| Nazwa: | "MAZEL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MAZEL |
| Data rejestracji: | 04 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000595087 |
| NIP: | 9290094421 |
| REGON: | 00610976100000 |
| Kod pocztowy: | 67-100 (Firmy w Lubusz, Nowa Sól, 67-100) |
| Miasto: | Nowa Sól |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. INŻYNIERSKA, 3, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MAZEL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9290094421 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105019111000009031922603 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 07124068431111000049854381 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 46105019111000009031922595 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 02105019111000009031922611 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 10124068431978000049848322 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 68114018500000286428001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 95114018500000286428001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 16124068431111000049870903 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB DAWID MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-04 | 2019-05-14 |
| MARIUSZ JERZY GENDERA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-04 | Brak danych |
| MIŁOSZ MATEUSZ MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-14 | 2023-02-16 |
| MARIA MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | Brak danych |
| MIROSŁAWA MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ROBERT CZESŁAW SZYMAŃSKI | Prokurent | 2020-06-09 | SAMOISTNA |
| HENRYK MAZURKIEWICZ | Prokurent | 2023-02-24 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ ANDRZEJ CHRZANOWSKI | Prokurent | 2020-03-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA CHRZANOWSKA | Beneficjent |
| KATARZYNA CHRZANOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA CHRZANOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO , KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK MAZURKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | 2023-02-16 |
| KATARZYNA CHRZANOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-04 | 2023-02-16 |
| KATARZYNA CHRZANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83726631.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80836343.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2248832.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 641455.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80588641.15 |
| I. Amortyzacja | 1767985.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30984129.84 |
| III. Usługi obce | 23197523.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265051.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17555381.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4938196.95 |
| – emerytalne | 1450507.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1416033.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 464338.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3137990.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 989741.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 235714.28 |
| II. Dotacje | 79023.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89702.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 585300.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 731839.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362041.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 369798.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3395891.33 |
| G. Przychody finansowe | 93105.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 939.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 92165.59 |
| H. Koszty finansowe | 648703.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 545192.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 103510.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2840292.69 |
| J. Podatek dochodowy | 464514.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2375778.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49604290.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12658737.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 534053.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 399.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7574668.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -826162.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2375778.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36945552.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2544373.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 904484.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 892821.07 |
| – długoterminowa | 174975.77 |
| – krótkoterminowa | 717845.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 747068.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 747068.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1190671.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1190671.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1190671.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25718123.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25710926.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 3132212.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4895412.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13857038.15 |
| – do 12 miesięcy | 13383031.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 474006.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2713646.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1094238.15 |
| I. inne | 18378.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 7197.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7492383.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7492383.94 |
| – długoterminowe | 2054618.44 |
| – krótkoterminowe | 5437765.5 |
| Aktywa razem | 49604290.41 |
| A. Aktywa trwałe | 10734701 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 467459.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 105000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 362459.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9117269.54 |
| 1. Środki trwałe | 8892541.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 277225 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6584233.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 302604.74 |
| D. środki transportu | 1698371.38 |
| E. inne środki trwałe | 30106.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 224727.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1149972.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1095095.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54876.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 38869589.41 |
| I. Zapasy | 5031080.49 |
| 1. Materiały | 3531950.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 575056.48 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 497.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 923576.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25674564.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25674564.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24529652.45 |
| – do 12 miesięcy | 20530034.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3999617.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1027279.23 |
| C. inne | 29439 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 88193.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 659479.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 659479.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 659479.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 553769.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 105709.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7504465.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11313922.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11313922.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 494982.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39071.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39071.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 39071.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 534053.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5200.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4801.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4801.43 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 399.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7393832.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 180835.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 249318.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 68483 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7574668.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 488389.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 488389.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -68483 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 419906.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 488389.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 826162.19 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 826162.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 826162.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -826162.19 |
| 6. Wynik netto | 2375778.42 |
| A. zysk netto | 2375778.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12658737.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12658737.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2375778.42 |
| II. Korekty razem | -4239037.06 |
| 1. Amortyzacja | 1767985.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 544253.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -235714.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 778783.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2904617.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9923838.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6293848.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 271226.76 |
| 10. Inne korekty | -830963.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1863258.64 |
| I. Wpływy | 459332.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 459332.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 577990.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 577990.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -118658.06 |
| I. Wpływy | 3593789.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2800107.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 793681.52 |
| II. Wydatki | 2690828.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 664208.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1281427.14 |
| 8. Odsetki | 545192.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 902960.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1078955.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1078955.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8732.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1738434.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 659479.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 124467.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94606023.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96127016.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1886407.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 365414.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84828883.07 |
| I. Amortyzacja | 1382731.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21663035.89 |
| III. Usługi obce | 33747153 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396497.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20515522.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5340369.2 |
| – emerytalne | 1612631.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1441211.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342361.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9777140.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1959978.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113090.28 |
| II. Dotacje | 79023.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1076848.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 691015.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3143628.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1586998.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1556629.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8593490.59 |
| G. Przychody finansowe | 893.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 893.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 798001.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 595850.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 202151.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7796382.83 |
| J. Podatek dochodowy | 2206465.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5589917.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40196754.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17592502.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 724115.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -155753.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8434222.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5589917.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22604252.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2761598.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 219529.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 973188.85 |
| – długoterminowa | 211163.94 |
| – krótkoterminowa | 762024.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1568879.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1568879.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 887212.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 887212.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887212.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15774414.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15768475.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1249550.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1520988.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7351078.66 |
| – do 12 miesięcy | 7077574.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 273504.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4450114.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1098777.22 |
| I. inne | 97966.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 5938.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3181028.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3181028.04 |
| – długoterminowe | 1975594.76 |
| – krótkoterminowe | 1205433.28 |
| Aktywa razem | 40196754.46 |
| A. Aktywa trwałe | 9474034.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 372150.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 372150.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8509374.62 |
| 1. Środki trwałe | 8509374.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 277225 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6603969.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 190240.1 |
| D. środki transportu | 1421147.37 |
| E. inne środki trwałe | 16792.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592508.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534154.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58354.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 30722720.45 |
| I. Zapasy | 2723200.26 |
| 1. Materiały | 2539478.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 118851.12 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25261.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39608.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23354199.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23354199.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23128604.05 |
| – do 12 miesięcy | 19825319.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3303284.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189478.58 |
| C. inne | 36117.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2167563.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2167563.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2167563.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1642403.23 |
| – inne środki pieniężne | 217400 |
| – inne aktywa pieniężne | 307760.47 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2477756.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12658737.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12658737.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 534053.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 190062.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 190062.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 190062.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 724115.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 399.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -156152.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 156152.48 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -155753.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7574668.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 859553.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1685716.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 826162.19 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8434222.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1549616.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1549616.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1549616.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2375778.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5589917.17 |
| A. zysk netto | 5589917.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17592502.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17592502.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5589917.17 |
| II. Korekty razem | 3102184.98 |
| 1. Amortyzacja | 1382731.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25021.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 584527.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -113090.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 217224.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2307880.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2320364.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4689094.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1272816.7 |
| 10. Inne korekty | -156152.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8692102.15 |
| I. Wpływy | 126419.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126419.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 192371.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182679.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9691.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65951.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7116424.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1882661.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3179753.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 969481.22 |
| 8. Odsetki | 584527.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7116424.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1509726.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1508084.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1641.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 650746.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2160473.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 307760.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-04 | 2021-12-03 | UL. PIASKOWA, 2A, ZIELONA GÓRA, 65-209, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla MAZEL S.A. | 360 440,43 zł | 360 440,43 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1183735/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
