| Nazwa: | SEKONIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEKONIX POLAND |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000612989 |
| NIP: | 8961550177 |
| REGON: | 36421734100000 |
| Kod pocztowy: | 44-240 (Firmy w Silesian, Żory, 44-240) |
| Miasto: | Żory |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 71, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8961550177 |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71114018890000268668001004 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 13102010260000180202747830 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 28114018890000268668001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 55114018890000268668001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 79102010260000190202970275 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 81102010260000110202747822 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 94102010260000140202860252 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 98114018890000268668001003 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 79102010260000190205212818 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SEKONIX CO., LTD. | Wspólnik | 2016-04-14 | 1.000.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EUNKYUNG PARK | Beneficjent | 1972-03-08 |
| CHUNHO KIM | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EUNKYUNG PARK | Beneficjent | POSIADANIE 14,52 % AKCJI W SPÓŁCE SEKONIX CO., LTD. Z SIEDZIBĄ W REPUBLICE KOREI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SEKONIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MANYEON JANG | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-14 | 2018-09-07 |
| PAN GYU KIM | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-07 | 2019-07-01 |
| KOOK JAE KIM | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-01 | 2019-11-18 |
| DONHO YOON | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-18 | 2022-03-08 |
| CHUNHO KIM | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-08 | 2024-01-12 |
| YONG SUN KANG | PREZES | 2024-01-12 | 2024-02-13 |
| YONG SUN KANG | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 440338524.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 560115.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 426526041.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2734891.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 142305.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16405068.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 425413538.87 |
| I. Amortyzacja | 12368000.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 328640199.65 |
| III. Usługi obce | 44352249.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1583380.18 |
| V. Wynagrodzenia | 18128049.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3725510.97 |
| – emerytalne | 1386067.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1166135.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15450013.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14924985.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2505898.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2006761.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 499136.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3867191.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3867191.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13563692.02 |
| G. Przychody finansowe | 6022.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 6022.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4967421.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1429456.23 |
| IV. Inne | 3537964.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8602293.65 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8602293.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 194494460.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31162901.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -77439392.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8602293.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 163331559.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 95208.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95208.75 |
| – krótkoterminowe | 95208.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3270900.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3270900.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 2758540 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512360.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159965449.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 110778198.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 110778198.61 |
| – do 12 miesięcy | 110778198.61 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49096751.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 39641545.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 607076 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5271830.34 |
| – do 12 miesięcy | 5271830.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1070607.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1093221.36 |
| I. inne | 1412471.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 90499.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 194494460.4 |
| A. Aktywa trwałe | 75016437.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 317922.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 317922.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74698515.48 |
| 1. Środki trwałe | 69305677.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224479 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25995329.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37234698.52 |
| D. środki transportu | 638320.13 |
| E. inne środki trwałe | 2212850.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5392838.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119478022.87 |
| I. Zapasy | 74853404.75 |
| 1. Materiały | 65910345.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4433303.2 |
| 3. Produkty gotowe | 2578286.17 |
| 4. Towary | 1847605.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 83864.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42384301.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40008.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40008.51 |
| – do 12 miesięcy | 40008.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42344293.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37530760.19 |
| – do 12 miesięcy | 37530760.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2184942.85 |
| C. inne | 2628590.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2161991.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2161991.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2161991.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2161991.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78324.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22560607.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22560607.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -77439392.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -77439392.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -77439392.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -77439392.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -77439392.33 |
| 6. Wynik netto | 8602293.65 |
| A. zysk netto | 8602293.65 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31162901.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31162901.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8602293.65 |
| II. Korekty razem | -6214769.94 |
| 1. Amortyzacja | 12368000.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 549282.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1426504.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2006761.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95208.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5299501.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8998841.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14994497.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41143.67 |
| 10. Inne korekty | 87977.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2387523.71 |
| I. Wpływy | 8436002.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8436002.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14802920.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14802920.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6366918.06 |
| I. Wpływy | 2916723.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2916723.74 |
| II. Wydatki | 2651367.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 992749.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 232114.06 |
| 8. Odsetki | 1426504.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 265355.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3714038.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3714038.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5876030.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2161991.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 473194956.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 135355.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 462134643.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 837417.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 821054.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9401840.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 469286213.37 |
| I. Amortyzacja | 12802393.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 380402949.57 |
| III. Usługi obce | 40265015.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1367207.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19464774.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4262877.91 |
| – emerytalne | 1575694.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1432576.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9288418.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3908743.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1078010.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 266257.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 641740.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170012.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5767836.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2701673.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3066162.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -781082.75 |
| G. Przychody finansowe | 8644715.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5241.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8639474.29 |
| H. Koszty finansowe | 2161543.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 2101004.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 60539.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5702089.07 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5702089.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180402021.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36864990.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -68837098.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5702089.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143537031.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 95208.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95208.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 95208.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4999638.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4999638.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 1724020 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3275618.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138442183.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 103468731.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97893492.13 |
| – do 12 miesięcy | 97893492.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5575239.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34903540.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 25391273.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1116545.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5713452.58 |
| – do 12 miesięcy | 5713452.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1236271.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1196726.18 |
| I. inne | 249270.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 69911.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 180402021.56 |
| A. Aktywa trwałe | 73175100.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98855.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98855.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73076245.75 |
| 1. Środki trwałe | 67882580.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224479 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25114809.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37226760.39 |
| D. środki transportu | 800563.19 |
| E. inne środki trwałe | 1515969.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5162164.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 107226920.71 |
| I. Zapasy | 54967027.03 |
| 1. Materiały | 45202165.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3286789.37 |
| 3. Produkty gotowe | 4338161.21 |
| 4. Towary | 2097750.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42161.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40474259.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22461.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22461.77 |
| – do 12 miesięcy | 22461.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40451797.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34166785.76 |
| – do 12 miesięcy | 34166785.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3140424.2 |
| C. inne | 3144587.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11633764.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11633764.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11633764.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11633764.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151870.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31162901.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31162901.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -68837098.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -68837098.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -68837098.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68837098.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68837098.68 |
| 6. Wynik netto | 5702089.07 |
| A. zysk netto | 5702089.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36864990.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36864990.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5702089.07 |
| II. Korekty razem | 21741534.66 |
| 1. Amortyzacja | 12802393.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2943749.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2098792.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -266257.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19886377.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2416420.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12178898.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73545.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27443623.73 |
| I. Wpływy | 13007615.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13007615.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13806344.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13806344.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -798729.79 |
| I. Wpływy | 289711.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 289711.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17462832.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12960125.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2403914.19 |
| 8. Odsetki | 2098792.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17173121.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9471772.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9471772.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2161991.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11633764.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-14 | 2016-07-26 | UL. LG, 2A, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
