Nazwa: | NEPTUNE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NEPTUNE GLIWICE |
Data rejestracji: | 30 gru 2015 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000594022 |
NIP: | 7010533434 |
REGON: | 36342628400000 |
Kod pocztowy: | 00-832 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. ŻELAZNA, 28/30, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2971800,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7010533434 |
Data rejestracji: | 20 maj 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
09105000861000009151343986 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
18105000861000009151344018 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
19105000861000009151344000 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
31105000861000009151343978 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
31105000861000009151344075 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
32105000861000009151343960 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
49105000861000009151344042 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
53105000861000009151344067 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
71105000861000009151344034 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
75105000861000009151344059 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-30 | 2016-06-18 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ | 14718023500000 |
SILESIA OUTLET HOLDING GMBH | Wspólnik | 2016-06-18 | 2017-12-05 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ | Brak danych |
RED OAK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-06-18 | 2017-12-05 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ | 14073145900000 |
DIPLODUS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-05 | 2019-08-21 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ. | 36795515700000 |
CC200 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2019-07-09 | 2019-08-21 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. | Brak danych |
NEPTUNE PROPERTY HOLDING S.A.R.L. | Wspólnik | 2019-08-21 | Brak danych | 59.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.971.800,00 ZŁ | Brak danych |
CELASTRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-05 | 2019-07-09 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. | 36817935300000 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
BOŻENA ANNA GIERSZEWSKA - MROZIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
CHARLOTTE KATHLEEN ASHWORTH | zgłaszający - członek zarządu | 1978-09-17 |
DANIEL LOSANTOS EGEA | Beneficjent | 1983-02-22 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
DANIEL LOSANTOS EGEA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI, LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPROWADZIŁA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
MIROSŁAW PAWEŁ JANUSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-30 | 2019-08-21 | Brak danych |
PAULINA POMYKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-30 | 2016-11-15 | Brak danych |
WOJCIECH ANDRZEJ CIEŚLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2017-12-05 | Brak danych |
MIŁOSZ SEBASTIAN GRESZTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2019-08-21 | Brak danych |
MAURICE MEULENDIJK | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A | 2024-07-18 | Brak danych | Brak danych |
JOANNA ELŻBIETA ARDANOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B | 2023-02-02 | Brak danych | Brak danych |
LORENA DIEZ SOLER | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B | 2021-06-22 | 2023-01-09 | Brak danych |
HUGH JOHN TOBIN | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A | 2021-06-22 | Brak danych | Brak danych |
WOJCIECH ANDRZEJ CIEŚLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-18 | 2019-08-21 | Brak danych |
HANNA ŚWIĘTOCHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-21 | 2020-10-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11070552 |
J Należności od jednostek powiązanych | 58215.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11070552 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -10122991.3 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | -579178.39 |
III. Usługi obce | -6573735.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -675040.89 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2295036.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 947560.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 46625.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 46625.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -11990305.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -11475408.12 |
III. Inne koszty operacyjne | -514897.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10996119.41 |
G. Przychody finansowe | 3973281.86 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 212610.62 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3760671.24 |
H. Koszty finansowe | -5080101.73 |
I. Odsetki, w tym: | -3079147.78 |
– dla jednostek powiązanych | -1101151.31 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -2000953.95 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12102939.28 |
J. Podatek dochodowy | 1156424.55 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10946514.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 106841840.76 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 742407.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29995612.62 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18326690.46 |
VI. Zysk (strata) netto | -10946514.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106099433.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1990759.84 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1990759.84 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 96403801.61 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 27025548.75 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 69378252.86 |
A. kredyty i pożyczki | 68759612.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 618640.14 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5315369.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3966361.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 434137.83 |
– do 12 miesięcy | 434137.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3532223.51 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1349008.61 |
A. kredyty i pożyczki | 9012.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 939745.05 |
– do 12 miesięcy | 939745.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 257705.95 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 142545.4 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2389501.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2389501.93 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2389501.93 |
Aktywa razem | 106841840.76 |
A. Aktywa trwałe | 98448692.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 98448692.38 |
1. Nieruchomości | 93915247.5 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3340305.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3340305.72 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 3340305.72 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 1193139.16 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8393148.38 |
I. Zapasy | 2994.55 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2994.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 2000033.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5913.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5913.27 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1994120.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1989899.97 |
– do 12 miesięcy | 1989899.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 4220.49 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5443322.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5443322.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5443322.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5443322.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 946797.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11688922.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11688922.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29995612.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29995612.62 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17349099.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17349099.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17349099.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17349099.43 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27649330.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27649330.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -8026459.74 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -8026459.74 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35675789.89 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18326690.46 |
6. Wynik netto | -10946514.73 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -10946514.73 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 742407.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 742407.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -10946514.73 |
II. Korekty razem | 14963284.16 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2013665.27 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2875549.37 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11475408.12 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1234643.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2994.55 |
7. Zmiana stanu należności | -1647286.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1024536.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2398726.29 |
10. Inne korekty | -1939677.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4016769.43 |
I. Wpływy | 20746.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20746.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 20746.28 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 20746.28 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -1013919.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -574296.02 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -439623.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -439623.02 |
– nabycie aktywów finansowych | -439623.02 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -993172.76 |
I. Wpływy | 212610.62 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 212610.62 |
II. Wydatki | -1977996.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -1977996.47 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1765385.85 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1258210.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1258210.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4185111.77 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5443322.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 503399.37 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13198084.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 58999.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13198084.07 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -12806262.54 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | -1214547.96 |
III. Usługi obce | -7518386 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -816005 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3257323.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 391821.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 295.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 295.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -22439819.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -21924667.91 |
III. Inne koszty operacyjne | -515151.34 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22047702.26 |
G. Przychody finansowe | 6854006 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 690686.42 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 6163319.58 |
H. Koszty finansowe | -9289618.34 |
I. Odsetki, w tym: | -4787509.43 |
– dla jednostek powiązanych | -875850.98 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -461798.22 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -1151879.79 |
IV. Inne | -2888430.9 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -24483314.6 |
J. Podatek dochodowy | 1990759.84 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -22492554.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 93423129.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -10207597.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 41538162.62 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29273205.19 |
VI. Zysk (strata) netto | -22492554.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103630726.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1364003.07 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1364003.07 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 82931348.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 20544300 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 62387048.14 |
A. kredyty i pożyczki | 62042813.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 344234.88 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16304634.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12533754.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1166274.48 |
– do 12 miesięcy | 1166274.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11367480.28 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3770879.4 |
A. kredyty i pożyczki | 2051816.12 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1067126.06 |
– do 12 miesięcy | 1067126.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175883.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 476053.8 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3030741.28 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3030741.28 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3030741.28 |
Aktywa razem | 93423129.32 |
A. Aktywa trwałe | 73132678.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 71768675.38 |
1. Nieruchomości | 70872400 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 896275.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 896275.38 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 896275.38 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1364003.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1364003.07 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20290450.87 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2652222.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5520.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5520.96 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2646702.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2306055.77 |
– do 12 miesięcy | 2306055.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 242244.26 |
C. inne | 98401.98 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16836843.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16015269.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16015269.37 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12993468.19 |
– inne środki pieniężne | 3021801.18 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 821574.3 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801384.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 742407.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 742407.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29995612.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -29995612.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 29995612.62 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 41538162.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 41538162.62 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 41538162.62 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18326690.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17349099.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17349099.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17349099.43 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35675789.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35675789.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -10946514.73 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10946514.73 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -46622304.62 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29273205.19 |
6. Wynik netto | -22492554.76 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -22492554.76 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10207597.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10207597.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -22492554.76 |
II. Korekty razem | 27174945.08 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6978445.01 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4096823.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23076547.7 |
5. Zmiana stanu rezerw | -626756.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2994.55 |
7. Zmiana stanu należności | -652189.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3559559.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -577350.44 |
10. Inne korekty | 5273761.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4682390.32 |
I. Wpływy | 1287320.65 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1287320.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1287320.65 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 1287320.65 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -3959411.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1089681.91 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2869729.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -2869729.47 |
– nabycie aktywów finansowych | -2869729.47 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2672090.73 |
I. Wpływy | 80743163 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11542550 |
2. Kredyty i pożyczki | 68604108.07 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 596504.93 |
II. Wydatki | -72181515.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -69350226.77 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -2831289.04 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8561647.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10571946.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10571946.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5443322.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16015269.37 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1043.65 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-12-30 | 2020-10-26 | SILESIA OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-12-30 | 2019-08-21 | UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc