| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO "POL-LEIM-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO "POL-LEIM-HOLZ" |
| Data rejestracji: | 18 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000602729 |
| NIP: | 6970010947 |
| REGON: | 00410729000000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 (Firmy w Greater Poland, Leszno, 64-100) |
| Miasto: | Leszno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. USŁUGOWA, 22, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1594335,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1594335,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 637734 |
Dane kontaktowe
| Email: | PLH@PLH.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6970010947 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73124065241111001097914515 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 85124065241978001097914599 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 56109012450000000024010630 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 26109012450000000024009909 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 92109012450000000024002707 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANTONI KLAMECKI | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ WOLANIN | Beneficjent | Brak danych |
| GEOFFREY SCHNEIDER | Beneficjent | 1971-04-17 |
| KRZYSZTOF ANTONI KLAMECKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM KAZIMIERZ URBAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WOLANIN | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-18 | Brak danych |
| GEOFFREY SCHNEIDER | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-18 | 1971-04-17 |
| HENRYK WOLNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-18 | Brak danych |
| RAJMUND JERZY MOSKAL | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANTONI KLAMECKI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC VARIMED SP. Z O.O. |
| ANDRZEJ WOLANIN | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC VARIMED SP. Z O.O. |
| GEOFFREY SCHNEIDER | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC 3S FRANKENMOBEL |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KLAMECKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-18 | Brak danych |
| RAJMUND MOSKAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-18 | 2021-11-16 |
| ADAM KAZIMIERZ URBAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | 2021-11-16 |
| ADAM KAZIMIERZ URBAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22847072.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1659308.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24068110.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1305605.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84567.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23452746.05 |
| I. Amortyzacja | 385004.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15197358.04 |
| III. Usługi obce | 1355554.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306692.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5033049.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 921943.32 |
| – emerytalne | 430021.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 193119.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60023.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -605674.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 131020.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13626.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27058.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90335.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40759.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40759.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -515412.86 |
| G. Przychody finansowe | 12594.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12594.84 |
| H. Koszty finansowe | 339822.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 184375.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 1753.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 155446.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -842640.08 |
| J. Podatek dochodowy | 21581 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -864221.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9885019.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3544400.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1594335 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2676874.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 137413.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -864221.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6340618.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 208395.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2574 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205821.17 |
| – długoterminowa | 57111.39 |
| – krótkoterminowa | 148709.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 242230.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 125100 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117130.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117130.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5889992.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 431566.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56666.1 |
| – do 12 miesięcy | 56666.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 374900 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5458426.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2293205.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42869.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2543857.79 |
| – do 12 miesięcy | 2543857.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 265887.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 299999.86 |
| I. inne | 12606.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9885019.8 |
| A. Aktywa trwałe | 5328925.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8311.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8311.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5217370.97 |
| 1. Środki trwałe | 5053997.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 531020.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3514221.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 811596.52 |
| D. środki transportu | 197159.18 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163373.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103243 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103243 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4556094.67 |
| I. Zapasy | 3091870.5 |
| 1. Materiały | 1249039.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 485689.5 |
| 3. Produkty gotowe | 1337548.86 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19592.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1414410.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39127.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39127.28 |
| – do 12 miesięcy | 39127.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1375282.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1019956.49 |
| – do 12 miesięcy | 1019956.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355326.24 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19547.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19547.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19547.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19547.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30266.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4408622.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4408622.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1594335 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1594335 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2318154.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 358719.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 398906.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 398906.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40186.42 |
| – pokrycia straty | 40186.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2676874.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 137413.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 137413.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 358719.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 398906.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 398906.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 398906.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -40186.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -40186.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -40186.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -864221.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -864221.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3544400.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3544400.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -864221.08 |
| II. Korekty razem | 868113.91 |
| 1. Amortyzacja | 385004.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -467.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183539.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56388.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1070594.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 847257.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1620398.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72598.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3892.83 |
| I. Wpływy | 13626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 42049.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42049.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28423.15 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 802410.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 581268.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37602.74 |
| 8. Odsetki | 183539.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -302410.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -326941.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -325070.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1870.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 344618.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17677.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15511067.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1583572.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16287879.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -866318.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89507.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17288070.89 |
| I. Amortyzacja | 361891.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10379320.41 |
| III. Usługi obce | 688123.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325522.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4487776.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 803889.17 |
| – emerytalne | 377521.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 187491.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54056.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1777003.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 752258.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 579874.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172383.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111254.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39289.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71964.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1135999.19 |
| G. Przychody finansowe | 57264.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24902.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 32361.78 |
| H. Koszty finansowe | 333607.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 300227.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 59305.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33380 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1412342.97 |
| J. Podatek dochodowy | -1708 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1410634.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8279983.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2133765.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1594335 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1814392.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 135673.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1410634.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6146217.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 214927.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10646 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204281.13 |
| – długoterminowa | 31810.51 |
| – krótkoterminowa | 172470.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80479.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80479.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80479.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5850810.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1329193.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72754.1 |
| – do 12 miesięcy | 72754.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1256439.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4521617.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2170000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36650.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1679304.27 |
| – do 12 miesięcy | 1679304.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270642.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 357686.2 |
| I. inne | 7333.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8279983.88 |
| A. Aktywa trwałe | 4898164.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11340 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11340 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4773801.35 |
| 1. Środki trwałe | 4643422.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 504657.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3272729.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 736375.88 |
| D. środki transportu | 129659.56 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130378.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113023 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113023 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3381819.53 |
| I. Zapasy | 1803684.65 |
| 1. Materiały | 689609.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 80699.16 |
| 3. Produkty gotowe | 865083.14 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 168293.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1272501.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21082.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21082.22 |
| – do 12 miesięcy | 21082.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1251419.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1183997.14 |
| – do 12 miesięcy | 1183997.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67422 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 276325.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 276325.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 276325.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 276325.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29307.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3544400.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3544400.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1594335 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1594335 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2676874.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -862481.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1739.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 864221.08 |
| – pokrycia straty | 864221.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1814392.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 137413.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1739.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1739.6 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 135673.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -864221.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 864221.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 864221.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 864221.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1410634.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1410634.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2133765.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2133765.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1410634.97 |
| II. Korekty razem | 1109388.69 |
| 1. Amortyzacja | 361891.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2062.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243470.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -579874.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6531.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1288185.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 141908.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -341840.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8821.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -301246.28 |
| I. Wpływy | 735182.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 735182.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 76658.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76658.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 658524.16 |
| I. Wpływy | 466880 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 466880 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 569442.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 283102.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42869.84 |
| 8. Odsetki | 243470.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -102562.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 254715.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 256777.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2062.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19547.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 274263.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106.03 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa z Udziałem Kapitału Zagranicznego "POL-LEIM-HOLZ" S.A. | 287 659,95 zł | 287 659,95 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225324/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
