| Nazwa: | TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TBM |
| Data rejestracji: | 07 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000595506 |
| NIP: | 6612372405 |
| REGON: | 36343623600000 |
| Kod pocztowy: | 27-415 (Firmy w Świętokrzyskie, Wymysłów, Ostrowiec County, 27-415) |
| Miasto: | Wymysłów, Ostrowiec County |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | KOLEJOWA, 7A, KUNÓW, 27-415, KUNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6660000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6612372405 |
| Data rejestracji: | 07 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27160014621021038410000039 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 33160014621021038410000028 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 86160014621021038410000044 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80203000451110000001919750 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31105014161000009032590748 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 36105014161000009032590755 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 37850700042001000572480003 | BS8507 Centrala | ul. Wardyńskiego 15A 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 42193018002630062705680001 | BPSSA Oddział w Kielcach | ul. Planty 8 25-502 Kielce POLSKA |
| 64850700042001000572480002 | BS8507 Centrala | ul. Wardyńskiego 15A 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 58193018002630062705680004 | BPSSA Oddział w Kielcach | ul. Planty 8 25-502 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BENEDYKT MIŚKIEWICZ | Wspólnik | 2016-01-07 | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 994 000,00 ZŁ |
| RADOSŁAW JAN MIŚKIEWICZ | Wspólnik | 2016-03-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 666 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ BENEDYKT MIŚKIEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ BENEDYKT MIŚKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA MIŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2016-03-23 |
| ANNA CZERWIŃSKA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2016-03-23 |
| TOMASZ WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2016-03-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BENEDYKT MIŚKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU LICZĄCEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW, JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BENEDYKT MIŚKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-07 | Brak danych |
| RADOSŁAW JAN MIŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-07 | 2024-10-30 |
| SŁAWOMIR APLAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-07 | 2019-03-19 |
| AGATA SKALIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-07 | 2019-03-19 |
| RADOSŁAW JAN MIŚKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81434079.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80641814.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 455712.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 148816.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187736.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78114101.35 |
| I. Amortyzacja | 1464586.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48838812.56 |
| III. Usługi obce | 14092724.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215525.02 |
| V. Wynagrodzenia | 10340369.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2077392.6 |
| – emerytalne | 958550.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 945000.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139689.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3319978.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7425987.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187771.31 |
| II. Dotacje | 28200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7210015.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7567329.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7567329.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3178636.61 |
| G. Przychody finansowe | 356497.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 4119.92 |
| V. Inne | 352377.55 |
| H. Koszty finansowe | 1353876.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 779359.23 |
| IV. Inne | 574517.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2181257.12 |
| J. Podatek dochodowy | 406203.77 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1775053.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42506526.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12123812.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5122750.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1433991.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1775053.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30382714.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1919293.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1677636.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 241657 |
| – długoterminowa | 241657 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4681223.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4681223.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 4080017.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 601205.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20934144.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20934144.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1625482.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 649822.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15462064.35 |
| – do 12 miesięcy | 15462064.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 716955.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 726924.53 |
| I. inne | 1752894.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2848052.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2848052.77 |
| – długoterminowe | 2692026.53 |
| – krótkoterminowe | 156026.24 |
| Aktywa razem | 42506526.84 |
| A. Aktywa trwałe | 19487069.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110076.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110076.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18783133.59 |
| 1. Środki trwałe | 17194132.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 328409.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8898596.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6255863.95 |
| D. środki transportu | 1392394.29 |
| E. inne środki trwałe | 318868 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1589000.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 593858.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 593858.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 23019457.64 |
| I. Zapasy | 7316026.43 |
| 1. Materiały | 4827029.11 |
| 3. Produkty gotowe | 2359405.31 |
| 4. Towary | 5507.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124084.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14161186.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14161186.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11122055.02 |
| – do 12 miesięcy | 11122055.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2954686.69 |
| C. inne | 84444.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1331385.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1331385.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1331385.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1331385.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210859.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10348758.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10348758.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5122750.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5122750.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1433991.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1433991.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1433991.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1433991.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1433991.88 |
| 6. Wynik netto | 1775053.35 |
| A. zysk netto | 1775053.35 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12123812.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12123812.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1775053.35 |
| II. Korekty razem | 2177205.92 |
| 1. Amortyzacja | 1464586.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671434.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -187771.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 588129.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -848725.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5135159.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5821907.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -197196.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3952259.27 |
| I. Wpływy | 275598.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275598.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 448203.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448203.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -172605.9 |
| I. Wpływy | 134686 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 134686 |
| II. Wydatki | 2783896.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1229091.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 883369.87 |
| 8. Odsetki | 671434.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2649210.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1130443.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1130443.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 200942.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1331385.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100589917.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99695918.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11370.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 544786.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 337842.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93926303.48 |
| I. Amortyzacja | 1564091.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58257815.77 |
| III. Usługi obce | 17299871.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232258.84 |
| V. Wynagrodzenia | 12344628.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2536623.72 |
| – emerytalne | 1147957.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1483239.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207774 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6663614.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8965910.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 268956.27 |
| II. Dotacje | 276979.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8419975.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9019509.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343196.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8676313.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6610015.33 |
| G. Przychody finansowe | 35829.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 7571.68 |
| V. Inne | 28257.82 |
| H. Koszty finansowe | 1229396.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 907094.7 |
| IV. Inne | 322302.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5416448.05 |
| J. Podatek dochodowy | 387575.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5028872.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53552656.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17152684.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5463812.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5028872.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36399972.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2059782.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1813274.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 246508 |
| – długoterminowa | 246508 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6459886.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6459886.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5167150.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1292735.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22188276.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22188276.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3482783.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 639185.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14605093.16 |
| – do 12 miesięcy | 14605093.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917252.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 851789.15 |
| I. inne | 1692173.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5692026.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5692026.53 |
| – długoterminowe | 5499145.87 |
| – krótkoterminowe | 192880.66 |
| Aktywa razem | 53552656.46 |
| A. Aktywa trwałe | 28924386.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66883.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66883.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28318218.79 |
| 1. Środki trwałe | 17524197.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 348330.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8847105.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6856336.3 |
| D. środki transportu | 1191606.22 |
| E. inne środki trwałe | 280818.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10794021.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539283.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539283.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 24628270.12 |
| I. Zapasy | 7083068.55 |
| 1. Materiały | 4601132.53 |
| 3. Produkty gotowe | 2375627.25 |
| 4. Towary | 4757.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 101551 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16043072.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16043072.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13177378.55 |
| – do 12 miesięcy | 13177378.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2807343.8 |
| C. inne | 58350.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1278254.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1278254.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1278254.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1278254.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223873.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12123812.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12123812.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5122750.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 341061.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1775053.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1775053.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1433991.88 |
| – pokrycia straty | 1433991.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5463812.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 341061.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1775053.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1775053.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1775053.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1433991.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1433991.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1433991.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5028872.09 |
| A. zysk netto | 5028872.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17152684.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17152684.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5028872.09 |
| II. Korekty razem | 2835279.31 |
| 1. Amortyzacja | 1564091.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 755579.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -268956.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140489.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 232957.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1881886.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -592531.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2885534.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7864151.4 |
| I. Wpływy | 433589.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 433589.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9268226.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9268226.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8834636.83 |
| I. Wpływy | 7810845.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7810539.41 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 305.82 |
| II. Wydatki | 6893490.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4866106.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1271498.6 |
| 8. Odsetki | 755885.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 917354.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53130.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53130.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1331385.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1278254.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
