| Nazwa: | KM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KM CARGO |
| Data rejestracji: | 18 lut 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000603168 |
| NIP: | 5732861566 |
| REGON: | 36375995600000 |
| Adres: | UL. POLNA, 45, WRZOSOWA, 42-263, WRZOSOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1166000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732861566 |
| Data rejestracji: | 23 lut 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41116022020000000297808011 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 04116022020000000297807804 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HELENA ISAJEWA | Prokurent | 2019-07-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ISAJEWA | Prokurent | 2018-11-20 | 2019-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SERGIY ISAYEV | Wspólnik | 2016-02-18 | 2016-08-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| HELENA ISAJEWA | Wspólnik | 2016-02-18 | Brak danych | 1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 583.583,00 ZŁ |
| JURI SCHMIDT | Wspólnik | 2016-08-08 | 2018-07-25 | 1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ |
| JURI SCHMIDT | Wspólnik | 2019-04-08 | 2020-10-30 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 349.650,00 ZŁ |
| KM CARGO GMBH | Wspólnik | 2020-10-30 | Brak danych | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 582.417,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JURI SCHMIDT | Beneficjent |
| HELENA ISAJEWA | Beneficjent |
| JURI SCHMIDT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JURI SCHMIDT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HELENA ISAJEWA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HELENA ISAJEWA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-18 | 2019-07-22 |
| JURI SCHMIDT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-29 | 2018-07-25 |
| JURI SCHMIDT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-08 | 2019-07-22 |
| JURI SCHMIDT | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90458268.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85118414.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5339853.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91776204.18 |
| I. Amortyzacja | 542448.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37543335.61 |
| III. Usługi obce | 27248979.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 456576.58 |
| V. Wynagrodzenia | 15374764.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2071256.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4440431.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4098411.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1317935.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2715493.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 728437.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1987056.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 442559.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 442559.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 954999.41 |
| G. Przychody finansowe | 3370.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 3265.94 |
| V. Inne | 104.21 |
| H. Koszty finansowe | 630614.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 526813.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 451637.28 |
| IV. Inne | 103801.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 327754.85 |
| J. Podatek dochodowy | -87364.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 415119.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16053462.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -902498.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1166000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 539602.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3023219.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 415119.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16955960.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 73816 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73816 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 455709.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 455709.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 455709.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16423171.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6563735.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6563735.39 |
| – do 12 miesięcy | 6563735.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9859435.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 504562.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7043160.95 |
| – do 12 miesięcy | 7043160.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 868427.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1001299.45 |
| I. inne | 441984.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3264 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3264 |
| – krótkoterminowe | 3264 |
| Aktywa razem | 16053462.83 |
| A. Aktywa trwałe | 2641508.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1853952.72 |
| 1. Środki trwałe | 1029964.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 247084.93 |
| D. środki transportu | 782879.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 823988.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 468698.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 468698.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5531.04 |
| – udzielone pożyczki | 5531.04 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 463167.04 |
| – udzielone pożyczki | 463167.04 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318857.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318857.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13411954.41 |
| I. Zapasy | 7357 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7357 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9638485.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 190085.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 190085.42 |
| – do 12 miesięcy | 190085.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9448400.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7954002.29 |
| – do 12 miesięcy | 7954002.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1146745.7 |
| C. inne | 347652.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3296788.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3296788.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3296788.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3296788.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469323.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1783617.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1783617.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 466000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 466000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 466000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1166000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 539602.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 539602.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3023219.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 532601.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 532601.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 532601.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3555820.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3555820.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 532601.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3023219.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3023219.62 |
| 6. Wynik netto | 415119.12 |
| A. zysk netto | 415119.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -902498.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -902498.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 415119.12 |
| II. Korekty razem | 867277.44 |
| 1. Amortyzacja | 542448.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 526813.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -728437.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -59848 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2421973.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2860572.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 147702.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1282396.56 |
| I. Wpływy | 1770841.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1306705.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 464135.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 464135.45 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 464135.45 |
| II. Wydatki | 3104.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3104.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1767736.71 |
| I. Wpływy | 466000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 466000 |
| II. Wydatki | 3925518.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2173240.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1225464.91 |
| 8. Odsetki | 526813.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3459518.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -409385.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3706173.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3296788.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90856464.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34281475.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89615037.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1241427 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91373416.78 |
| I. Amortyzacja | 206723.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30377036.66 |
| III. Usługi obce | 33893940.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 651286.2 |
| V. Wynagrodzenia | 20231157.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2712184.96 |
| – emerytalne | 2234060.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2589149.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 711937.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -516952.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 392152.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123113.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 269038.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -53934.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -53934.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -70865.22 |
| G. Przychody finansowe | 532989.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 28436.46 |
| V. Inne | 504552.88 |
| H. Koszty finansowe | 23985.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 23985.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 438138.49 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 424013.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14124.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21003543.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -888373.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1166000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 539602.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2608100.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14124.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21891916.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 115245.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115245.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21772975.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11827512.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11827512.39 |
| – do 12 miesięcy | 11827512.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9945462.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5690360.32 |
| – do 12 miesięcy | 5690360.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1323580.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1829015.68 |
| I. inne | 1102506.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3695.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3695.8 |
| – krótkoterminowe | 3695.8 |
| Aktywa razem | 21003543.73 |
| A. Aktywa trwałe | 3857559.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19372.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19372.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1103837.33 |
| 1. Środki trwałe | 1103837.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 813688.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 215874.2 |
| D. środki transportu | 74274.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2654322.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2654322.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2654322.48 |
| – udzielone pożyczki | 2654322.48 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80027.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80027.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17145984.7 |
| I. Zapasy | 12800 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12209940.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 601815.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 601815.5 |
| – do 12 miesięcy | 601815.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11608124.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11527456.31 |
| – do 12 miesięcy | 11527456.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5007.2 |
| C. inne | 75661.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4113558.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4113558.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4113558.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4113558.49 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 809685.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -902498.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -902498.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1166000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1166000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 539602.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 539602.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2608100.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2608100.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2608100.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2608100.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2608100.5 |
| 6. Wynik netto | 14124.96 |
| A. zysk netto | 14124.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -888373.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 0 |
| II. Korekty razem | 0 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 0 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3296788.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3296788.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
