| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN NIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN NIWA |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000614070 |
| NIP: | 8721003777 |
| REGON: | 85033217800000 |
| Kod pocztowy: | 39-100 (Firmy w Podkarpackie, Łączki Kucharskie, 39-100) |
| Miasto: | Łączki Kucharskie |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. ROBOTNICZA, 38, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@NIWA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8721003777 |
| Data rejestracji: | 27 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124047641111000048622732 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 14124048071787001072112026 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 16103012500000000093869000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 16124047641978000048665090 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 24124047641111000048615079 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 59103012500000000093869002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 66116022020000000315161152 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67116022020000000315161037 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86103012500000000093869001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 80116022020000000496343805 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312 | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4221 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322 | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #2511 | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530 | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2550 | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562 | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN NIWA | Wspólnik | 2016-04-26 | Brak danych |
| JADWIGA KRYSTYNA NIWA | Wspólnik | 2016-04-26 | Brak danych |
| MAŁGORZATA NIWA | Wspólnik | 2019-05-16 | 2022-02-02 |
| AGNIESZKA NIWA GĄSIOR | Wspólnik | 2019-05-16 | 2024-11-15 |
| MAŁGORZATA NIWA OSOCHA | Wspólnik | 2022-02-02 | Brak danych |
| MARCIN NIWA | Wspólnik | 2016-09-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JADWIGA KRYSTYNA NIWA | Prokurent | 2016-09-19 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA NIWA OSOCHA | Prokurent | 2022-02-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA NIWA-OSOCHA | Beneficjent |
| MARCIN NIWA | Beneficjent |
| JADWIGA KRYSTYNA NIWA | Beneficjent |
| JAN NIWA | zgłaszający - komplementariusz |
| JAN NIWA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA NIWA-OSOCHA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| MARCIN NIWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JADWIGA KRYSTYNA NIWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JAN NIWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD JEST WYMAGANA ZGODA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W UCHWAŁE PODJĘTJ JEDNOMYŚLNIE. ZA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD BEDĄ W SZCZEGÓLNOŚCI UWAŻANE - ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 6.000.000,00 ZŁ( SZEŚĆ MILIONÓW ZŁOTYCH ) ORAZ DOKONANIE INNEGO ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PERZEKRACZAJĄCEJ WW. KWOTĘ. WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI MOŻE BEZ UCHWAŁY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW DOKONAĆ CZYNNOŚCI NAGŁEJ PRZEKRACZAJĄCEJ ZARKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, KTÓREJ ZANIECHANIE MOGŁOBY WYRZĄDZIĆ SPÓŁCE POWAŻNĄ SZKODĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN NIWA | Członek Organu Reprezentacji | 2016-04-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73736025.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75898519.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2390238.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71479.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 156264.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63029384.78 |
| I. Amortyzacja | 1623449.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19294814.12 |
| III. Usługi obce | 12561944.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233820.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20780794.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4891193.83 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3488089.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155278.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10706640.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 554588.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113632.81 |
| II. Dotacje | 223738.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34447.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 182769.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175720.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 175720.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11085508.54 |
| G. Przychody finansowe | 9380.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8931.39 |
| V. Inne | 448.74 |
| H. Koszty finansowe | 1370073.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 886995.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2301.57 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 480776.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9724815.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1883284 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7841531.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39422698.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21273079.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1275453.26 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15420243.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7841531.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3264148.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18149619.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 247644 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 247644 |
| – długoterminowa | 219266 |
| – krótkoterminowa | 28378 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1221976.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1221976.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 130026.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1091950.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16677809.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16620861.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 7210311.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 627260.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3688984.17 |
| – do 12 miesięcy | 3688984.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1440318.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2277201.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1275121.21 |
| I. inne | 101664.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 56947.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2189.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2189.96 |
| – długoterminowe | 684.2 |
| – krótkoterminowe | 1505.76 |
| Aktywa razem | 39422698.93 |
| A. Aktywa trwałe | 16022952.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196153.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6320 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189833.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15774201.2 |
| 1. Środki trwałe | 15381983.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 885417.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9946731.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2808918.6 |
| D. środki transportu | 1505097.71 |
| E. inne środki trwałe | 235817.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 392217.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13750 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13750 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38848.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38848.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23399746.64 |
| I. Zapasy | 6287447.3 |
| 1. Materiały | 4063638.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2030436.82 |
| 3. Produkty gotowe | 7065.2 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186307.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12784318.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12784318.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12273291.68 |
| – do 12 miesięcy | 12273291.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 399595.87 |
| C. inne | 111430.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1788481.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1788481.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23931.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8931.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1764550.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1638155.15 |
| – inne środki pieniężne | 126395.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2539499.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16695696.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16695696.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1275453.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1275453.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14093952.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1326291.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1326291.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1326291.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15420243.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1326291.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1326291.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1326291.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1326291.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4577382.33 |
| A. zysk netto | 7841531.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3264148.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21273079.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21273079.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7841531.01 |
| II. Korekty razem | -4334670.5 |
