Search icon

VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 04 maj 2016 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000616090
NIP: 6020133670
REGON: 36289147000000
Adres: UL. ADAMA MICKIEWICZA, 155, ZARZECZE, 37-400, NISKO, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6020133670
Data rejestracji: 02 lis 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03124027991111000038454802 PEKAO I Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
12103012500000000091178001 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
24124019071111001050485023 PEKAO II Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
37103012500000000091178036 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
43124019071111001050459558 PEKAO II Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
47124027991111001079828647 PEKAO I Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
54124019071111001046531442 PEKAO II Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
59103012500000000091178028 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
67124019071111001046531790 PEKAO II Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
76124019071111001049215909 PEKAO II Oddział w Stalowej Woli ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
RYSZARD JAN ROCZNIAK Wspólnik 2016-05-04 Brak danych
VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-05-04 36289522600000

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA ROCZNIAK Beneficjent
RYSZARD JAN ROCZNIAK Beneficjent
RYSZARD JAN ROCZNIAK zgłaszający - inny

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
ANNA ROCZNIAK Beneficjent Brak danych Brak danych WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VOSTER SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
RYSZARD JAN ROCZNIAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VOSTER SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁCE VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU - RYSZARD ROCZNIAK, CZŁONEK ZARZĄDU - ANNA ROCZNIAK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-05-04 36289522600000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 372783465.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24468931.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 23318.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 102899024.71
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 245392190.44
B. Koszty działalności operacyjnej 324740591.46
        I. Amortyzacja 9139203.6
        II. Zużycie materiałów i energii 86257427.29
        III. Usługi obce 10614067.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 754730.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20751418.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4247593.59
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4730263.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 188245887.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 48042874.25
D. Pozostałe przychody operacyjne 1866706.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5596
        II. Dotacje 1823325.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 37784.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 1294376.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1294376.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 48615203.31
G. Przychody finansowe 279320.49
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 279317
H. Koszty finansowe 3365.11
        I. Odsetki, w tym: 3365.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 48891158.69
J. Podatek dochodowy 9251080
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 39640078.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 228695880.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 205629985.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 89952412.43
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 74861723.08
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1175771.58
                VI. Zysk (strata) netto 39640078.69
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23065894.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 1098218
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16848
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 93461
                                – długoterminowa 79567
                                – krótkoterminowa 13894
                        3. Pozostałe rezerwy 987909
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 987909
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10886419.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11265.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11265.61
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10875153.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8666303.27
                                        – do 12 miesięcy 8666303.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 897340.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1284464.39
                                I. inne 27045.56
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11081257.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11081257.86
                                – długoterminowe 9257932.02
                                – krótkoterminowe 1823325.84
Aktywa razem 228695880.74
        A. Aktywa trwałe 133761548.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 28205198.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28205198.32
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 103316591.42
                        1. Środki trwałe 61517454.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 832642.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23913389.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 35151547.89
                                D. środki transportu 1507412.79
                                E. inne środki trwałe 112461.64
                        2. Środki trwałe w budowie 39057087.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2742049.03
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1500000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1500000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1500000
                                        – udziały lub akcje 1500000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 739759
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 739759
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 94934332
                I. Zapasy 23456579.21
                        1. Materiały 16538759
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2256
                        4. Towary 6909242.21
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6322
                II. Należności krótkoterminowe 52775377.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 52775377.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52680599.67
                                        – do 12 miesięcy 52680599.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 81935
                                C. inne 12842.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18247592.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18247592.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18247592.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17347592.06
                                        – inne środki pieniężne 900000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 454783.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 89952412.43
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 89952412.43
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 54275229.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20586493.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 20586493.98
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 20586493.98
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 74861723.08
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1175771.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 1175771.58
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1175771.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1175771.58
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1175771.58
        6. Wynik netto 39640078.69
                A. zysk netto 39640078.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 205629985.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 39640078.69
        II. Korekty razem 7147600.51
                1. Amortyzacja 9139203.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 899919.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3365.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 62063
                5. Zmiana stanu rezerw 110521.46
                6. Zmiana stanu zapasów -2733239.65
                7. Zmiana stanu należności 117630.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -488386.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23475.38
                10. Inne korekty 66729
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 46787679.2
        I. Wpływy 1034563.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16146
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3.49
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3.49
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 3.49
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1018413.69
        II. Wydatki 43656999.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1896268.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2742049.03
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 39018682.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -42622436.67
        I. Wpływy 20586493.98
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 20586493.98
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12254907.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12251542.56
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3365.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8331586.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 12496828.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12496828.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -111728.63
F. Środki pieniężne na początek okresu 5750763.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18247592.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 341282200.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27588548.44
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 35483.42
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 90855585.18
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 222802583.71
B. Koszty działalności operacyjnej 292471203.41
        I. Amortyzacja 11809994.82
        II. Zużycie materiałów i energii 71927528.16
        III. Usługi obce 10954092.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 829911.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22251633.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4684963.31
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4253126.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 165759953.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 48810997.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 3506054.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4270.13
        II. Dotacje 1823325.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1678458.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 1794529.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1794529.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 50522523.2
G. Przychody finansowe 2332.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2332.84
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1785933.88
        I. Odsetki, w tym: 0.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1785933.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 48738922.16
J. Podatek dochodowy 9102971
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 39635951.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 250362458.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 232753625.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 89952412.43
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 103165261.96
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 39635951.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17608832.7
                I. Rezerwy na zobowiązania 1206015
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12331
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 153271
                                – długoterminowa 134937
                                – krótkoterminowa 18334
                        3. Pozostałe rezerwy 1040413
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1040413
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7191780.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7191780.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4380444.31
                                        – do 12 miesięcy 4380444.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1236548.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1374322.78
                                I. inne 200465.12
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9211037.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9211037.29
                                – długoterminowe 7387711.45
                                – krótkoterminowe 1823325.84
Aktywa razem 250362458.25
        A. Aktywa trwałe 140746622.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 28126106.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28126106.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 110448433.36
                        1. Środki trwałe 108473182.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2735173.82
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 65820015.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 37989203.9
                                D. środki transportu 1681169.46
                                E. inne środki trwałe 247619.55
                        2. Środki trwałe w budowie 26456.98
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1948793.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1500000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1500000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1500000
                                        – udziały lub akcje 1500000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 672083
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 672083
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 109615835.6
                I. Zapasy 19553292.11
                        1. Materiały 14139606.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5387628.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 26057.67
                II. Należności krótkoterminowe 41252248.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41252248.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40909108.77
                                        – do 12 miesięcy 40909108.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 314344
                                C. inne 28795.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48382906.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48382906.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48382906.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 48382906.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 427388.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 89952412.43
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 89952412.43
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 74861723.08
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 28303538.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 28303538.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 28303538.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 103165261.96
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 39635951.16
                A. zysk netto 39635951.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 232753625.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 232753625.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 39635951.16
        II. Korekty razem 22536842.98
                1. Amortyzacja 11901270.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 575418.32
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4270.13
                5. Zmiana stanu rezerw 107797
                6. Zmiana stanu zapasów 3903287.1
                7. Zmiana stanu należności 11523128.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3694638.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1775149.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 62172794.14
        I. Wpływy 18690
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18690
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18968440.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18968440.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18949750.44
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12512311.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12508229.81
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4081.58
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12512311.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 30710732.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -30135313.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -575418.32
F. Środki pieniężne na początek okresu 18247592.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 48958324.37

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc