| Nazwa: | SPOŁEM DISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPOŁEM DISTRO |
| Data rejestracji: | 01 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000598142 |
| NIP: | 9462657331 |
| REGON: | 00417243600000 |
| Kod pocztowy: | 20-401 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-401) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 4, LUBLIN, 20-401, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 998600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462657331 |
| Data rejestracji: | 02 lut 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81132016413154760820000001 | BPSA Centrala w Bydgoszczy (Lublin) | ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 95194010763070973100000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 97105019531000002435319807 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 56105019531000002365881446 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 53105019531000002435379090 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 34249000050000461227646946 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 45249000050000453049949616 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77249000050000460090576670 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 72105019531000002450903501 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 26105019531000002365881404 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KRAMEK | Wspólnik | 2016-02-01 | 5084 UDZIAŁY O WARTOŚCI 508.400,00 ZŁ; (PIĘĆSET OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH). |
| JADWIGA TERESA TRZEŚNIEWSKA | Wspólnik | 2016-02-01 | 1730 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 173.000,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIEŚIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH). |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA FATYGA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-01 | Brak danych |
| EWA MARIA GĘCA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-01 | 2021-08-03 |
| ANDRZEJ PRONOBIS | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-03 | 2022-06-27 |
| MARLENA KRAMEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-03 | Brak danych |
| MIROSŁAW TERESIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-27 | Brak danych |
| KRYSTYNA ŚLIWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-01 | 2021-08-03 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KRAMEK | Beneficjent |
| RYSZARD KRAMEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JADWIGA TRZEŚNIEWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MICHAŁ KRAMEK | Prokurent | 2023-04-12 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KRAMEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU OSÓB UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD KRAMEK | PREZES | 2016-02-01 |
| JADWIGA TERESA TRZEŚNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69314733 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1101887.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36792.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68176053.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68817531.89 |
| I. Amortyzacja | 282863.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1388928.27 |
| III. Usługi obce | 1170131.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403095.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3490917.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 939163.87 |
| – emerytalne | 583623.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160871.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60981560.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 497201.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244143.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 187811.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 956.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55374.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 457286.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337425.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 119861.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 284057.93 |
| G. Przychody finansowe | 117168.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117168.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3485.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 3485.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 397741.31 |
| J. Podatek dochodowy | 85565 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 312176.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16085354.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9159017.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 998600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6571089.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1277152.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 312176.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6926336.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 305725.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139154 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152456.29 |
| – długoterminowa | 27467.15 |
| – krótkoterminowa | 124989.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14115.01 |
| – krótkoterminowe | 14115.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6015763.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5897440.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 301437.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17183.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5016162.06 |
| – do 12 miesięcy | 5016162.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316432.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 221346.43 |
| I. inne | 24878.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 118322.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 604848.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 604848.51 |
| – długoterminowe | 564773.43 |
| – krótkoterminowe | 40075.08 |
| Aktywa razem | 16085354.79 |
| A. Aktywa trwałe | 3290040.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3285964.31 |
| 1. Środki trwałe | 3285964.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1336098.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1084868 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 711763.49 |
| D. środki transportu | 153234.22 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4076.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4076.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 12795314.02 |
| I. Zapasy | 4196439.38 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 4193439.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3564080.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3564080.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3497951.8 |
| – do 12 miesięcy | 3497951.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8196.55 |
| C. inne | 57931.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4964931.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4964931.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1129723.73 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1129723.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3835208.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1284206.75 |
| – inne środki pieniężne | 2551001.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69862.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8975975.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8975975.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 998600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 998600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5796120.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 774968.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 814228.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39260 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6571089.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1277152.56 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1277152.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39260 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39260 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904102.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904102.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 904102.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 904102.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 312176.31 |
| A. zysk netto | 312176.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9159017.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9071861.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 312176.31 |
| II. Korekty razem | 302180.13 |
| 1. Amortyzacja | 282863.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -78779.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5953.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39405.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -115542.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 378157.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44226.8 |
| 10. Inne korekty | -86840 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 614356.44 |
| I. Wpływy | 832264.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 832264.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 832264.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 750000 |
| – odsetki | 82264.45 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 2059036.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 830380.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1228656.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1228656.29 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1228656.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1226772.14 |
| I. Wpływy | 511901.47 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 511901.47 |
| II. Wydatki | 765992.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 39260 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 89874 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 602874.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30499.26 |
| 8. Odsetki | 3485.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -254091.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -866506.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4701714.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3835208.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116663.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74240481.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1116612.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -40015.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73163884.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73933744.77 |
| I. Amortyzacja | 323992.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1184383.49 |
| III. Usługi obce | 1235763.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380393.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3871496.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 901915.76 |
| – emerytalne | 653627.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 184293.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65851506.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 306736.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 460904.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| II. Dotacje | 40075.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 327895.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90901.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 468026.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365341.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102685.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 299614.65 |
| G. Przychody finansowe | 207777.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 207777.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15560.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 15560.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 491832.3 |
| J. Podatek dochodowy | 86159 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 405673.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17337022.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9467851.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 998600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6786425.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1277152.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 405673.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7869170.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 386979.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201774 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149890.95 |
| – długoterminowa | 48004.41 |
| – krótkoterminowa | 101886.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35315.01 |
| – krótkoterminowe | 35315.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 181440.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 181440.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 181440.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6735976.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6613939.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144175.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5751301.19 |
| – do 12 miesięcy | 5751301.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427663.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255990.46 |
| I. inne | 34809.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 122036.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 564773.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 564773.43 |
| – długoterminowe | 524698.35 |
| – krótkoterminowe | 40075.08 |
| Aktywa razem | 17337022.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3695285.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3695285.11 |
| 1. Środki trwałe | 3695285.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1336098.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1004367.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 650758.16 |
| D. środki transportu | 704060.43 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13641736.91 |
| I. Zapasy | 3956723.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 3951473.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4375311.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4375311.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4322908.53 |
| – do 12 miesięcy | 4322908.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15214.46 |
| C. inne | 37188.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5257144.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5257144.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1738683.87 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1738683.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3518460.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1748950.34 |
| – inne środki pieniężne | 1769509.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52558.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9159017.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9159017.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 998600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 998600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6571089.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 215336.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 215336.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6786425.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1277152.56 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1277152.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 312176.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 312176.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 312176.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 312176.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 405673.3 |
| A. zysk netto | 405673.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9467851.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9371011.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 405673.3 |
| II. Korekty razem | 603017.69 |
| 1. Amortyzacja | 323992.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -105222.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2032.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 81254.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 239715.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -811231.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 894658.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18694.23 |
| 10. Inne korekty | 575.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1008690.99 |
| I. Wpływy | 1212277.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2032.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1210244.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1210244.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1089462.56 |
| – odsetki | 120782.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1889610.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191188.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1698422.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1698422.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1698422.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -677333.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 648105.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 96840 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 301437.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234268.24 |
| 8. Odsetki | 15560.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -648105.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -316748.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3835208.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3518460.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113556.66 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Społem Distro Sp. z o.o. | 950 348,52 zł | 424 952,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/758069/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