| 1. Amortyzacja | 1623449.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -56749.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 855437.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -113632.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -94868.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1455132.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4880816.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1509557.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1606132.24 |
| 10. Inne korekty | -6931.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3506860.51 |
| I. Wpływy | 705642.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 705642.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 691619.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 662869.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13750 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 13750 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14022.93 |
| I. Wpływy | 6122118.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6122118.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9184308.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3264148.68 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4003106.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1061615.64 |
| 8. Odsetki | 855437.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3062190.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 458693.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 515443.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56749.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1282368.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1741062.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 203325.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79823874.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66861029.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7830714.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5021683.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110447.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66884659.14 |
| I. Amortyzacja | 1904390.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17967423.85 |
| III. Usługi obce | 17655669.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 311019.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20793747.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4694704.66 |
| – emerytalne | 1767902.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3447369.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110334.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12939215.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 795619.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16910.57 |
| II. Dotacje | 209644.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 569064.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 536990.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216869.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320121.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13197844.82 |
| G. Przychody finansowe | 5344.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5326.05 |
| H. Koszty finansowe | 1653104.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1026897.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 626207.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11550084.4 |
| J. Podatek dochodowy | 1568596 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9981488.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49382117.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21839866.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1275453.26 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17977625.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30539.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9981488.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7364161.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27542250.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 314409 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 314409 |
| – długoterminowa | 300342 |
| – krótkoterminowa | 14067 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3909131.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3909131.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2625000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1284131.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23317918.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1784600 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1784600 |
| – do 12 miesięcy | 1784600 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21449799.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 975651.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 800202.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7691604.65 |
| – do 12 miesięcy | 7691604.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7548051.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3086819.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1234461.86 |
| I. inne | 113008.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 83519.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 791.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 791.54 |
| – długoterminowe | 291.62 |
| – krótkoterminowe | 499.92 |
| Aktywa razem | 49382117.35 |
| A. Aktywa trwałe | 16330487.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 165345.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3160 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162185.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16136288.67 |
| 1. Środki trwałe | 15414630.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 885211.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9581747.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2712155.58 |
| D. środki transportu | 2024967.45 |
| E. inne środki trwałe | 210548.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 721658.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28853.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28853.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 33051629.62 |
| I. Zapasy | 14851164.13 |
| 1. Materiały | 4668045.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9619106.51 |
| 3. Produkty gotowe | 164733.15 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 399279.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13077408.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5429862.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5429862.67 |
| – do 12 miesięcy | 5429862.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7647546.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5613789.64 |
| – do 12 miesięcy | 5613789.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1508654.89 |
| C. inne | 525101.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3456712.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3456712.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3444212.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3199454.64 |
| – inne środki pieniężne | 244757.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1666344.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21273079.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -30539.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21242539.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1275453.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1275453.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15420243.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2557382.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2557382.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2557382.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17977625.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4577382.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4577382.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4577382.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4577382.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 30539.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30539.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30539.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30539.26 |
| 6. Wynik netto | 2617326.9 |
| A. zysk netto | 9981488.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 7364161.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21839866.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21839866.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9981488.4 |
| II. Korekty razem | 8541434.4 |
| 1. Amortyzacja | 1904390.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 640321.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1026878.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16910.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 66765 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8563716.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -293090.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12874769.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 881750.46 |
| 10. Inne korekty | 20277.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18522922.8 |
| I. Wpływy | 16910.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 779306.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 766806.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -762395.7 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18440544.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7364161.5 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2020000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6739686.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1289817.93 |
| 8. Odsetki | 1026878.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15440544.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2319983.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1679661.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 640321.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1764550.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4084533.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328708.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
