PUBLIC TRANSPORT SERVICE

Drukuj

Dane

KRS 0000604846

NIP5223055644

REGON36384741300000

NazwaPUBLIC TRANSPORT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPUBLIC TRANSPORT SERVICE

Data rejestracji 29 lut 2016 (9 lat temu) 29 lut 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5223055644

data rejestracji 11 mar 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05102014620000710204098752

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

09114010520000365159001021

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

57102014620000710204098786

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

64114010520000365159001001

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

70102014620000700204315008

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

80114010520000365159001004

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

80124011831111001125179909

PEKAO I Oddział w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA

83102014620000790204315206

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

98102014620000760204315180

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ŁUKASZ BOJKO

Wspólnik

2016-02-29

2023-02-07

75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ

STANISŁAW KAZIMIERZ SOBIERAJ

Wspólnik

2016-02-29

2017-06-20

25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH

ANDRZEJ RYDZKOWSKI

Wspólnik

2016-02-29

2020-11-02

25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH

AGNIESZKA TOMASIK

Wspólnik

2020-11-02

23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ.

WALDEMAR SZCZĘŚNIAK

Wspólnik

2023-02-07

23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ.

DAWID DUSZYŃSKI

Wspólnik

2023-02-07

23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ.

JACEK BUCŁAW

Wspólnik

2023-02-07

23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ.

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROBERT KARWASZ

Beneficjent

DAWID DUSZYŃSKI

Beneficjent

WALDEMAR SZCZĘŚNIAK

Beneficjent

JACEK TOMASIK

Beneficjent

JACEK BUCŁAW

Beneficjent

ROBERT KARWASZ

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ROBERT KARWASZ

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

DAWID DUSZYŃSKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

WALDEMAR SZCZĘŚNIAK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

JACEK TOMASIK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

JACEK BUCŁAW

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ RYDZKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-02-29

2020-11-02

ROBERT ANDRZEJ KARWASZ

PREZES ZARZĄDU

2023-03-17

DAWID DUSZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-17

WALDEMAR SZCZĘŚNIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-17

JACEK TOMASIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-17

ŁUKASZ BOJKO

PREZES ZARZĄDU

2016-02-29

2023-03-17

STANISŁAW KAZIMIERZ SOBIERAJ

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-02-29

2017-06-20

JACEK BUCŁAW

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-05-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66063224.99
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54153012.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1575093.89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10335118.91
B. Koszty działalności operacyjnej	58535035.01
I. Amortyzacja	38859.16
II. Zużycie materiałów i energii	14372252.47
III. Usługi obce	29166652.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38414.39
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7032783.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1627903
– emerytalne	641247.04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1201359.7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5056810.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7528189.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	339907.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	339907.09
E. Pozostałe koszty operacyjne	1751361.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1751361.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6116735.3
G. Przychody finansowe	209689.12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8714.76
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	200974.36
H. Koszty finansowe	720880.43
I. Odsetki, w tym:	476521.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	244358.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5605543.99
J. Podatek dochodowy	1143228
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4462315.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12924971.63
A. Kapitał (fundusz) własny	5500219.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1032903.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4462315.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7424752.61
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7424752.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7424752.61
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5081523.64
– do 12 miesięcy	5081523.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7525.66
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1547543.62
H. z tytułu wynagrodzeń	544408.2
I. inne	243751.49
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	12924971.63
A. Aktywa trwałe	337261.03
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	337261.03
1. Środki trwałe	336354.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65398.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	101344.92
D. środki transportu	110491.14
E. inne środki trwałe	59119.5
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	906.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12587710.6
I. Zapasy	2959042.68
1. Materiały	1045384.58
2. Półprodukty i produkty w toku	1130449.66
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	92185.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	691023.09
II. Należności krótkoterminowe	8504878.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8504878.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7404920.95
– do 12 miesięcy	7404920.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186628.09
C. inne	913329.18
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	599282.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	599282.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	599282.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	599282.26
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	524507.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92549413.6
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81917165.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-898248.47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11530496.64
B. Koszty działalności operacyjnej	85681784.61
I. Amortyzacja	144524.81
II. Zużycie materiałów i energii	24467461.25
III. Usługi obce	37620358.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	118514.37
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12670736.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2871478.8
– emerytalne	1148591.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2178381.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5610328.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6867628.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1277616.68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1277616.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	710748.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106466.85
III. Inne koszty operacyjne	604281.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7434496.95
G. Przychody finansowe	390870.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	116969.36
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37205
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	236695.7
H. Koszty finansowe	645225.77
I. Odsetki, w tym:	459810.47
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	185415.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7180141.24
J. Podatek dochodowy	1122427
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6057714.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30607371.32
A. Kapitał (fundusz) własny	11557933.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5495219.02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6057714.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19049438.06
I. Rezerwy na zobowiązania	1024000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1024000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1024000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16673691.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16642267.02
A. kredyty i pożyczki	2978445.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9275498.93
– do 12 miesięcy	9275498.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	399394.19
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2642153.28
H. z tytułu wynagrodzeń	927425
I. inne	419349.63
4. Fundusze specjalne	31424.18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1351746.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1351746.86
– długoterminowe	1351746.86
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	30607371.32
A. Aktywa trwałe	1970853.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	919937.39
1. Środki trwałe	616921.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90198.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	270719.84
D. środki transportu	206549.15
E. inne środki trwałe	49453.5
2. Środki trwałe w budowie	230106.13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	72910
III. Należności długoterminowe	1050916.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1050916.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28636517.43
I. Zapasy	6676930.31
1. Materiały	2317848.38
2. Półprodukty i produkty w toku	2053953.76
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	23902.62
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2281225.55
II. Należności krótkoterminowe	13286761.94
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13286761.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12331219.18
– do 12 miesięcy	12331219.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	365438.66
C. inne	590104.1
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1249451.39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1249451.39
A. w jednostkach powiązanych	16200
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	16200
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1233251.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1233251.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7423373.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5500219.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5500219.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1032903.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4462315.99
A. zwiększenie (z tytułu)	4462315.99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4462315.99
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5495219.02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4462315.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4462315.99
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4462315.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4462315.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6057714.24
A. zysk netto	6057714.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11557933.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11557933.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6057714.24
II. Korekty razem	-7290938.8
1. Amortyzacja	144524.81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	367851.13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1024000
6. Zmiana stanu zapasów	-3717887.63
7. Zmiana stanu należności	-5832800.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6270492.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5547119.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1233224.56
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	743401.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	727201.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	16200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-743401.17
I. Wpływy	2978445.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2978445.99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	367851.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	367851.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2610594.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	633969.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	633969.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	599282.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1233251.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-02-29

2016-03-18

ALEJA KRAKOWSKA, 219, WARSZAWA, 02-180, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PUBLIC TRANSPORT SERVICE

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres