| Nazwa: | TRANS-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TRANS-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000597814 |
| NIP: | 5492436383 |
| REGON: | 12298298000000 |
| Kod pocztowy: | 43-200 (Firmy w Silesian, Góra, Silesian Voivodeship, 43-200) |
| Miasto: | Góra, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. RYBNICKA, 6, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TRANSKRUSZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5492436383 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114010490000475409001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 45105013151000002291355457 | INGBSK Placówka bankowa w Pszczynie ul. Dworcowa 8 | ul. Dworcowa 8 43-200 pszczyński POLSKA |
| 52114010490000475409001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 56105013991000009080933048 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 62105013991000009080959712 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 73105013441000002418419178 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 79105013991000009080953004 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 10124064491111001110517204 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 12105013151000000101465136 | INGBSK Placówka bankowa w Pszczynie ul. Dworcowa 8 | ul. Dworcowa 8 43-200 pszczyński POLSKA |
| 88160014621897091320000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TRANS-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-01 | Brak danych | 24348724100000 |
| ILONA MARIA GRUSZKA | Wspólnik | 2020-07-10 | Brak danych | Brak danych |
| BOGDAN MAREK GRUSZKA | Wspólnik | 2016-02-01 | 2023-08-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TADEUSZ DRZYZGA | Beneficjent |
| GRZEGORZ BŁAŻEJ GRUSZKA | Beneficjent |
| KAROLINA ANNA GRUSZKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TADEUSZ DRZYZGA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ILONA MARIA GRUSZKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TADEUSZ DRZYZGA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| GRZEGORZ BŁAŻEJ GRUSZKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| KAROLINA ANNA GRUSZKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| ILONA MARIA GRUSZKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRANS-KRUSZ SP. ZOO BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TRANS-KRUSZ SP. ZOO SP.K. | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ROZPORZĄDZENIA LUB WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA, - CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDYNIE W WYPADKU CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYCH FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEDYNIE W WYPADKU CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYCH FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEDYNIE W WYPADKU CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TRANS-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-02-01 | 24348724100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55436470.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52221420.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3215049.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61880900.25 |
| I. Amortyzacja | 7509236.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22617616.29 |
| III. Usługi obce | 14366303.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293827.74 |
| V. Wynagrodzenia | 11170811.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1856940.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1338894.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2727269.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6444429.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6192754.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3326715.64 |
| II. Dotacje | 95045.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216727.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2554265.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1147773.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 625625.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 522147.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1399448.39 |
| G. Przychody finansowe | 100789.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 100789.18 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 562695.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 550056.21 |
| IV. Inne | 12638.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1861354.26 |
| J. Podatek dochodowy | -236306 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1625048.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50719739.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5996660.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4080522.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 614250.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3030089.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1625048.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -103153.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44723078.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 999781 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 999781 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22523412.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22523412.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 117247.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22406164.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21169829.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21169829.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 3717578.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8848418.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5106365.84 |
| – do 12 miesięcy | 5106365.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 664413.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 713832.2 |
| I. inne | 2119220.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30056.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30056.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30056.52 |
| Aktywa razem | 50719739.49 |
| A. Aktywa trwałe | 38083361.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37546922.83 |
| 1. Środki trwałe | 36336599.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55637.95 |
| D. środki transportu | 36243020.16 |
| E. inne środki trwałe | 37941.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 820339.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 389983.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536438.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 528582 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7856.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 12636378.14 |
| I. Zapasy | 377007.43 |
| 1. Materiały | 138885.16 |
| 4. Towary | 238122.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8780958.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5072.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5072.7 |
| – do 12 miesięcy | 5072.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8775885.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8299958.62 |
| – do 12 miesięcy | 8299958.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209921.17 |
| C. inne | 266005.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3011841.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3011841.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2203027.9 |
| – udzielone pożyczki | 2203027.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 808813.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 756713.76 |
| – inne środki pieniężne | 52100 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466570.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7621708.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7621708.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4080522.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4080522.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 614250.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 614250.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 614250.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 614250.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3644340.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4016484.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4016484.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 614250.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3402234.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -372144.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -372144.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -372144.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3030089.38 |
| 6. Wynik netto | -1728202.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1625048.26 |
| C. odpisy z zysku | 103153.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5996660.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5996660.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1625048.26 |
| II. Korekty razem | 5620353.67 |
| 1. Amortyzacja | 7509236.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107207.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423152.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3326715.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 275547 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27310.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -801967.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2030916.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -591175.17 |
