| Nazwa: | OCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OCHNIK |
| Data rejestracji: | 25 lut 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000604045 |
| NIP: | 8260000780 |
| REGON: | 00517639900000 |
| Kod pocztowy: | 08-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. STACYJNA, 8B, GARWOLIN, 08-400, GARWOLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8090500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8090500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16181000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OCHNIK.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 8260000780 |
| Data rejestracji: | 02 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83160014621808525520000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 15124027281111000039793999 | PEKAO I Oddział w Garwolinie | ul. Kościuszki 32 08-400 garwoliński POLSKA |
| 28109010430000000123675153 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 33124060741111001052537144 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 40109010430000000123675131 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 42103011910000000083676035 | BH Oddział w Lublinie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 86103011910000000083676019 | BH Oddział w Lublinie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 92109010430000000123675068 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 13160014621808525520000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56160014621808525520000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
| #15 | PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-25 | 2024-06-25 |
| ZBIGNIEW PADUCH | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-25 | 2018-11-19 |
| JAKUB OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PADUCH | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-25 | 2024-06-25 |
| BARBARA KRYSTYNA PONIATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-25 | Brak danych |
| BEATA OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-19 | Brak danych |
| AGNIESZKA OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-19 | Brak danych |
| ANITA OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-25 | Brak danych |
| TOMASZ OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-25 | Brak danych |
| MAKSYMILIAN OTTO OCHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY FRANCISZEK OCHNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN OCHNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| CEZARY FRANCISZEK OCHNIK | Beneficjent |
| ARTUR PIOTR GRZEGRZÓŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK OCHNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK OCHNIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| CEZARY FRANCISZEK OCHNIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| JACEK OCHNIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | 1. POSIADA 100% AKCJI W "CAPITAL DEVELOPMENT" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99 % UDZIAŁÓW W OCHNIK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,6 % UDZIAŁÓW W OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 12,08 % AKCJI W OCHNIK S.A. 2. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W "CAPITAL DEVELOPMENT" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99 % UDZIAŁÓW W OCHNIK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 20,01 % AKCJI OCHNIK S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR PIOTR GRZEGRZÓŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-14 | Brak danych |
| CEZARY FRANCISZEK OCHNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-25 | Brak danych |
| MAREK ŚWIDERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-05 | 2020-10-12 |
| JACEK OCHNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-25 | Brak danych |
| MARCIN OCHNIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-25 | Brak danych |
| DAMIAN OCHNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 352521283.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 670529.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2384090.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 350137192.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 303122217.85 |
| I. Amortyzacja | 9578164.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9423610.65 |
| III. Usługi obce | 64410039.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558605.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44230587.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9200134.53 |
| – emerytalne | 3853788.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16728733.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148992342.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49399065.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2539915.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2955.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 661914.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1875045.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2034101.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 760219.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1273881.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49904880.54 |
| G. Przychody finansowe | 2138199.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 141972.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1571535 |
| V. Inne | 424691.93 |
| H. Koszty finansowe | 3549442.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2344235.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1016592.5 |
| IV. Inne | 188614.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48493636.96 |
| J. Podatek dochodowy | 8956944 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39536692.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 237614334.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 158564824.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8090500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73305826.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 117757.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37514047.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37514047.89 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39536692.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79049509.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2726945.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77836 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353501 |
| – długoterminowa | 314011 |
| – krótkoterminowa | 39490 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2295608.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2295608.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10031046.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10031046.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9847046.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 184000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65230874.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64866558.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 14335006.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4620206.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18863980.29 |
| – do 12 miesięcy | 18863980.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 279882 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20057409.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4911722.64 |
| I. inne | 1798351.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 364315.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1060642.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1060642.87 |
| – długoterminowe | 737883.14 |
| – krótkoterminowe | 322759.73 |
| Aktywa razem | 237614334.01 |
| A. Aktywa trwałe | 52209032.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 917621.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 836039.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 81582 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49095019.93 |
| 1. Środki trwałe | 47452784.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1703752 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23806972.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2764235.95 |
| D. środki transportu | 168316.91 |
| E. inne środki trwałe | 19009507.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 937018.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 705217.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1016592.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1016592.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1016592.5 |
| – udziały lub akcje | 1016592.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1179799 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1179799 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 185405301.49 |
| I. Zapasy | 165975474.59 |
| 1. Materiały | 1019569.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 155367849.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9588055.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3494728.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 206800.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206800.6 |
| – do 12 miesięcy | 206800.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3287928.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3086486.73 |
| – do 12 miesięcy | 3086486.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 964.79 |
| C. inne | 200476.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13775190.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13775190.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1769244.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1769244.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12005946.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7990607.35 |
| – inne środki pieniężne | 4015338.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2159907.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140995666.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140995666.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8090500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8090500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64008630.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9297196.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9297196.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9297196.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73305826.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 85292.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 32465.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32465.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 117757.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37514047.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37514047.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31297196.24 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31297196.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39536692.96 |
| A. zysk netto | 39536692.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 158564824.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39536692.96 |
| II. Korekty razem | -23339860.25 |
