DELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000594352

NIP7123304988

REGON36334441600000

NazwaDELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaDELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 29 gru 2015 (9 lat temu) 29 gru 2015

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. PARYSA, 91, LUBLIN, 20-712, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7123304988

data rejestracji 01 lut 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04102031470000860202066272

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

18114010940000282424001003

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

34114010940000282424001006

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

44114010940000282424001020

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

45114010940000282424001002

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

53102031470000870202079309

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

58102031470000850202079317

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

61114010940000282424001005

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

72114010940000282424001001

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

88114010940000282424001004

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #105 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

SYLWESTER WASĄG

Wspólnik

2016-02-03

2021-01-20

SYLWESTER WASĄG

Wspólnik

2021-01-20

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK WASĄG

Wspólnik

2021-01-20

DELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-12-29

36316523400000

SYLWESTER WASĄG

Wspólnik

2015-12-29

2016-02-03

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK WASĄG

Wspólnik

2015-12-29

2021-01-20

DELIFOODS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-01-20

38773348700000

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK-WASĄG

Beneficjent

SYLWESTER WASĄG

ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ

SYLWESTER WASĄG

Beneficjent

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK-WASĄG

ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK-WASĄG

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

SYLWESTER WASĄG

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA DELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ : W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

DELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2015-12-29

36316523400000

ALICJA ELŻBIETA GRZEGORCZYK WASĄG

Członek Organu Reprezentacji

2021-04-19

SYLWESTER WASĄG

Członek Organu Reprezentacji

2021-04-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	397556121.44
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40056.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5372.39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	397521437.12
B. Koszty działalności operacyjnej	388643478.68
I. Amortyzacja	176507.28
II. Zużycie materiałów i energii	133784.65
III. Usługi obce	4125829.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	400141.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75784.14
– emerytalne	37756.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	220564.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	383510739.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8912642.76
D. Pozostałe przychody operacyjne	46993.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	46993.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	10342.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	10342.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8949293.44
G. Przychody finansowe	367417.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	367417.81
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	716452.93
I. Odsetki, w tym:	100345.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	616107.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8600258.32
J. Podatek dochodowy	1599136
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7001122.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14649889.6
A. Kapitał (fundusz) własny	10859222.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1104000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2754100
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7001122.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3790667.28
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3790667.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3790667.28
A. kredyty i pożyczki	871659.52
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	510416.78
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1695513.58
– do 12 miesięcy	1695513.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191593.96
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	521483.44
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	14649889.6
A. Aktywa trwałe	10141710.77
I. Wartości niematerialne i prawne	22440
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22440
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	891994.55
1. Środki trwałe	891994.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	891994.55
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9227276.22
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9227276.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	9227276.22
– udziały lub akcje	4164200
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5063076.22
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4508178.83
I. Zapasy	794136.98
1. Materiały	39283.7
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	522000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	232853.28
II. Należności krótkoterminowe	2095539.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2095539.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1983090.98
– do 12 miesięcy	1983090.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97764.09
C. inne	14684.06
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1601093.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1601093.67
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	199540.44
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	199540.44
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1401553.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1401553.23
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17409.05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5689045.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5689045.68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1104000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1104000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2754100
A. zwiększenie (z tytułu)	2754100
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2754100
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2754100
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4585045.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4590045.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4590045.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7001122.32
A. zysk netto	7001122.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10859222.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1104000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7001122.32
II. Korekty razem	5607673.3
1. Amortyzacja	176507.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-23706.3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-271305.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	871003.02
7. Zmiana stanu należności	5133710.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-283907.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5372.39
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12608795.62
I. Wpływy	30220.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30220.27
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	30220.27
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	30220.27
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6073895.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	441095.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5632800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	5632800
– nabycie aktywów finansowych	4157200
– udzielone pożyczki długoterminowe	1475600
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6043675.04
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7829144.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2723499.28
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5009533.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	96112.24
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7829144.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1264024.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1240318.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	23706.3
F. Środki pieniężne na początek okresu	2641871.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1377846.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	284085890.22
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15924.56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2858.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	284067106.76
B. Koszty działalności operacyjnej	280167316.65
I. Amortyzacja	222248.89
II. Zużycie materiałów i energii	131218.7
III. Usługi obce	5199991.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1445.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	571821.07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	109944.34
– emerytalne	54553.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	348322.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	273582324.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3918573.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	44893.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10839.78
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	34053.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	8216.24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	8216.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3955250.65
G. Przychody finansowe	1297944.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	505856.14
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	792088.29
H. Koszty finansowe	269231.22
I. Odsetki, w tym:	242753.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	26477.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4983963.86
J. Podatek dochodowy	947487
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4036476.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19647725.91
A. Kapitał (fundusz) własny	9341078.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1104000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4200601.49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4036476.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10306647.56
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10306647.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10306647.56
A. kredyty i pożyczki	5622637.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4009425.68
– do 12 miesięcy	4009425.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77463.55
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	597120.7
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19647725.91
A. Aktywa trwałe	10317055.95
I. Wartości niematerialne i prawne	50337.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50337.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	565209.67
1. Środki trwałe	565209.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	535660.07
E. inne środki trwałe	29549.6
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9701508.72
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9701508.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	9701508.72
– udziały lub akcje	4166450
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5535058.72
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9330669.96
I. Zapasy	5379669.05
1. Materiały	39283.7
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4399627.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	940757.88
II. Należności krótkoterminowe	3559219.4
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3559219.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3061551.15
– do 12 miesięcy	3061551.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	495781.44
C. inne	1886.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	371513.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371513.56
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	199540.44
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	199540.44
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171973.12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171973.12
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20267.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10859102.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10859102.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1104000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1104000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2754100
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1446501.49
A. zwiększenie (z tytułu)	4200601.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4200601.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	2754100
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4200601.49
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7001002.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7001002.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7001002.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7001002.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4036476.86
A. zysk netto	4036476.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9341078.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1104000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4036476.86
II. Korekty razem	-3376293.6
1. Amortyzacja	222248.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12008.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-265125.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10839.78
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-4585532.07
7. Zmiana stanu należności	-1461572.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2701010.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2858.9
10. Inne korekty	14367
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	660183.26
I. Wpływy	190646.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135773
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	54873.64
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	54873.64
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	54873.64
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	85911.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62661.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	23250
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	23250
– nabycie aktywów finansowych	2250
– udzielone pożyczki długoterminowe	21000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	104734.85
I. Wpływy	4750357.45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4750357.45
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6733467.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5982320.42
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	240730.45
9. Inne wydatki finansowe	510416.78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1983110.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1218192.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1229580.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11388.02
F. Środki pieniężne na początek okresu	1393746.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	175554.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji produktów mleczarskich firmy Delifoods Sp. z o.o. Sp. k.

79 990,00 zł

59 992,50 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DELIFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres