67 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3276549.24 |
A. zysk netto | 3276549.24 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9655542.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6378993.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3276549.24 |
II. Korekty razem | -610005.81 |
1. Amortyzacja | 651894.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3765.93 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13060.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 715612.45 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3443387.85 |
7. Zmiana stanu należności | 1341452.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2539500.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2405783.91 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2666543.43 |
I. Wpływy | 69105.69 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69105.69 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1973065.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1973065.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1903959.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 645823.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 644783.33 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1040.17 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -645823.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 116760.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 112994.55 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3765.93 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7795021.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7908016.17 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-07-01
2021-08-19
KRAKDŹWIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-01
2017-12-01
UL. HENRYKA PACHOŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 31-223, KRAKÓW, POLSKA
2017-12-01
2022-11-14
UL. CIEPŁOWNICZA, 54, KRAKÓW, 31-574, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie