Search icon

DEFENDOOR

Dane

Nazwa: DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DEFENDOOR
Data rejestracji: 05 sty 2016 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000595534
NIP: 6842642268
REGON: 36340569000000
Adres: UL. MICHAŁA MIĘSOWICZA, 6, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 900000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6842642268
Data rejestracji: 05 sty 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18105015621000009080847578 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
19105015621000009080847560 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
68102029640000640201350529 PKO Oddział 1 w Krośnie ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno POLSKA
89249000050000452093859303 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
93105015621000009080847586 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
97249000050000460075716395 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
77105015621000009081290679 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
53105015621000009082423683 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
42124023401111001127276033 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
08154011312113000784320001 BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ Wspólnik 2016-01-05 Brak danych 3800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ Brak danych
JOLANTA ŻÓŁKOŚ Wspólnik 2016-01-05 2018-10-16 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 10 000,00 ZŁ Brak danych
TERESA KRYPLA Wspólnik 2018-10-16 Brak danych 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ Brak danych
GUIDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-10-04 Brak danych 11000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ 18094683200000

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA MAGDALENA NOWOTARSKA Beneficjent
MATEUSZ NOWOTARSKI Beneficjent
TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ MAKSYMILIAN ŻÓŁKOŚ PREZES ZARZĄDU 2016-01-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37476575.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 3912890.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2640121.82
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 100000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 372768.5
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33563684.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 393289.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24418
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 368871.24
                                – długoterminowa 24743.47
                                – krótkoterminowa 344127.77
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10535684.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 333821.92
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10201862.11
                                A. kredyty i pożyczki 9279020.71
                                C. inne zobowiązania finansowe 922841.4
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17031052.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 320923.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 320923.8
                                        – do 12 miesięcy 320923.8
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16710129.11
                                A. kredyty i pożyczki 3976918.82
                                C. inne zobowiązania finansowe 1698711.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9876725.84
                                        – do 12 miesięcy 9876725.84
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 537353.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 585026.48
                                I. inne 35392.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5603658.54
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5603658.54
                                – długoterminowe 5247564.78
                                – krótkoterminowe 356093.76
Aktywa razem 37476575.04
        A. Aktywa trwałe 20501068.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 560890.65
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 560890.65
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19797710.36
                        1. Środki trwałe 7344977.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 243930
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1447538.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5317816.46
                                D. środki transportu 274539.69
                                E. inne środki trwałe 61152.43
                        2. Środki trwałe w budowie 11461490.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 991242.2
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 142467.51
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133771
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8696.51
        B. Aktywa obrotowe 16975506.52
                I. Zapasy 9325459.08
                        1. Materiały 2962161.71
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2003659.37
                        3. Produkty gotowe 1593703.04
                        4. Towary 2765934.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6462806.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6462806.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4170736
                                        – do 12 miesięcy 4170736
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2287187.44
                                C. inne 4883.24
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1115807.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1115807.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1115807.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1115807.09
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71433.67

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3440121.82
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3440121.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1650560.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 989560.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1244746.55
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1244746.55
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 255185.71
                                – pokrycia straty 255185.71
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2640121.82
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 100000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 100000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 100000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1244746.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1244746.55
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1244746.55
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1244746.55
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 372768.5
                A. zysk netto 372768.5
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3912890.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3912890.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 372768.5
        II. Korekty razem 7651042.37
                1. Amortyzacja 865171.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 787823.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 8696.95
                6. Zmiana stanu zapasów -2664295.55
                7. Zmiana stanu należności -1778694.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5030809.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5401530.57
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8023810.87
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13177258.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13177258.27
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13177258.27
        I. Wpływy 7989803.36
                2. Kredyty i pożyczki 7250777.03
                4. Inne wpływy finansowe 739026.33
        II. Wydatki 2582975.81
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 956000.06
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 417444.34
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 281201.29
                8. Odsetki 928330.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5406827.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 253380.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 253380.15
F. Środki pieniężne na początek okresu 862426.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1115807.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 73203155.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26521456.78
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 46681698.97
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62798250.29
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21034075.38
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41764174.91
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10404905.46
D. Koszty sprzedaży 7661639.05
E. Koszty ogólnego zarządu 1920304.07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 822962.34
G. Pozostałe przychody operacyjne 739159.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 694514.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 44645.44
H. Pozostałe koszty operacyjne 126766.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 80.11
        III. Inne koszty operacyjne 126686.84
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1435355.16
J. Przychody finansowe 3148.31
        II. Odsetki, w tym: 652.4
        V. Inne 2495.91
K. Koszty finansowe 971120.97
        I. Odsetki, w tym: 787823.41
                – dla jednostek powiązanych 15000
        IV. Inne 183297.56
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 467382.5
M. Podatek dochodowy 94614
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 372768.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43897535.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 6144598.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 900000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3012890.32
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2231708.27
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37752936.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 419006.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37084
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 381922.14
                                – długoterminowa 35071.84
                                – krótkoterminowa 346850.3
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7013128.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7013128.91
                                A. kredyty i pożyczki 6237938.87
                                C. inne zobowiązania finansowe 775190.04
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20858435.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 731490.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 382751.13
                                        – do 12 miesięcy 382751.13
                                B. inne 348739.73
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20126944.25
                                A. kredyty i pożyczki 7130699.34
                                C. inne zobowiązania finansowe 2037701.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9682991.85
                                        – do 12 miesięcy 9682991.85
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 607220.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 600933.21
                                I. inne 67397.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9462366.72
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9462366.72
                                – długoterminowe 8445440.77
                                – krótkoterminowe 1016925.95
Aktywa razem 43897535.47
        A. Aktywa trwałe 28728567.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 435889.3
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 435889.3
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27903332.16
                        1. Środki trwałe 27857409.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 291238
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16478124.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10430589.99
                                D. środki transportu 582078.46
                                E. inne środki trwałe 75378.64
                        2. Środki trwałe w budowie 16923.02
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 29000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 389346.08
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159419
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 229927.08
        B. Aktywa obrotowe 15168967.93
                I. Zapasy 9082301.53
                        1. Materiały 2560721.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1664309.78
                        3. Produkty gotowe 1629237.72
                        4. Towary 3228032.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5041519.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5041519.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3159067.65
                                        – do 12 miesięcy 3159067.65
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1876675.16
                                C. inne 5776.45
                III. Inwestycje krótkoterminowe 694356.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 694356.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 694356.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 694356.47
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 350790.67

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3912890.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3912890.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 100000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 900000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2640121.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 372768.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 372768.5
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 372768.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3012890.32
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 100000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -100000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 100000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 372768.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 372768.5
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 372768.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 372768.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2231708.27
                A. zysk netto 2231708.27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6144598.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6144598.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2231708.27
        II. Korekty razem 5169244.76
                1. Amortyzacja 1213704
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1009828.8
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -25716.9
                6. Zmiana stanu zapasów 243157.55
                7. Zmiana stanu należności -1421287.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 290850.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3858708.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7400953.03
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9187949.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9187949.66
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9187949.66
        I. Wpływy 4605241.68
                2. Kredyty i pożyczki 127616.49
                4. Inne wpływy finansowe 4477625.19
        II. Wydatki 3239695.67
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1955550.82
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 186256.03
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38381.09
                8. Odsetki 1059507.73
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1365546.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -421450.62
F. Środki pieniężne na początek okresu 1115807.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 694356.47

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 81440010.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29122213.84
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52317796.25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 68010312.07
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21907132.94
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46103179.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 13429698.02
D. Koszty sprzedaży 7962161.43
E. Koszty ogólnego zarządu 2457233.93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3010302.66
G. Pozostałe przychody operacyjne 999326.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 953619.12
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 45707.13
H. Pozostałe koszty operacyjne 143381.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16000.36
        III. Inne koszty operacyjne 127381.4
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3866247.15
J. Przychody finansowe 61377.51
        II. Odsetki, w tym: 0
        V. Inne 61377.51
K. Koszty finansowe 1150349.39
        I. Odsetki, w tym: 1009828.8
                – dla jednostek powiązanych 14917.81
        IV. Inne 140520.59
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2777275.27
M. Podatek dochodowy 545567
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2231708.27

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-01-05 2018-09-03 UL. MITKOWSKIEGO, 8, RYMANÓW, 38-480, RYMANÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych 14 306 163,42 zł 8 111 652,93 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428991/
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DEFENDOOR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej 4 781 369,51 zł 2 330 340,00 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.4. Wzór na konkurencję Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1429749/
Dotacja na kapitał obrotowy dla Defendoor Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie 348 400,26 zł 348 400,26 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226614/
Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 72 570,00 zł 50 150,00 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.4. Wzór na konkurencję Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1111322/

Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc