YPERO

Drukuj

Dane

KRS 0000604612

NIP7792424184

REGON30280613000000

NazwaYPERO SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaYPERO

Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. KSIĘDZA STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO, 2, SKÓRZEWO, 60-185, SKÓRZEWO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji2000000

Dane podatkowe

NIP 7792424184

data rejestracji 17 wrz 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

61109013460000000124181513

SANPL 2 Oddział w Poznaniu

ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA

47109013460000000124181474

SANPL 2 Oddział w Poznaniu

ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA

19161011332003022003900001

SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA

16161011332000022003900011

SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA

75161011332000022003900016

SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA

02114011240000232691001003

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

29114011240000232691001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

56114011240000232691001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

68109013460000000142616819

SANPL 2 Oddział w Poznaniu

ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAWEŁ JÓZEF PRĘTKIEWICZ

reprezentant

EMIL MACIEJ KACZMAREK

Beneficjent

PAWEŁ JÓZEF PRĘTKIEWICZ

Beneficjent

EMIL MACIEJ KACZMAREK

reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ KACZMAREK

Członek Organu Nadzoru

2016-03-01

2023-08-21

MAGDALENA MARIA OSOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2016-03-01

2021-11-05

EWELINA KACZMAREK

Członek Organu Nadzoru

2016-03-01

MARIUSZ ADAM OSOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-03-01

2021-11-05

ROBERT JERZY PRĘTKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-11-05

ANNA ALEKSANDRA PRĘTKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-11-05

IZABELA MARIA KACZMAREK

Członek Organu Nadzoru

2023-08-21

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EMIL MACIEJ KACZMAREK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

PAWEŁ JÓZEF PRĘTKIEWICZ

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PAWEŁ JÓZEF PRĘTKIEWICZ

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

2016-03-01

EMIL MACIEJ KACZMAREK

DYREKTOR WYKONAWCZY

2016-03-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56144094.27
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55071040.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1050957.97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22096
B. Koszty działalności operacyjnej	50120516.5
I. Amortyzacja	280533.26
II. Zużycie materiałów i energii	10546722.01
III. Usługi obce	32968638.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	140395.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4645275.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	814896.72
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	724055.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6023577.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	88174.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22926.83
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	65247.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	369090.96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	369090.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5742661.18
G. Przychody finansowe	50567.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	50567.01
H. Koszty finansowe	678180.88
I. Odsetki, w tym:	665236.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	12944.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5115047.31
J. Podatek dochodowy	1110137
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4004910.31

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26578097.98
A. Kapitał (fundusz) własny	6808251.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2603340.85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4004910.31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19769846.82
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2924043.32
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2924043.32
A. kredyty i pożyczki	1600000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	455281.19
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	868762.13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16050272.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16050272.2
A. kredyty i pożyczki	5411483.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	222900.28
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7476168.79
– do 12 miesięcy	7476168.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1348457.19
H. z tytułu wynagrodzeń	873601.46
I. inne	717660.61
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	795531.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	795531.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	795531.3
Aktywa razem	26578097.98
A. Aktywa trwałe	5758293.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2053930.06
1. Środki trwałe	681071.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	681071.06
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	1372859
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1678464.33
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1678464.33
IV. Inwestycje długoterminowe	2025899
1. Nieruchomości	2025899
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20819804.59
I. Zapasy	7290776.88
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	4898696.93
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2392079.95
II. Należności krótkoterminowe	12279923.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12279923.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10173885.54
– do 12 miesięcy	10173885.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	295014.81
C. inne	1811023.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	528666.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	528666.15
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528666.15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528666.15
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720437.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4003340.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4003340.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1849412.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	753928.64
A. zwiększenie (z tytułu)	753928.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	753928.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2603340.85
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1953928.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1953928.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1953928.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1953928.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4004910.31
A. zysk netto	4004910.31
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6808251.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3208251.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4004910.31
II. Korekty razem	-1482316.56
1. Amortyzacja	280533.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2601933.3
7. Zmiana stanu należności	1439214.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1731842.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2331973.19
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2522593.75
I. Wpływy	22926.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22926.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3919546.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	520788.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3398758
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3896619.79
I. Wpływy	14422167
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14422167
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12845758.03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1200000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11257744.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	388013.63
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1576408.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	202382.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	202382.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	326283.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	528666.15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	498697.68

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103828670.61
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107741711.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3913041.35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	88838562.55
I. Amortyzacja	541061.49
II. Zużycie materiałów i energii	15014712.1
III. Usługi obce	65960174.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	121101.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5144031.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	991742.17
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1065738.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14990108.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	378433.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	308252.03
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	70181.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	2713689.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2054912.9
III. Inne koszty operacyjne	658776.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12654852.07
G. Przychody finansowe	153053.55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	153053.55
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1119837.29
I. Odsetki, w tym:	885034.33
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	234802.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11688068.33
J. Podatek dochodowy	1040131
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10647937.33

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	46625748.93
A. Kapitał (fundusz) własny	11456188.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3008251.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10647937.33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2400000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35169560.44
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4245641.56
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4245641.56
A. kredyty i pożyczki	3062000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	443683.64
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	739957.92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30555041.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30555041.91
A. kredyty i pożyczki	5598865.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	353650.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20218871.19
– do 12 miesięcy	20218871.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3286625.55
H. z tytułu wynagrodzeń	334483.09
I. inne	762545.76
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	368876.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	368876.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	368876.97
Aktywa razem	46625748.93
A. Aktywa trwałe	14998075.62
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5859837.55
1. Środki trwałe	2136024.57
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	2043886.24
E. inne środki trwałe	92138.33
2. Środki trwałe w budowie	643012.98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3080800
III. Należności długoterminowe	6818257.97
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	6818257.97
IV. Inwestycje długoterminowe	2319980.1
1. Nieruchomości	2319980.1
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31627673.31
I. Zapasy	3431648.83
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	740558.68
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2691090.15
II. Należności krótkoterminowe	27075164.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27075164.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25321586.7
– do 12 miesięcy	25321586.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	924743.15
C. inne	828834.74
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	471655.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471655.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471655.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	471655.41
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	649204.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6808251.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6808251.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2603340.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	404910.31
A. zwiększenie (z tytułu)	404910.31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	404910.31
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3008251.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4004910.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4004910.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4004910.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4004910.31
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8247937.33
A. zysk netto	10647937.33
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11456188.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1449568.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10647937.33
II. Korekty razem	-1703628.4
1. Amortyzacja	541061.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	3859128.05
7. Zmiana stanu należności	-19935034.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14186637.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-355420.93
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8944308.93
I. Wpływy	512731.26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	512731.26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2999818.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2826168.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	173650
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2487087.72
I. Wpływy	8159036.62
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8159036.62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13542468.57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2886000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10082696.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	573772.13
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5383431.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1073789.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-57010.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	528666.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1602455.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-03-01

2016-11-14

UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA

2016-11-14

2024-01-17

UL. INNOWATORÓW, 8, DĄBROWA, 62-070, DOPIEWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

YPERO

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres