| Nazwa: | ARTEK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARTEK OPAKOWANIA |
| Data rejestracji: | 11 mar 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w marzec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000607472 |
| NIP: | 5322057853 |
| REGON: | 36394570700000 |
| Kod pocztowy: | 05-480 (Firmy w Masovian, Całowanie, 05-480) |
| Miasto: | Całowanie |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA ŻABOKLICKIEGO, 50, KARCZEW, 05-480, KARCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5322057853 |
| Data rejestracji: | 16 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23102010260000160202003952 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 63102010260000190203589520 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 60105010251000009080777684 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 82105010251000009080777676 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 35102010260000140201941657 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 31102010260000140201271071 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| #19 | PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARTUR CAŁKA | Wspólnik | 2016-03-11 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR CAŁKA | Beneficjent |
| ARTUR CAŁKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARTUR CAŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR CAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58964322.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46322760.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 250028.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12391534.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55499514.78 |
| I. Amortyzacja | 1974105.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35965506.9 |
| III. Usługi obce | 2850936 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2895790.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452615.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11360560.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3464808 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 423078.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39064.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 384013.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 188.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3887698.28 |
| H. Koszty finansowe | 604224.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 540232.8 |
| IV. Inne | 63992.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3283473.44 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3283473.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31019081.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12501132.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8217658.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3283473.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18517948.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3544736.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3544736.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2990100.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 554635.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12241872.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12241872.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2073458.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 391653.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9388983.53 |
| – do 12 miesięcy | 9388983.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 217295.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 170480.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2731340.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2731340.38 |
| – długoterminowe | 2731340.38 |
| Aktywa razem | 31019081.37 |
| A. Aktywa trwałe | 14375083.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14137788.06 |
| 1. Środki trwałe | 14040314.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 430173 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2267684.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10233594.76 |
| D. środki transportu | 1048648.6 |
| E. inne środki trwałe | 60213.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81974.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15499 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 237295 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 237295 |
| A. w jednostkach powiązanych | 237295 |
| – udzielone pożyczki | 237295 |
| B. Aktywa obrotowe | 16643998.31 |
| I. Zapasy | 9056609.35 |
| 1. Materiały | 8307018.02 |
| 3. Produkty gotowe | 622897.84 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 126693.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6680712.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6680712.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6151278.26 |
| – do 12 miesięcy | 6151278.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60386.97 |
| C. inne | 469047.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 781071.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 781071.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 781071.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 781071.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125604.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9217658.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9217658.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5146927.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3070731.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3070731.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3070731.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8217658.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20964.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20964.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -20964.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20964.96 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 20964.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3283473.44 |
| A. zysk netto | 3283473.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12501132.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12501132.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3283473.44 |
| II. Korekty razem | 2568454.03 |
| 1. Amortyzacja | 1974105.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 540232.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38878.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3706225.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -562710.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1701526.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2660403.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5851927.47 |
| I. Wpływy | 39064.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39064.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 2703587.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2368818.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 237295 |
| B. w pozostałych jednostkach | 237295 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 237295 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 97473.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2664522.17 |
| I. Wpływy | 1878207.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1878207.25 |
| II. Wydatki | 5396555.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4017383.84 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 838938.98 |
| 8. Odsetki | 540232.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3518348.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -330943.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1112014.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 781071.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58414900.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45513995.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1413618.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11487285.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55569094.95 |
| I. Amortyzacja | 2547348.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32802871.98 |
| III. Usługi obce | 2988577.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5124219.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 871309.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54713.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11180056 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2845805.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 856627.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173000 |
| II. Dotacje | 478158.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 205469.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110494.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110494.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3591938.57 |
| G. Przychody finansowe | 238160.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 238160.06 |
| H. Koszty finansowe | 525956.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 510146.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15810.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3304141.98 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3304141.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34785385.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15805274.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11501132.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3304141.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18980110.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 291656.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291656.97 |
| – długoterminowa | 65051.45 |
| – krótkoterminowa | 226605.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2555609.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2555609.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1717009.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 838599.75 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13076755.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13076755.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2705784.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2694606.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5983511.35 |
| – do 12 miesięcy | 5983511.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 710004.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 291675.59 |
| I. inne | 691172.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3056088.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3056088.56 |
| – długoterminowe | 2551359.56 |
| – krótkoterminowe | 504729 |
| Aktywa razem | 34785385.09 |
| A. Aktywa trwałe | 18024620.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18024620.86 |
| 1. Środki trwałe | 17352995.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4430173 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2204819.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9272542.75 |
| D. środki transportu | 772570.4 |
| E. inne środki trwałe | 672890.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 671624.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16760764.23 |
| I. Zapasy | 9488293.9 |
| 1. Materiały | 1631202.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6748990.71 |
| 3. Produkty gotowe | 900966.63 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207134.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6639590.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6639590.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6528444.99 |
| – do 12 miesięcy | 6528444.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60386.97 |
| C. inne | 50758.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 427741.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 427741.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 217400 |
| – udzielone pożyczki | 217400 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 210341.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 210341.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205138.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12501132.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12501132.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8217658.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3283473.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3283473.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3283473.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11501132.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Wynik netto | 3304141.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15805274.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15805274.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3304141.98 |
| II. Korekty razem | 673558.12 |
| 1. Amortyzacja | 2547348.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -256849.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 510146.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -173000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 291656.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -431684.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 41122.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2100396.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 245215.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3977700.1 |
| I. Wpływy | 138950 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138950 |
| II. Wydatki | 2412469.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1740844.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 671624.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2273519.04 |
| I. Wpływy | 392185.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 392185.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2667096.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1524475.44 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 616664.06 |
| 8. Odsetki | 510146.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15810.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2274910.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -570729.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 781071.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 210341.89 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii trójwarstwowej ART3D. | 10 374 811,27 zł | 3 795 795,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289005/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