| 1. Amortyzacja | 9578164.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 32465.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2400684.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2955.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1563285.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49017754.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -443906.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14935410.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1830311.57 |
| 10. Inne korekty | -554942.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16196832.71 |
| I. Wpływy | 1325964.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1325964.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13303264.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12149139.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1154125 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1154125 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11977299.72 |
| I. Wpływy | 24312006.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14335006.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9977000 |
| II. Wydatki | 29476269.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21096770 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5859910.52 |
| 8. Odsetki | 2344235.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 175353.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5164263.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -944730.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -944730.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12950676.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12005946.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 456875139.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1668219.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3516611.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 453358528.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 385395765.58 |
| I. Amortyzacja | 12463839.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11747682.9 |
| III. Usługi obce | 83622592.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1049435.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58098551.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12011534.01 |
| – emerytalne | 4586848.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20864972.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185537156.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71479374.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2081965.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2081965.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2810698.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87676.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2723021.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70750641.68 |
| G. Przychody finansowe | 88975.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 88975.34 |
| – od jednostek powiązanych | 39717.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4470921.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 3892891.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 478387.5 |
| IV. Inne | 99642.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66368695.53 |
| J. Podatek dochodowy | 13052876 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53315819.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277509801.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 186066608.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8090500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88842519.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 47500.94 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37514047.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37514047.89 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1743779.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 53315819.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91443192.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5370780.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72206 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3670688.98 |
| – długoterminowa | 942809 |
| – krótkoterminowa | 2727879.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1627885.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1627885.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13505302.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13505302.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13321302.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 184000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71649064.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71144469.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 11500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7845899.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17105011.91 |
| – do 12 miesięcy | 17105011.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 890851.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25754071.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4960943.41 |
| I. inne | 3087691.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 504595.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 918045.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 918045.11 |
| – długoterminowe | 625480.24 |
| – krótkoterminowe | 292564.87 |
| Aktywa razem | 277509801.33 |
| A. Aktywa trwałe | 64833096.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 786753.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 511625.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 275128 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61463046.32 |
| 1. Środki trwałe | 61347494.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1703752 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27510829.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4452146.7 |
| D. środki transportu | 788617.14 |
| E. inne środki trwałe | 26892148.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70881.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44670.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 774430 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 774430 |
| A. w jednostkach powiązanych | 774430 |
| – udziały lub akcje | 774430 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1808866 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1808866 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 212676705.12 |
| I. Zapasy | 140340464.46 |
| 1. Materiały | 1244318.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 124131011.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14965134.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4439272.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 891432.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 891432.51 |
| – do 12 miesięcy | 891432.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3547839.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3338361.89 |
| – do 12 miesięcy | 3338361.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8333.22 |
| C. inne | 201144.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64969002.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64969002.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9941434.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 9941434.17 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55027568.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25516094.88 |
| – inne środki pieniężne | 29511473.44 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2927965.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158564824.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1743779.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 156821045.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8090500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8090500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73305826.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15536692.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15536692.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15536692.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88842519.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 117757.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -70256.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70256.24 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47500.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37514047.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37514047.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39536692.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39536692.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39536692.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39536692.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1743779.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1743779.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1743779.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1743779.5 |
| 6. Wynik netto | 53315819.53 |
| A. zysk netto | 53315819.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 186066608.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 53315819.53 |
| II. Korekty razem | 46757543.87 |
| 1. Amortyzacja | 12463839.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -70256.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3955818.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 87676.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 491020.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25635010.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -944543.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6027503.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1130688.39 |
| 10. Inne korekty | 242162.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 100073363.4 |
| I. Wpływy | 2177676.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2177676.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21839490.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11898056.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9941434.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9941434.17 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9941434.17 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19661814.14 |
| I. Wpływy | 14769244.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1769244.58 |
| II. Wydatki | 52159171.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15835006.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8368347.18 |
| 8. Odsetki | 3892891.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 62926.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37389927.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 43021622.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43021622.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12005946.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55027568.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-25 | 2016-07-19 | "OCHNIK" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 sty 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
