| Nazwa: | "POLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLIMA |
| Data rejestracji: | 12 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000601275 |
| NIP: | 5811648418 |
| REGON: | 17039766900000 |
| Kod pocztowy: | 82-500 (Firmy w Pomeranian, Kwidzyn, 82-500) |
| Miasto: | Kwidzyn |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 35, GURCZ, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3325100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5811648418 |
| Data rejestracji: | 26 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81116022020000000375747567 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 84116022020000000374340819 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73116022020000000466314477 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27116022020000000374340972 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 60116022020000000374340378 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 23116022020000000374340656 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73116022020000000387081288 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "POLIMA" AB | Wspólnik | 2016-02-12 | 33.251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.325.100,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN ANDRZEJ STREMEL | Prokurent | 2019-04-15 | 2021-05-26 | PROKURENT SAMOISTNY |
| JONAS OWE CANTBY | Prokurent | 2021-05-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIKA KATARZYNA WILK | Prokurent | 2017-05-08 | 2023-10-09 | PROKURENT SAMOISTNY |
| WOJCIECH ARTUR WILK | Prokurent | 2021-05-26 | 2023-07-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA LESZCZYŃSKA | Prokurent | 2023-07-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2023-07-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JONAS PONTUS HELLERSTEDT | Beneficjent |
| AGNIESZKA LESZCZYŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JONAS PONTUS HELLERSTEDT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ANDRZEJ STREMEL | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-12 | 2017-08-25 |
| JAN ANDRZEJ STREMEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-25 | 2017-10-06 |
| JONAS PONTUS HELLERSTEDT | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-25 | Brak danych |
| JAN ANDRZEJ STREMEL | PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA) | 2017-10-06 | 2019-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61608215.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10180034.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57655392.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1546363.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2406459.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56989507.2 |
| I. Amortyzacja | 2093023.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34236383.67 |
| III. Usługi obce | 12714865.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 400695.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4194408.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1065762.58 |
| – emerytalne | 403420.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275008.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2009359.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4618707.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 214652.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67330.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147322.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 380308.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 854.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167831.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211622.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4453051.95 |
| G. Przychody finansowe | 2000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | 395965.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 131477.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 264488.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4059086.5 |
| J. Podatek dochodowy | 564516 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3494570.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32511302.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14275944.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3325100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7456273.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3494570.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18235358.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 190798.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4567.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186230.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 186230.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5500847.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5500847.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 5500847.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12357562.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3007140.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 846813 |
| – do 12 miesięcy | 846813 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2160327.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9320384.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 4549576.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4198728.78 |
| – do 12 miesięcy | 4198728.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312527.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251477.08 |
| I. inne | 8073.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 30037.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186150 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186150 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 186150 |
| Aktywa razem | 32511302.19 |
| A. Aktywa trwałe | 18253196.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18015234.49 |
| 1. Środki trwałe | 17184540.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 116699 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5454697.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11522330.29 |
| D. środki transportu | 65821.93 |
| E. inne środki trwałe | 24991.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 830693.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237961.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237961.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 14258106.01 |
| I. Zapasy | 6643130.41 |
| 1. Materiały | 2637795.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3733927.13 |
| 4. Towary | 271407.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7060950.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 128282.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128282.27 |
| – do 12 miesięcy | 128282.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6932668.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4164661.31 |
| – do 12 miesięcy | 4164661.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2753704.4 |
| C. inne | 14302.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 453589.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 453589.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 453589.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 453589.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100435.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14538118.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14538118.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3325100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3325100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7456273.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7456273.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3756745.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3756745.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3756745.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3756745.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3494570.5 |
| A. zysk netto | 3494570.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14275944.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14275944.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3494570.5 |
| II. Korekty razem | 2252570.09 |
| 1. Amortyzacja | 2093023.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120625.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67330.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 41915.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2475290.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1101983.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1471042.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162071.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5747140.59 |
| I. Wpływy | 67330.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67330.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3406889.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3406889.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3339559.04 |
| I. Wpływy | 1600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3841260.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3689842.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 120625.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 30793.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2241260.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 166320.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 166320.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 287268.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 453589.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39616219.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8924586.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38360500.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -61963.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 357455.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 960227.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38947641.46 |
| I. Amortyzacja | 2313370.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23076247.05 |
| III. Usługi obce | 6994878.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427457.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4029948.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1057819.53 |
| – emerytalne | 111644.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228730.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 819188.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 668578.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 416734.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34520.33 |
| II. Dotacje | 5143.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 183946.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 193124.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 540445.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208549.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 331896.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 544867.02 |
| G. Przychody finansowe | 366303.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 366303.42 |
| H. Koszty finansowe | 468913.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 455347.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 61120.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13565.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 442257.3 |
| J. Podatek dochodowy | 42290 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 399967.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29210043.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14675911.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3325100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10950844.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 399967.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14534132.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 355476.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59178.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 296297.77 |
| – długoterminowa | 111644.57 |
| – krótkoterminowa | 184653.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4094635.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1040000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3054635.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 3054635.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9230207.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1550355.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1550355.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7678508.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 4683720.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2538643.5 |
| – do 12 miesięcy | 2538643.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240656.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 208041.29 |
| I. inne | 7445.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 1344.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 853812.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 853812.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 853812.96 |
| Aktywa razem | 29210043.61 |
| A. Aktywa trwałe | 18995997.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6437.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6437.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18739278.04 |
| 1. Środki trwałe | 18356778.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 116699 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5065885.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13086899.1 |
| D. środki transportu | 42676.69 |
| E. inne środki trwałe | 44618.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 382500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250282.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250282.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 10214045.64 |
| I. Zapasy | 5557440.28 |
| 1. Materiały | 1927981.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3605669.33 |
| 4. Towary | 18789.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4430302.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4430302.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2938549.25 |
| – do 12 miesięcy | 2938549.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1473090.86 |
| C. inne | 18661.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59572.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59572.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59572.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59572.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166730.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14275944.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14275944.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3325100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3325100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7456273.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3494570.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3494570.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3494570.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10950844.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3494570.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3494570.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3494570.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3494570.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 399967.3 |
| A. zysk netto | 399967.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14675911.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14675911.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 399967.3 |
| II. Korekty razem | 3919138.31 |
| 1. Amortyzacja | 2313370.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 438836.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34520.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164678.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1085690.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2630648.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3268612.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 589047.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4319105.61 |
| I. Wpływy | 34520.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34520.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3043851.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3043851.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3009331.27 |
| I. Wpływy | 1040000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1040000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2743790.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2304954.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 438836.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1703790.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -394016.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -394016.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 453589.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59572.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26385.39 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnego projektu wzorniczego w postaci nowej ekologicznej linii produktów dla dzieci niepełnosprawnych wspomagający terapie domowe przez firmę POLIMA Sp. z o. o. | 1 668 249,00 zł | 807 135,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486195/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy "Polima" Sp. z o.o. | 226 914,12 zł | 226 914,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223850/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
