Search icon

COMPLEX DĄBROWA GÓRNICZA

Dane

Nazwa: "COMPLEX DĄBROWA GÓRNICZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: COMPLEX DĄBROWA GÓRNICZA
Data rejestracji: 30 gru 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000594653
NIP: 6292473641
REGON: 36335984300000
Adres: UL. TYSIĄCLECIA, 39, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6292473641
Data rejestracji: 01 lut 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
46105013601000009030780341 INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
68102024980000800206277331 PKO Oddział 1 w Sosnowcu ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SZYMON SZOSTAK Wspólnik 2015-12-30 2020-06-05 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN DZIUBEK Wspólnik 2015-12-30 Brak danych 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH
ANGELIKA DZIUBEK Wspólnik 2020-06-05 Brak danych 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN DZIUBEK Beneficjent
ANGELIKA DZIUBEK reprezentant
MARCIN DZIUBEK reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARCIN DZIUBEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SZYMON SZOSTAK PREZES ZARZĄDU 2015-12-30 2020-06-05
MARCIN DZIUBEK WICEPREZES ZARZĄDU 2015-12-30 Brak danych
ANGELIKA DZIUBEK PREZES ZARZĄDU 2020-06-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58426878.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59090902.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -664023.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 53823191.09
        I. Amortyzacja 554734.89
        II. Zużycie materiałów i energii 4509168.01
        III. Usługi obce 47672618.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 122567.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 580237.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 117029.46
                – emerytalne 52166.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 266835.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4603687.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 1240382.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1223389.9
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 16992.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 591027.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 562088.07
        III. Inne koszty operacyjne 28939.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5253043.36
G. Przychody finansowe 178478.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 178478.31
                – od jednostek powiązanych 145832.37
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 371042.07
        I. Odsetki, w tym: 367872.47
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3169.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5060479.6
J. Podatek dochodowy 1128317
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3932162.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34439732.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 13164862.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1127241.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5577324.14
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2518134.42
                VI. Zysk (strata) netto 3932162.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21274869.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 1557960.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1494719
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41241.1
                                – długoterminowa 5900
                                – krótkoterminowa 35341.1
                        3. Pozostałe rezerwy 22000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22000
                II. Zobowiązania długoterminowe 680387.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 680387.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 680387.62
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18284718.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18284718.71
                                A. kredyty i pożyczki 7444515.04
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10418655.8
                                        – do 12 miesięcy 10418655.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37649.46
                                H. z tytułu wynagrodzeń 29901.51
                                I. inne 353996.9
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 751803.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 751803.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 751803.14
Aktywa razem 34439732.35
        A. Aktywa trwałe 11991929.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 3279.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3279.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7899545.78
                        1. Środki trwałe 7899545.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3794022.62
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2493074.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 633360.83
                                D. środki transportu 948926.55
                                E. inne środki trwałe 30161.51
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2881882.04
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2881882.04
                                A. w jednostkach powiązanych 1421189.99
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1416189.99
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1460692.05
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1460692.05
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1207222
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1207222
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22447803.22
                I. Zapasy 747747.96
                        1. Materiały 60970.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 686777.36
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 18114804.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 369
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 369
                                        – do 12 miesięcy 369
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18114435.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13560530.35
                                        – do 12 miesięcy 13560530.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 150773.23
                                C. inne 4403132.27
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 221740.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 221740.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 221740.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 221740.3
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3363510.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8802132.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 430568.05
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9232700.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1127241.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1127241.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 205815.54
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5371508.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5741878.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 370370
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5577324.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7459074.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7459074.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 430568.05
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7889643.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5371508.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2518134.42
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2518134.42
        6. Wynik netto 3932162.6
                A. zysk netto 3932162.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13164862.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13164862.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3932162.6
        II. Korekty razem -5332451.5
                1. Amortyzacja 554734.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -503507.66
                7. Zmiana stanu należności -733239.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2153754.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0
                10. Inne korekty -2496684.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1400288.9
        I. Wpływy 2948792
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2948792
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2089451.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 984350.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1105101.2
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 859340.48
        I. Wpływy 2295214.97
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2295214.97
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2879644.52
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1409644.52
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1470000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -584429.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1125377.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1125377.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1347118.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 221740.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33358714.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34282438.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -955170.37
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31446.42
B. Koszty działalności operacyjnej 30689615.38
        I. Amortyzacja 665745.59
        II. Zużycie materiałów i energii 3072746.06
        III. Usługi obce 25846205.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 99910.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 669251.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 111701.64
                – emerytalne 57208.36
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 214080.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9974.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2669099.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 614735.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 549707.32
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 65028.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 137497.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 137497.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3146338.1
G. Przychody finansowe 356885.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 356885.14
                – od jednostek powiązanych 109351.6
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 722249.97
        I. Odsetki, w tym: 720367.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1882.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2780973.27
J. Podatek dochodowy 685605
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2095368.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25074165.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 15329022.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1127241.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9509486.74
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2586925.42
                VI. Zysk (strata) netto 2095368.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9745143.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 170728.68
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 113383
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33345.68
                                – długoterminowa 7903
                                – krótkoterminowa 25442.68
                        3. Pozostałe rezerwy 24000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 24000
                II. Zobowiązania długoterminowe 1303442.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1303442.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1303442.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8243837.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8243837.21
                                A. kredyty i pożyczki 5065253.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 608112.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2327522.83
                                        – do 12 miesięcy 2327522.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 191766.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 40851.14
                                I. inne 10331.16
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27134.79
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27134.79
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 27134.79
Aktywa razem 25074165.25
        A. Aktywa trwałe 11879855.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 1639.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1639.63
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4911848.49
                        1. Środki trwałe 4911848.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 890795
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1914389.53
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 448940.39
                                D. środki transportu 1636466.02
                                E. inne środki trwałe 21257.55
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6798621.57
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6798621.57
                                A. w jednostkach powiązanych 1580541.59
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1575541.59
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5218079.98
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5218079.98
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 167745.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23067
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 144678.86
        B. Aktywa obrotowe 13194309.7
                I. Zapasy 259596.4
                        1. Materiały 10831.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 248765.24
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11699288.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 369
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 369
                                        – do 12 miesięcy 369
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11698919.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6375185.99
                                        – do 12 miesięcy 6375185.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38828
                                C. inne 5284905.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 672503.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 672503.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 672503.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 672503.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 562921.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13164862.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13164862.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1127241.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1127241.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5577324.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3932162.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3932162.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9509486.74
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6450297.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6450297.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 68791
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6519088.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3932162.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2586925.42
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2586925.42
        6. Wynik netto 2095368.27
                A. zysk netto 2095368.27
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15329022.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15329022.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2095368.27
        II. Korekty razem 1482620.66
                1. Amortyzacja 665745.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 363627.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -549707.32
                5. Zmiana stanu rezerw -1387231.42
                6. Zmiana stanu zapasów 488151.56
                7. Zmiana stanu należności 6415516.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7925161.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3342889.31
                10. Inne korekty 68791.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3577988.93
        I. Wpływy 4812357.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4222357.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 590000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 590000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 590000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4231621.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81621.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4150000
                        A. w jednostkach powiązanych 50000
                        B. w pozostałych jednostkach 4100000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 4100000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 580736.07
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3707962.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2379261.78
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 608333.22
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 720367.18
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3707962.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 450762.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 450762.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 221740.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 672503.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-12-30 2019-04-05 UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc