| Nazwa: | CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 11 sty 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000596134 |
| NIP: | 5222656057 |
| REGON: | 01522414000000 |
| Kod pocztowy: | 05-816 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. ŻYTNIA, 6, REGUŁY, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | CLIMATIC@CLIMATIC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222656057 |
| Data rejestracji: | 05 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105014611000009030274782 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 07191010481787436960860001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 13191000092940997597530886 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 16105014611000009031033609 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 22105014611000002428273474 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 54249000050000453083406985 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 57105014611000009080631105 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 64105014611000002423168869 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 68105014611000002430907069 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 79105014611000009080631097 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SOLIWODA | Wspólnik | 2016-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| MWTECHNIC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2016-01-11 | 2017-03-03 | Brak danych |
| CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-11 | Brak danych | 36315731200000 |
| MW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-05-17 | 2021-12-08 | 36284985800000 |
| ALEKSANDER PANEK | Wspólnik | 2022-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| MW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-03 | 2021-05-17 | 36284985800000 |
| MW INVEST PANEK SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-07-07 | 36284985800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER PANEK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF SOLIWODA | Beneficjent |
| RADOSŁAW FILIPEK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER PANEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK SP. Z O. O. - KOMPLEMENTARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER PANEK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-01-11 | Brak danych | 36315731200000 |
| MW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-05-17 | 2021-12-08 | 36284985800000 |
| MW INVEST PANEK SPÓŁKA JAWNA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-12-08 | 2022-07-07 | 36284985800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89978257.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 247450.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89394376.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -24035.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 607916.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94131771.39 |
| I. Amortyzacja | 5556815.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34946199.02 |
| III. Usługi obce | 36730042.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622965.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12652073.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2675164.67 |
| – emerytalne | 31349.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 410328.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 538181.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4153514.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5360050.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3948031.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1103423.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 308596.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3638201.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 464784.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3173416.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2431664.46 |
| G. Przychody finansowe | 1767197 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 330287.56 |
| – od jednostek powiązanych | 9860.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1436909.44 |
| H. Koszty finansowe | 4937360.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 4470624.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 1734191.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 466736.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5601828.41 |
| J. Podatek dochodowy | 663896.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6265725.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131484320.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3703939.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6688723.41 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 994540.86 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7858906.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5627006.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6265725.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127780380.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5636055.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4755304.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 187964.49 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 187964.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 692786 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 692786 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41859443.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41859443.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 41859443.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43394098.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15819.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15819.72 |
| – do 12 miesięcy | 15819.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43378279.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2909815.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1384341.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10797067.9 |
| – do 12 miesięcy | 10797067.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1980195.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 853534.82 |
| I. inne | 25453324.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36890782.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36890782.72 |
| – długoterminowe | 18416897.35 |
| – krótkoterminowe | 18473885.37 |
| Aktywa razem | 131484320.47 |
| A. Aktywa trwałe | 61592298.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 923767.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 331046.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 592721.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17067494.84 |
| 1. Środki trwałe | 13802920.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 328901.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7993099.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5468830.82 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 12087.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3264574.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28044953.56 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28044953.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8499935.51 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8499935.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2768802.93 |
| – udziały lub akcje | 2227862.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 540940.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5731132.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5731132.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7056146.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6569414.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 486732.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 69892022.33 |
| I. Zapasy | 4038915.96 |
| 1. Materiały | 1988372.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1457620.26 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 592923.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35633717.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4421661.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4421661.08 |
| – do 12 miesięcy | 4421661.08 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31212056.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20127576.26 |
| – do 12 miesięcy | 20127576.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177730.15 |
| C. inne | 9782584.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1124164.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5188836.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5188836.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5188836.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5188836.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25030552.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9969664.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9969664.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6688723.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6688723.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 994540.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 994540.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7858906.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7858906.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5627006.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 268944.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 268944.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 268944.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5895950.29 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5895950.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5895950.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5627006.2 |
| 6. Wynik netto | -6265725.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6265725.16 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3703939.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3703939.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6265725.16 |
| II. Korekty razem | 35178495.31 |
| 1. Amortyzacja | 5556815.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -36778.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4140337.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6440528.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 668109.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16844452.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2768418.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17214505.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28912770.15 |
| I. Wpływy | 11024626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 919024.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10105601.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10105601.98 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1852171.05 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8253430.93 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2318251.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2318251.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8706374.3 |
| I. Wpływy | 83794000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 83794000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 117278272.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 112539906.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2449836.78 |
| 8. Odsetki | 1845349.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 443179.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33484272.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4134871.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4134871.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12064.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1053964.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5188836.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1901088.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-11 | 2016-06-29 | "CLIMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii | 27 753 650,00 zł | 16 255 647,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/809561/ |
| Zakup środków trwałych do produkcji hybrydowych systemów modułowych nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej przez „Climatic” sp. z o. o. sp. k. | 727 461,00 zł | 319 640,79 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769517/ |
| Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego | 59 839 500,00 zł | 20 400 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722265/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
