Search icon

ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 31 maj 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w maj 2016)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000620720
NIP: 5213736785
REGON: 36460181000000
Kod pocztowy: 21-500 (Firmy w Lublin, Perkowice, 21-500)
Miasto: Perkowice
Voivodeship: Lublin
Adres: 130, WOSKRZENICE DUŻE, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5213736785
Data rejestracji: 12 paź 2017
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06105019531000009032138282 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
10109025900000000132701831 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
11109025900000000135478729 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
20802500070055197720000030 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
28105019531000009032138274 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
48109025900000000135478742 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
63109025900000000135478763 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
65109025900000000136651651 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
75802500070055197720000010 BS8025 Centrala ul. Kolejowa 5 21-500 Biała Podlaska POLSKA
80105019531000009032138308 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
#5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
ARKADIUSZ ONYSZCZUK Wspólnik 2016-05-31 2023-11-13 Brak danych
"ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-05-31 Brak danych 36399711800000
MAGNA SCIENTES FUNDACJA RODZINNA Wspólnik 2023-11-13 Brak danych 526267227

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARKADIUSZ ONYSZCZUK Beneficjent
KATARZYNA MONIKA PŁUSKO zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ ONYSZCZUK zgłaszający - członek zarządu
MARIA ONYSZCZUK Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ARKADIUSZ ONYSZCZUK Beneficjent ARKADIUSZ ONYSZCZUK JEST FUNDATOREM, BENEFICJENTEM ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU "MAGNA SCIENTES" FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI, KTÓRA TO FUNDACJA JEST KOMANDYTARIUSZEM ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
MARIA ONYSZCZUK Beneficjent MARIA ONYSZCZUK JEST FUNDATOREM, BENEFICJENTEM ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU "MAGNA SCIENTES" FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI, KTÓRA TO FUNDACJA JEST KOMANDYTARIUSZEM ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
"ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-05-31 36399711800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 107045172.98
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 107045172.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 105357798.13
        I. Amortyzacja 4877232.12
        II. Zużycie materiałów i energii 44264502.06
        III. Usługi obce 23738886.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 311746.4
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24850066.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3820561.84
                – emerytalne 1591992.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3494802.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1687374.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 7736582.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1654007.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6082575.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 1084941.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1084941.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8339016.32
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 892005.42
        I. Odsetki, w tym: 391901.79
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 500103.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7447010.9
J. Podatek dochodowy 1518903.79
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5928107.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34065830.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 10561946.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4745627.46
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5928107.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -119287.62
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23503883.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 1937332.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1428427.13
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 508904.93
                                – długoterminowa 99695.94
                                – krótkoterminowa 409208.99
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 214648.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 214648.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 214648.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21351902.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21351902.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9348727.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8464242.95
                                        – do 12 miesięcy 8464242.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2189285.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1228130.07
                                I. inne 121516.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34065830.29
        A. Aktywa trwałe 22211452.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 12616.74
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12616.74
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21751485.58
                        1. Środki trwałe 21401485.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 78132.48
                                D. środki transportu 21300350.25
                                E. inne środki trwałe 23002.85
                        2. Środki trwałe w budowie 350000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 447350.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 383874.34
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 63476
        B. Aktywa obrotowe 11854377.63
                I. Zapasy 577623.02
                        1. Materiały 577623.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10824323.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10824323.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7963737.71
                                        – do 12 miesięcy 7963737.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2129517.81
                                C. inne 731067.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 91919.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 91919.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91919.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 91919.29
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 360512.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4633839.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4633839.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1007839.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3737788.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4745627.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1007839.16
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4745627.46
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7259121.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7259121.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7259121.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7259121.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5808819.49
                A. zysk netto 5928107.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -119287.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10561946.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7859770.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5928107.11
        II. Korekty razem 3174901.57
                1. Amortyzacja 4877232.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 369912.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 391862.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1654007.49
                5. Zmiana stanu rezerw 82883.32
                6. Zmiana stanu zapasów 14240.74
                7. Zmiana stanu należności -3020449.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2129081.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15854.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9103008.68
        I. Wpływy 6268189
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6268189
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 440316.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 440316.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5827872.27
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14902252.89
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5780981.95
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8729408.15
                8. Odsetki 391862.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14902252.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 28628.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 29118.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -453.14
F. Środki pieniężne na początek okresu 62838.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 91466.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68674967.46
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68673706.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1260.78
B. Koszty działalności operacyjnej 76933925.99
        I. Amortyzacja 3790468.51
        II. Zużycie materiałów i energii 25133384.19
        III. Usługi obce 21210376.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 196205.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 21650571.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3379297.82
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1572622.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8258958.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 4221314.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27289.33
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4194025.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 852580.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 852580.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4890224.27
G. Przychody finansowe 189407.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 189407.46
H. Koszty finansowe 412582.47
        I. Odsetki, w tym: 341582.47
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 71000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5113399.28
J. Podatek dochodowy -205212.1
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4908187.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16310685.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 3070870.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7971558
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -4908187.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13239814.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 1832968.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1017126.98
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 815841.2
                                – długoterminowa 142848.42
                                – krótkoterminowa 672992.78
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 74453.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 74453.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 74453.43
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11332393.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11332393.35
                                A. kredyty i pożyczki 2672694.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 128655.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5214337.51
                                        – do 12 miesięcy 5214337.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1752703.11
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1136789.21
                                I. inne 427213.78
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16310685.78
        A. Aktywa trwałe 12198330.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 255.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 255.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11957023.66
                        1. Środki trwałe 11567023.66
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17099.83
                                D. środki transportu 11533147.68
                                E. inne środki trwałe 16776.15
                        2. Środki trwałe w budowie 390000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 241050.74
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177786.29
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 63264.45
        B. Aktywa obrotowe 4112355.51
                I. Zapasy 501381.38
                        1. Materiały 501381.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3008238.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3008238.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1095115.64
                                        – do 12 miesięcy 1095115.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1410759.76
                                C. inne 502363.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28939.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28939.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28939.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28939.79
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 573795.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10561946.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10561946.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4745627.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3225930.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3225930.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5928107.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5928107.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5928107.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5928107.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -4908187.18
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -4908187.18
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3070870.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3070870.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4908187.18
        II. Korekty razem 7875559.19
                1. Amortyzacja 3790468.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -236310.86
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 341582.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -142339.5
                5. Zmiana stanu rezerw -104363.88
                6. Zmiana stanu zapasów 76241.64
                7. Zmiana stanu należności 7935372.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3778107.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6984.01
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2967372.01
        I. Wpływy 6198693.78
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6198693.78
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 40000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6158693.78
        I. Wpływy 2672694.25
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2672694.25
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11861310.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2399145.4
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9120582.73
                8. Odsetki 341582.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9188616.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -62550.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -62979.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -428.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 91466.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28915.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-05-31 2016-12-13 UL. BATALIONU AK "KARPATY", 1, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-13 2017-06-09 130, WOSKRZENICE DUŻE, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc