Search icon

NEPTUNE GLIWICE

Dane

Nazwa: NEPTUNE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NEPTUNE GLIWICE
Data rejestracji: 30 gru 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000594022
NIP: 7010533434
REGON: 36342628400000
Kod pocztowy: 00-832
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. ŻELAZNA, 28/30, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2971800,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010533434
Data rejestracji: 20 maj 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09105000861000009151343986 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
18105000861000009151344018 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
19105000861000009151344000 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
31105000861000009151343978 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
31105000861000009151344075 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
32105000861000009151343960 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
49105000861000009151344042 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
53105000861000009151344067 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
71105000861000009151344034 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
75105000861000009151344059 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-12-30 2016-06-18 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 14718023500000
SILESIA OUTLET HOLDING GMBH Wspólnik 2016-06-18 2017-12-05 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ Brak danych
RED OAK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-06-18 2017-12-05 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 14073145900000
DIPLODUS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-12-05 2019-08-21 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ. 36795515700000
CC200 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Wspólnik 2019-07-09 2019-08-21 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. Brak danych
NEPTUNE PROPERTY HOLDING S.A.R.L. Wspólnik 2019-08-21 Brak danych 59.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.971.800,00 ZŁ Brak danych
CELASTRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-12-05 2019-07-09 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. 36817935300000

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BOŻENA ANNA GIERSZEWSKA - MROZIEWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
CHARLOTTE KATHLEEN ASHWORTH zgłaszający - członek zarządu 1978-09-17
DANIEL LOSANTOS EGEA Beneficjent 1983-02-22

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DANIEL LOSANTOS EGEA Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI, LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPROWADZIŁA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MIROSŁAW PAWEŁ JANUSZKO CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-30 2019-08-21 Brak danych
PAULINA POMYKAŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-30 2016-11-15 Brak danych
WOJCIECH ANDRZEJ CIEŚLAK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-15 2017-12-05 Brak danych
MIŁOSZ SEBASTIAN GRESZTA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-15 2019-08-21 Brak danych
MAURICE MEULENDIJK CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 2024-07-18 Brak danych Brak danych
JOANNA ELŻBIETA ARDANOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B 2023-02-02 Brak danych Brak danych
LORENA DIEZ SOLER CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B 2021-06-22 2023-01-09 Brak danych
HUGH JOHN TOBIN CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 2021-06-22 Brak danych Brak danych
WOJCIECH ANDRZEJ CIEŚLAK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-10-18 2019-08-21 Brak danych
HANNA ŚWIĘTOCHOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-08-21 2020-10-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11070552
        J Należności od jednostek powiązanych 58215.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11070552
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -10122991.3
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii -579178.39
        III. Usługi obce -6573735.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -675040.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -2295036.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 947560.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 46625.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 46625.37
E. Pozostałe koszty operacyjne -11990305.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -11475408.12
        III. Inne koszty operacyjne -514897.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -10996119.41
G. Przychody finansowe 3973281.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 212610.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3760671.24
H. Koszty finansowe -5080101.73
        I. Odsetki, w tym: -3079147.78
                – dla jednostek powiązanych -1101151.31
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -2000953.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12102939.28
J. Podatek dochodowy 1156424.55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -10946514.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 106841840.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 742407.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29995612.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18326690.46
                VI. Zysk (strata) netto -10946514.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106099433.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 1990759.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1990759.84
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 96403801.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 27025548.75
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 69378252.86
                                A. kredyty i pożyczki 68759612.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 618640.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5315369.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3966361.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 434137.83
                                        – do 12 miesięcy 434137.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3532223.51
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1349008.61
                                A. kredyty i pożyczki 9012.21
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 939745.05
                                        – do 12 miesięcy 939745.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 257705.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 142545.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2389501.93
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2389501.93
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2389501.93
Aktywa razem 106841840.76
        A. Aktywa trwałe 98448692.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 98448692.38
                        1. Nieruchomości 93915247.5
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3340305.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3340305.72
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 3340305.72
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 1193139.16
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8393148.38
                I. Zapasy 2994.55
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2994.55
                II. Należności krótkoterminowe 2000033.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5913.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5913.27
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1994120.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1989899.97
                                        – do 12 miesięcy 1989899.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 4220.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5443322.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5443322.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5443322.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5443322.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 946797.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11688922.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11688922.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29995612.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29995612.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17349099.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17349099.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17349099.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17349099.43
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27649330.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -27649330.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) -8026459.74
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -8026459.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -35675789.89
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18326690.46
        6. Wynik netto -10946514.73
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -10946514.73
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 742407.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 742407.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -10946514.73
        II. Korekty razem 14963284.16
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2013665.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2875549.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 11475408.12
                5. Zmiana stanu rezerw -1234643.55
                6. Zmiana stanu zapasów -2994.55
                7. Zmiana stanu należności -1647286.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1024536.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2398726.29
                10. Inne korekty -1939677.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4016769.43
        I. Wpływy 20746.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 20746.28
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 20746.28
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 20746.28
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1013919.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -574296.02
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -439623.02
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -439623.02
                                – nabycie aktywów finansowych -439623.02
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -993172.76
        I. Wpływy 212610.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 212610.62
        II. Wydatki -1977996.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -1977996.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1765385.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1258210.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1258210.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4185111.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5443322.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 503399.37
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13198084.07
        J Należności od jednostek powiązanych 58999.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13198084.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -12806262.54
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii -1214547.96
        III. Usługi obce -7518386
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -816005
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -3257323.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 391821.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 295.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 295.46
E. Pozostałe koszty operacyjne -22439819.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -21924667.91
        III. Inne koszty operacyjne -515151.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -22047702.26
G. Przychody finansowe 6854006
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 690686.42
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6163319.58
H. Koszty finansowe -9289618.34
        I. Odsetki, w tym: -4787509.43
                – dla jednostek powiązanych -875850.98
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -461798.22
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -1151879.79
        IV. Inne -2888430.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -24483314.6
J. Podatek dochodowy 1990759.84
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -22492554.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93423129.32
        A. Kapitał (fundusz) własny -10207597.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 41538162.62
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -29273205.19
                VI. Zysk (strata) netto -22492554.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103630726.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 1364003.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1364003.07
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 82931348.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 20544300
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 62387048.14
                                A. kredyty i pożyczki 62042813.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 344234.88
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16304634.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12533754.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1166274.48
                                        – do 12 miesięcy 1166274.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11367480.28
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3770879.4
                                A. kredyty i pożyczki 2051816.12
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1067126.06
                                        – do 12 miesięcy 1067126.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 175883.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 476053.8
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3030741.28
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3030741.28
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3030741.28
Aktywa razem 93423129.32
        A. Aktywa trwałe 73132678.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 71768675.38
                        1. Nieruchomości 70872400
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 896275.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 896275.38
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 896275.38
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1364003.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1364003.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20290450.87
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2652222.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5520.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5520.96
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2646702.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2306055.77
                                        – do 12 miesięcy 2306055.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 242244.26
                                C. inne 98401.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16836843.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16015269.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16015269.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12993468.19
                                        – inne środki pieniężne 3021801.18
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 821574.3
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 801384.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 742407.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 742407.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29995612.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -29995612.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 29995612.62
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 41538162.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 41538162.62
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 41538162.62
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18326690.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17349099.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17349099.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17349099.43
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -35675789.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -35675789.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) -10946514.73
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -10946514.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -46622304.62
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -29273205.19
        6. Wynik netto -22492554.76
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -22492554.76
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -10207597.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -10207597.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -22492554.76
        II. Korekty razem 27174945.08
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -6978445.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4096823.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 23076547.7
                5. Zmiana stanu rezerw -626756.77
                6. Zmiana stanu zapasów 2994.55
                7. Zmiana stanu należności -652189.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3559559.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -577350.44
                10. Inne korekty 5273761.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4682390.32
        I. Wpływy 1287320.65
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1287320.65
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1287320.65
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1287320.65
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -3959411.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -1089681.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -2869729.47
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -2869729.47
                                – nabycie aktywów finansowych -2869729.47
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2672090.73
        I. Wpływy 80743163
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 11542550
                2. Kredyty i pożyczki 68604108.07
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 596504.93
        II. Wydatki -72181515.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -69350226.77
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -2831289.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8561647.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10571946.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10571946.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5443322.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16015269.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1043.65

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-12-30 2020-10-26 SILESIA OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-12-30 2019-08-21 UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc