| Nazwa: | TRENNMET SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TRENNMET |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000610615 |
| NIP: | 9691617149 |
| REGON: | 36409971700000 |
| Kod pocztowy: | 44-121 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-121) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ZŁOTA, 59, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000 |
Dane kontaktowe
| Email: | KSIEGOWOSC@TRENNMET.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691617149 |
| Data rejestracji: | 09 lut 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124043021978001066354670 | PEKAO Oddział w Knurowie ul.Kapelanów Wojskowych 17 | ul. Kapelanów Wojskowych 17 44-194 gliwicki POLSKA |
| 51124043021111001066353657 | PEKAO Oddział w Knurowie ul.Kapelanów Wojskowych 17 | ul. Kapelanów Wojskowych 17 44-194 gliwicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #8559A | NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA ZIOBRO | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | 2023-03-09 |
| DOMINIKA MROWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-22 | Brak danych |
| BARBARA CZYSZCZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-09 | Brak danych |
| JACEK JAKÓBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | 2021-03-22 |
| KRZYSZTOF CZYSZCZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWELINA BOŻENA STRYSZAWIAK | reprezentant |
| ARKADIUSZ PIOTR JASKUŁA | Beneficjent |
| WITOLD PAWEŁ SKLORZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ PIOTR JASKUŁA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| WITOLD PAWEŁ SKLORZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EWELINA STRYSZAWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3039620.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 528805.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9633.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2501181.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2847611.96 |
| I. Amortyzacja | 31970.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 415244.13 |
| III. Usługi obce | 501327.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5004 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 371750.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 75668.61 |
| – emerytalne | 37496.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19165.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1427481.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 192009.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30771.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30771.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9076.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9076.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 213703.87 |
| G. Przychody finansowe | 747.9 |
| V. Inne | 747.9 |
| H. Koszty finansowe | 35216.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 35216.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 179235.68 |
| J. Podatek dochodowy | 17900 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 161335.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2486635.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1562585.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 137500 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1163749.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 161335.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 924050.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41507.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41507.77 |
| – krótkoterminowe | 41507.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 335000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 335000 |
| A. kredyty i pożyczki | 335000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 547542.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 547542.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 139141.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 222201.64 |
| – do 12 miesięcy | 222201.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152518.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14509.55 |
| I. inne | 19171.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2486635.3 |
| A. Aktywa trwałe | 754777.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 754777.04 |
| 1. Środki trwałe | 754777.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 79504 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 618045.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57227.56 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1731858.26 |
| I. Zapasy | 687960.37 |
| 1. Materiały | 205371.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 245261.86 |
| 4. Towary | 167490.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69837 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1007539.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1007539.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 961342.93 |
| – do 12 miesięcy | 961342.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5383.42 |
| C. inne | 40813.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22176.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22176.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22176.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22176.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14181.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1401249.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1401249.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 137500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1322041.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -158291.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158291.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1163749.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -158291.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 158291.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 158291.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158291.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 161335.68 |
| A. zysk netto | 161335.68 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1562585.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1562585.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 161335.68 |
| II. Korekty razem | -3928.09 |
| 1. Amortyzacja | 31970.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22303.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3773.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 375433.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -311818.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108073.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17516.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 157407.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 128338.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128338.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -128338.75 |
| I. Wpływy | 70866 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 70866 |
| II. Wydatki | 86777.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 66743.2 |
| 8. Odsetki | 20034.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15911.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13157.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13157.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9019.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22176.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2971740.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 664665.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3729.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2310805.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2840861.22 |
| I. Amortyzacja | 58810.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 419796.29 |
| III. Usługi obce | 568787.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9883.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 434386.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 76166.26 |
| – emerytalne | 35093.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32772.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1240257.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 130879.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57660.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28455.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29205.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22574.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22574.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 165966.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 78224.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 45790.11 |
| IV. Inne | 32434.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 87741.55 |
| J. Podatek dochodowy | 14110 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 73631.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2437906.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1636216.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150406.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1312178.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 73631.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 801689.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 275000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 275000 |
| A. kredyty i pożyczki | 275000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 526689.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 526689.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 59055.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 333987.71 |
| – do 12 miesięcy | 327745.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6242.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101520.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30126.35 |
| I. inne | 2000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2437906.54 |
| A. Aktywa trwałe | 836379.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 829939.43 |
| 1. Środki trwałe | 819939.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 79504 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 597754.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109561.31 |
| D. środki transportu | 33119.88 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6439.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6439.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 1601527.15 |
| I. Zapasy | 647666.22 |
| 1. Materiały | 157374.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 241532.19 |
| 4. Towary | 236291.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12468.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 850142.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 850142.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 804044.46 |
| – do 12 miesięcy | 804044.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4804 |
| C. inne | 41294.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79712.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79712.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79712.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 79712.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24005.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1562585.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1562585.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12906.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12906.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12906.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150406.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1163749.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 148428.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 148428.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1312178.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 161335.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 161335.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 161335.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161335.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 73631.55 |
| A. zysk netto | 73631.55 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1636216.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1636216.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 73631.55 |
| II. Korekty razem | 240850.04 |
| 1. Amortyzacja | 58810.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21341.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28455.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41507.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40294.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 147396.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 59233.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16263.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 314481.59 |
| I. Wpływy | 28455.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28455.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 123972.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123972.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95517.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 161428.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 137817.66 |
| 8. Odsetki | 23610.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -161428.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 57535.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57535.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22176.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 79712.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 2020-09-21 | UL. MECHANIKÓW, 15, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