| 10. Inne korekty | 21461.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3995305.41 |
| I. Wpływy | 4017245.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3805888.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 46200 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 46200 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 165157.82 |
| II. Wydatki | 635557.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 635557.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3381688.75 |
| I. Wpływy | 1775836.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1775836.47 |
| II. Wydatki | 8512291.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 221260.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7912741.48 |
| 8. Odsetki | 378289.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6736455.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 640539.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 640539.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 168274.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 808813.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157015.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58009727.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54585025.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3424701.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65003677.74 |
| I. Amortyzacja | 9640003.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18278136.81 |
| III. Usługi obce | 17232961 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303122.98 |
| V. Wynagrodzenia | 13203765.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2010565.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1273307.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3061815.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6993950.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10297853.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7941269.54 |
| II. Dotacje | 51226.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1443583.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 861774.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1654667.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184343.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1470323.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1649236.17 |
| G. Przychody finansowe | 1968154.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 192799.25 |
| V. Inne | 1775355.57 |
| H. Koszty finansowe | 1923985.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1829931.31 |
| IV. Inne | 94054.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1693405.38 |
| J. Podatek dochodowy | -69453 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1762858.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50411545.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7819926.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4080522.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 614250.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1421918.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1762858.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -59623.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42591619.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 585596 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 585596 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25567939.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 55730 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25512209.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25512209.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16399069.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 180260.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124530.61 |
| – do 12 miesięcy | 124530.61 |
| B. inne | 55730 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16218809.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 855326.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6847528.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4823745.09 |
| – do 12 miesięcy | 4823745.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 767316.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 836051.34 |
| I. inne | 2088840.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39013.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39013.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39013.68 |
| Aktywa razem | 50411545.9 |
| A. Aktywa trwałe | 39695832.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39386587.18 |
| 1. Środki trwałe | 39033619.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33132.12 |
| D. środki transportu | 38979858.83 |
| E. inne środki trwałe | 20628.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15541.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 337426.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117460 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117460 |
| A. w jednostkach powiązanych | 111460 |
| – udziały lub akcje | 111460 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6000 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191785.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183850 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7935.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 10715713.1 |
| I. Zapasy | 96688.89 |
| 1. Materiały | 96688.89 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9387151.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 424004.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 424004.8 |
| – do 12 miesięcy | 424004.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8963146.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8032186.06 |
| – do 12 miesięcy | 8032186.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 863272.68 |
| C. inne | 67687.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 382637.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 382637.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 73757.75 |
| – udzielone pożyczki | 73757.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308880.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 308684.65 |
| – inne środki pieniężne | 195.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849235.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5996660.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 16877.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6013538.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4080522.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4080522.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 614250.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 614250.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1405041.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3030089.38 |
| – korekty błędów | 16877.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3046966.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1625048.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1421918.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1625048.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1625048.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1625048.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1421918.73 |
| 6. Wynik netto | 1703234.39 |
| A. zysk netto | 1762858.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 59623.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7819926.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7819926.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1762858.38 |
| II. Korekty razem | -1235746.06 |
| 1. Amortyzacja | 9640003.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1965151.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1472759.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7941063.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -414185 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 280318.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -538862.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1757387.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29054.35 |
| 10. Inne korekty | 16877.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 527112.32 |
| I. Wpływy | 12793569.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10674169.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2109400 |
| II. Wydatki | 456541.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428541.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 28000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 28000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12337028.28 |
| I. Wpływy | 557274.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 557274.5 |
| II. Wydatki | 13921348.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1603132.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10752159.76 |
| 8. Odsetki | 1566056.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13364074.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -499933.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -499933.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 808813.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 308880.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
