| Nazwa: | DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEFENDOOR |
| Data rejestracji: | 05 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000595534 |
| NIP: | 6842642268 |
| REGON: | 36340569000000 |
| Kod pocztowy: | 38-400 (Firmy w Podkarpackie, Krosno, 38-400) |
| Miasto: | Krosno |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. MICHAŁA MIĘSOWICZA, 6, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6842642268 |
| Data rejestracji: | 05 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18105015621000009080847578 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 19105015621000009080847560 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 68102029640000640201350529 | PKO Oddział 1 w Krośnie | ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 89249000050000452093859303 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 93105015621000009080847586 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 97249000050000460075716395 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77105015621000009081290679 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 53105015621000009082423683 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 42124023401111001127276033 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 08154011312113000784320001 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1629 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ | Wspólnik | 2016-01-05 | Brak danych | 3800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JOLANTA ŻÓŁKOŚ | Wspólnik | 2016-01-05 | 2018-10-16 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 10 000,00 ZŁ | Brak danych |
| TERESA KRYPLA | Wspólnik | 2018-10-16 | Brak danych | 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GUIDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-10-04 | Brak danych | 11000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ | 18094683200000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MAGDALENA NOWOTARSKA | Beneficjent |
| MATEUSZ NOWOTARSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37476575.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3912890.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2640121.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 372768.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33563684.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 393289.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24418 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 368871.24 |
| – długoterminowa | 24743.47 |
| – krótkoterminowa | 344127.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10535684.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 333821.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10201862.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 9279020.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 922841.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17031052.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 320923.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 320923.8 |
| – do 12 miesięcy | 320923.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16710129.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3976918.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1698711.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9876725.84 |
| – do 12 miesięcy | 9876725.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537353.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 585026.48 |
| I. inne | 35392.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5603658.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5603658.54 |
| – długoterminowe | 5247564.78 |
| – krótkoterminowe | 356093.76 |
| Aktywa razem | 37476575.04 |
| A. Aktywa trwałe | 20501068.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 560890.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560890.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19797710.36 |
| 1. Środki trwałe | 7344977.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 243930 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1447538.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5317816.46 |
| D. środki transportu | 274539.69 |
| E. inne środki trwałe | 61152.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11461490.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 991242.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142467.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133771 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8696.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 16975506.52 |
| I. Zapasy | 9325459.08 |
| 1. Materiały | 2962161.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2003659.37 |
| 3. Produkty gotowe | 1593703.04 |
| 4. Towary | 2765934.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6462806.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6462806.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4170736 |
| – do 12 miesięcy | 4170736 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2287187.44 |
| C. inne | 4883.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1115807.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1115807.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1115807.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1115807.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71433.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3440121.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3440121.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1650560.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 989560.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1244746.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1244746.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 255185.71 |
| – pokrycia straty | 255185.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2640121.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1244746.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1244746.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1244746.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1244746.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 372768.5 |
| A. zysk netto | 372768.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3912890.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3912890.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 372768.5 |
| II. Korekty razem | 7651042.37 |
| 1. Amortyzacja | 865171.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 787823.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8696.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2664295.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1778694.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5030809.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5401530.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8023810.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13177258.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13177258.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13177258.27 |
| I. Wpływy | 7989803.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7250777.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 739026.33 |
| II. Wydatki | 2582975.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 956000.06 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 417444.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281201.29 |
| 8. Odsetki | 928330.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5406827.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 253380.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 253380.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 862426.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1115807.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73203155.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26521456.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46681698.97 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62798250.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21034075.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41764174.91 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10404905.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 7661639.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1920304.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 822962.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 739159.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 694514.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44645.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 126766.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126686.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1435355.16 |
| J. Przychody finansowe | 3148.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 652.4 |
| V. Inne | 2495.91 |
| K. Koszty finansowe | 971120.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 787823.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 15000 |
| IV. Inne | 183297.56 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 467382.5 |
| M. Podatek dochodowy | 94614 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 372768.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43897535.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6144598.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3012890.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2231708.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37752936.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 419006.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37084 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 381922.14 |
| – długoterminowa | 35071.84 |
| – krótkoterminowa | 346850.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7013128.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7013128.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 6237938.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 775190.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20858435.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 731490.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 382751.13 |
| – do 12 miesięcy | 382751.13 |
| B. inne | 348739.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20126944.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 7130699.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2037701.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9682991.85 |
| – do 12 miesięcy | 9682991.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607220.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 600933.21 |
| I. inne | 67397.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9462366.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9462366.72 |
| – długoterminowe | 8445440.77 |
| – krótkoterminowe | 1016925.95 |
| Aktywa razem | 43897535.47 |
| A. Aktywa trwałe | 28728567.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 435889.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 435889.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27903332.16 |
| 1. Środki trwałe | 27857409.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 291238 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16478124.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10430589.99 |
| D. środki transportu | 582078.46 |
| E. inne środki trwałe | 75378.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16923.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 29000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389346.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159419 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 229927.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 15168967.93 |
| I. Zapasy | 9082301.53 |
| 1. Materiały | 2560721.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1664309.78 |
| 3. Produkty gotowe | 1629237.72 |
| 4. Towary | 3228032.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5041519.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5041519.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3159067.65 |
| – do 12 miesięcy | 3159067.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1876675.16 |
| C. inne | 5776.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 694356.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 694356.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 694356.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 694356.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350790.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3912890.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3912890.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2640121.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 372768.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 372768.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 372768.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3012890.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 372768.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 372768.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 372768.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 372768.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2231708.27 |
| A. zysk netto | 2231708.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6144598.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6144598.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2231708.27 |
| II. Korekty razem | 5169244.76 |
| 1. Amortyzacja | 1213704 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1009828.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25716.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 243157.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1421287.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 290850.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3858708.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7400953.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9187949.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9187949.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9187949.66 |
| I. Wpływy | 4605241.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 127616.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4477625.19 |
| II. Wydatki | 3239695.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1955550.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 186256.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38381.09 |
| 8. Odsetki | 1059507.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1365546.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -421450.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1115807.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 694356.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81440010.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29122213.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52317796.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68010312.07 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21907132.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46103179.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13429698.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 7962161.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2457233.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3010302.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 999326.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 953619.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45707.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 143381.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16000.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127381.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3866247.15 |
| J. Przychody finansowe | 61377.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 61377.51 |
| K. Koszty finansowe | 1150349.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1009828.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 14917.81 |
| IV. Inne | 140520.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2777275.27 |
| M. Podatek dochodowy | 545567 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2231708.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-05 | 2018-09-03 | UL. MITKOWSKIEGO, 8, RYMANÓW, 38-480, RYMANÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych | 14 306 163,42 zł | 8 111 652,93 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428991/ |
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej | 4 781 369,51 zł | 2 330 340,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1429749/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Defendoor Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie | 348 400,26 zł | 348 400,26 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226614/ |
| Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 72 570,00 zł | 50 150,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1111322/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
