| Nazwa: | DPMSOLID LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DPMSOLID LIMITED |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000609906 |
| NIP: | 7871009373 |
| REGON: | 63038204000000 |
| Kod pocztowy: | 64-600 |
| Miasto: | Bąbliniec |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. HARCERSKA, 34, KOWANÓWKO, 64-600, OBORNIKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871009373 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77124017471111001137857718 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 71175010190000000004890957 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #2823Z | PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BYTHWAY LIMITED | Wspólnik | 2016-04-01 | 2021-07-23 |
| BTW LIMITED | Wspólnik | 2016-04-01 | 2021-07-23 |
| BTW LIMITED | Wspólnik | 2021-07-23 | Brak danych |
| BYTHWAY LIMITED | Wspólnik | 2021-07-23 | Brak danych |
| FILIP PRZESŁAWSKI | Wspólnik | 2021-07-23 | Brak danych |
| DPMSOLID LIMITED | Wspólnik | 2016-04-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI | Prokurent | 2016-06-24 | 2019-07-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI | Prokurent | 2016-06-24 | 2019-07-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| WANDA PRZESŁAWSKA | Prokurent | 2017-06-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI | Prokurent | 2022-04-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI | Beneficjent |
| MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI | zgłaszający - inny |
| DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM -BYTHWAY LIMITED |
| DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI | Beneficjent | 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BYTHWAY LIMITED BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: -DPMSOLID LIMITED, REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH W OSOBACH: MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI ORAZ DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI -BTW LIMITED, REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO W OSOBIE: DARIUSZ JAN PRZESŁAWSKI -BYTHWAY LIMITED, REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO W OSOBIE: MARCIN TOMASZ PRZESŁAWSKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DPMSOLID LIMITED | Członek Organu Reprezentacji | 2016-04-01 |
| BTW LIMITED | Członek Organu Reprezentacji | 2021-07-23 |
| BYTHWAY LIMITED | Członek Organu Reprezentacji | 2021-07-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67346129.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3982973.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -124237.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63487393.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58251712.93 |
| I. Amortyzacja | 677270.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3665811.29 |
| III. Usługi obce | 4149882.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 280516.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3190259.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 641005.16 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409251.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45237715.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9094416.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2026836.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8943.09 |
| II. Dotacje | 7706.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2010186.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2434976.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2434976.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8686276.7 |
| G. Przychody finansowe | 2230.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2230.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 915073.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 500875.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 414197.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7773434.56 |
| J. Podatek dochodowy | 1612497 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6160937.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33565277.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18462437.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1151500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11150000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6160937.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15102839.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 712676.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 712676.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 712676.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14386492.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14386492.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 4259124.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 194550.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7386529.75 |
| – do 12 miesięcy | 7386529.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1341020.06 |
| I. inne | 1205267.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3671.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3671.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3671.06 |
| Aktywa razem | 33565277.53 |
| A. Aktywa trwałe | 2323589.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6287.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6287.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2314262.77 |
| 1. Środki trwałe | 1967515.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 79800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33286.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 318782.09 |
| D. środki transportu | 1523792.2 |
| E. inne środki trwałe | 11854.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 346747 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2120 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2120 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 920 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 920 |
| B. Aktywa obrotowe | 31241687.75 |
| I. Zapasy | 21882072.04 |
| 1. Materiały | 759532.46 |
| 3. Produkty gotowe | 211801.34 |
| 4. Towary | 20910738.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8805842.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8805842.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8569797.5 |
| – do 12 miesięcy | 8569797.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1013.41 |
| C. inne | 92406.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 142624.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 409940.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 409940.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 409940.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398602.94 |
| – inne środki pieniężne | 11337.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143832.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15429829.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15429829.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1151500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1151500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3128329.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3128329.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3128329.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3128329.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6160937.56 |
| A. zysk netto | 6160937.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18462437.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6160937.56 |
| II. Korekty razem | -5070101.3 |
| 1. Amortyzacja | 677270.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10697.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500875.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8943.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -895145.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5274880 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -42780.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84777.08 |
| 10. Inne korekty | 68976.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1090836.26 |
| I. Wpływy | 9143.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8943.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 200 |
| II. Wydatki | 534526.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305779.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 228747 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -525383.62 |
| I. Wpływy | 1782542 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1782542 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3570858.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1973974.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 807768.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 288240.36 |
| 8. Odsetki | 500875.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1788316.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1222864.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1222864.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10697.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1632805.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 409940.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 197761.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61460599.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2798783.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 94588.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58567228.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53739694.91 |
| I. Amortyzacja | 657312.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2772062.23 |
| III. Usługi obce | 5263317.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 284891.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3660698.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 825714.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620956.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39654741.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7720904.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1993681.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23414.63 |
| II. Dotacje | 1963.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1968303.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2259384.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2259384.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7455201.32 |
| G. Przychody finansowe | 428175.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20747.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 407427.15 |
| H. Koszty finansowe | 819171.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 691321.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 127850.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7064204.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1438585 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5625619.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29036932.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17927119.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1151500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11150000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5625619.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11109812.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 181154 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181154 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80691.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80691.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80691.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10846258.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10846258.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 2352724.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 700449.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4959236.04 |
| – do 12 miesięcy | 4959236.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 770315.04 |
| I. inne | 2063533.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1708.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1708.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1708.01 |
| Aktywa razem | 29036932.3 |
| A. Aktywa trwałe | 2382953.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25175.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25175.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2176705.73 |
| 1. Środki trwałe | 2058705.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 79800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11716.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 661846.44 |
| D. środki transportu | 1163421.94 |
| E. inne środki trwałe | 141920.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 118000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179073 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178153 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 920 |
| B. Aktywa obrotowe | 26653978.56 |
| I. Zapasy | 19418674.02 |
| 1. Materiały | 391056.16 |
| 3. Produkty gotowe | 306389.85 |
| 4. Towary | 17990016.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 731211.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6208963.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6208963.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5871000.34 |
| – do 12 miesięcy | 5871000.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52 |
| C. inne | 270784.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 67126.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 835787.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 835787.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 151360.02 |
| – udzielone pożyczki | 151360.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 684427.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 684313.39 |
| – inne środki pieniężne | 114.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190552.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18462437.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18462437.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1151500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1151500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6160937.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6160937.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6160937.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6160937.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5625619.82 |
| A. zysk netto | 5625619.82 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17927119.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5625619.82 |
| II. Korekty razem | 4183207.64 |
| 1. Amortyzacja | 657312.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90366.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23414.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 181154 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2463398.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2596878.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1633833.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226836.19 |
| 10. Inne korekty | 258916.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9808827.46 |
| I. Wpływy | 583534.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23414.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 560000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 560000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 560000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 120 |
| II. Wydatki | 1164655.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464655.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -581120.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8953219.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5291549.97 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3454066.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 207603.31 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8953219.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 274487.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 274487.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -142.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 409940.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 684427.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18928.2 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa sytuacji finansowej firmy | 210 660,54 zł | 210 660,54 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224947/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
