| Nazwa: | TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEAM |
| Data rejestracji: | 10 maj 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w maj 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000617486 |
| NIP: | 8961551248 |
| REGON: | 36442707300000 |
| Kod pocztowy: | 55-095 (Firmy w Lower Silesian, Kąty Wrocławskie, 55-095) |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 56, DŁUGOŁĘKA, 55-095, MIRKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8961551248 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33109015220000000132601763 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 38109015220000000132601770 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ROBERT PASIERBSKI | Wspólnik | 2016-05-10 | 2023-04-20 | 2120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.600.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| IGOR PASIERBSKI | Wspólnik | 2016-05-10 | Brak danych | 1122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 610 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| KATARZYNA PASIERBSKA | Wspólnik | 2023-06-01 | Brak danych | 858 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 290 000 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ PASIERBSKI | Wspólnik | 2023-06-01 | Brak danych | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IGOR PASIERBSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA PASIERBSKA | Beneficjent |
| IGOR PASIERBSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IGOR PASIERBSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KATARZYNA PASIERBSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU PISM UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ PASIERBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-09 | Brak danych |
| MAREK ROBERT PASIERBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-10 | 2023-04-20 |
| OLAF RAFAŁ PIECHOCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-21 | 2018-08-22 |
| IGOR PASIERBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-04 | 2023-04-20 |
| IGOR PASIERBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-20 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PIEPRZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-22 | 2023-10-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 251811336.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11604667.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 240206669.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 239941564.55 |
| I. Amortyzacja | 212559.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2343420.99 |
| III. Usługi obce | 10205739.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391454.37 |
| V. Wynagrodzenia | 7477440.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1628790.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3213310.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214468848.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11869772.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 359613.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181142.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178470.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 499058.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 247111.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251947.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11730326.53 |
| G. Przychody finansowe | 14474.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 11744.73 |
| V. Inne | 2729.6 |
| H. Koszty finansowe | 965885.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 883009.91 |
| IV. Inne | 82875.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10778915.38 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10778915.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89029729.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25479891.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3700976.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10778915.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63549837.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4319574.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4319574.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 4029804 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 289770.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59230262.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 562606.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 562606.33 |
| – do 12 miesięcy | 562606.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58667656.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 7740654.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288716.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48722841.72 |
| – do 12 miesięcy | 48722841.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1525403.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380517.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9523.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 89029729.21 |
| A. Aktywa trwałe | 3120845.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 173500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 173500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 947345.86 |
| 1. Środki trwałe | 947345.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 358105.14 |
| D. środki transportu | 491406.5 |
| E. inne środki trwałe | 97834.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85908883.35 |
| I. Zapasy | 46980452.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 357782.52 |
| 4. Towary | 46615150.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7519.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37744668.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2039.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2039.99 |
| – do 12 miesięcy | 2039.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37742628.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32393127.13 |
| – do 12 miesięcy | 32393127.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5349500.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 853440.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 853440.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 853440.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 853440.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330322 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14700976.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14700976.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3700976.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3700976.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3700976.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3700976.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3700976.5 |
| 6. Wynik netto | 11778915.38 |
| A. zysk netto | 11778915.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26479891.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25951450.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10778915.38 |
| II. Korekty razem | -18252836.81 |
| 1. Amortyzacja | 212559.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 871265.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17402549.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27796001.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25805204.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56684.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7473921.43 |
| I. Wpływy | 11744.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11744.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11744.73 |
| – odsetki | 11744.73 |
| II. Wydatki | 267468.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267468.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -255723.56 |
| I. Wpływy | 9361244.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9361244.49 |
| II. Wydatki | 1075337.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 192328.05 |
| 8. Odsetki | 883009.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8285906.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 556261.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297179.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 853440.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 310765863.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14450450.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 296315413.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 299491436.15 |
| I. Amortyzacja | 203399.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3049773.31 |
| III. Usługi obce | 13767625.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467592 |
| V. Wynagrodzenia | 8632891.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2008546.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3495722.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 267865885.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11274427.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 261623.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46141.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 215482.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1638180.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 889309.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 748871.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9897870.48 |
| G. Przychody finansowe | 25989.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 5383.4 |
| V. Inne | 20605.83 |
| H. Koszty finansowe | 2206963.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 2149898.41 |
| IV. Inne | 57065.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7716895.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7716895.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100431200.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33196787.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14479891.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7716895.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67234412.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3255045.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3255045.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3134292 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 120753.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63979366.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 833225.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 833225.01 |
| – do 12 miesięcy | 833225.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63146141.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2055911.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 223145.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58199860.16 |
| – do 12 miesięcy | 58199860.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2296804.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 360327.41 |
| I. inne | 10091.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 100431200.24 |
| A. Aktywa trwałe | 2951819.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 173500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 173500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 778319.09 |
| 1. Środki trwałe | 778319.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 367022.96 |
| D. środki transportu | 322887.28 |
| E. inne środki trwałe | 88408.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97479381.15 |
| I. Zapasy | 59283976.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 203083.59 |
| 4. Towary | 58796340.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 284552.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36915132.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6628715.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6628715.45 |
| – do 12 miesięcy | 6628715.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30286417.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24928598.07 |
| – do 12 miesięcy | 24928598.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5357818.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1109223.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1109223.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1109223.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1109223.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171048.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25479891.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25479891.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14479891.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14479891.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14479891.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14479891.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14479891.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14479891.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14479891.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7716895.91 |
| A. zysk netto | 7716895.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33196787.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33196787.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7716895.91 |
| II. Korekty razem | 1689541.09 |
| 1. Amortyzacja | 203399.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2144515.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12146599.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 829535.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10499417.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159273.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9406437 |
| I. Wpływy | 5383.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5383.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5383.4 |
| – odsetki | 5383.4 |
| II. Wydatki | 191296.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191296.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -185913.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8964740.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6580255.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234587.18 |
| 8. Odsetki | 2149898.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8964740.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 255782.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 255782.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 853440.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1109223.51 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
