| Nazwa: | KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 23 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000593893 |
| NIP: | 6211766222 |
| REGON: | 30082083400000 |
| Kod pocztowy: | 63-700 (Firmy w Greater Poland, Lutogniew, Greater Poland Voivodeship, 63-700) |
| Miasto: | Lutogniew, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. RAWICKA, 41, KROTOSZYN, 63-700, KROTOSZYN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6211766222 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75114019930000387460001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 09102040270000140207451224 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 36102040270000130212145878 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 12102040270000110212557882 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-23 | 30189034000000 |
| GRAIN SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2015-12-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LONGINA KATARZYNA KASPRZAK | reprezentant |
| JERZY PIOTR NOWACKI | reprezentant |
| TOMASZ BIERNACKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ BIERNACKI | Beneficjent | 1) 100% UDZIAŁÓW W KR INŻYNIERIA SP. Z O.O. (POPRZEZ BEZPOŚREDNIE UDZIAŁY O WARTOŚCI 45.500 PLN I POŚREDNIE UDZIAŁY O WARTOŚCI 4.500 PLN W BT HOLDING SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CZYLI W KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K. 2) 100% AKCJI W SPÓŁCE GRAIN SCSP. (POPRZEZ POSIADANIE POŚREDNIO 100% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W GO FUND 1 FIZ AN) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CZYLI W KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-12-23 | 30189034000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48064639.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47598678.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46801132.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1263507.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44541498.81 |
| I. Amortyzacja | 985430.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3695109.18 |
| III. Usługi obce | 28703789.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294331.6 |
| V. Wynagrodzenia | 7906757.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1620183.24 |
| – emerytalne | 755450.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287287.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1048610.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3523140.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 147084.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147084.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47222.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47222.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3623002.13 |
| G. Przychody finansowe | 820852.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 237106.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 207302.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 376442.59 |
| V. Inne | 2 |
| H. Koszty finansowe | 234037.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 843.7 |
| IV. Inne | 233193.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4209817.47 |
| J. Podatek dochodowy | 907281 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3302536.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36741581.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33868574.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10508547.69 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20057489.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3302536.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2873007.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 233193.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 233193.58 |
| – krótkoterminowe | 233193.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2639813.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18260.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18260.5 |
| – do 12 miesięcy | 18260.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2621553.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1093431.11 |
| – do 12 miesięcy | 1093431.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 966756.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 543661.66 |
| I. inne | 17704.32 |
| Aktywa razem | 36741581.34 |
| A. Aktywa trwałe | 12590581.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5479 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5479 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6372157.6 |
| 1. Środki trwałe | 6364907.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2064787.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1667810.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 140647 |
| D. środki transportu | 2459311 |
| E. inne środki trwałe | 32352 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7250 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6212945.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6212945.19 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6212945.19 |
| – udziały lub akcje | 6212945.19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24150999.55 |
| I. Zapasy | 903467.42 |
| 1. Materiały | 893467.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9489221.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9382227.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9093782.37 |
| – do 12 miesięcy | 9093782.37 |
| B. inne | 288445.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106993.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38594.83 |
| – do 12 miesięcy | 38594.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62900.51 |
| C. inne | 5498.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13727139.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13727139.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13727139.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13727139.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31170.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30566037.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30566037.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10508547.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10508547.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12775617.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7281872.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7281872.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7281872.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20057489.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7281872.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7281872.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3302536.47 |
| A. zysk netto | 3302536.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33868574.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33868574.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3302536.47 |
| II. Korekty razem | 8281924.71 |
| 1. Amortyzacja | 985430.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -444408.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -696442.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 233193.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 257058.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8673156.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -732567.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6502.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11584461.18 |
| I. Wpływy | 444408.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 444408.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 444408.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 237106.02 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 207302.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1217863.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1217863.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -773455.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5694.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5694.67 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5694.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10805311.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10805311.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2921828.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13727139.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30947.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49564376.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2387484.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48592767.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 971609.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47809609.22 |
| I. Amortyzacja | 1114801.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3860699.49 |
| III. Usługi obce | 29116173.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319885.5 |
| V. Wynagrodzenia | 10210259.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2085713.39 |
| – emerytalne | 980473.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295481.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 806595.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1754766.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 150047.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45615.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104431.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47713.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47713.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1857100.61 |
| G. Przychody finansowe | 1039459.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 333646.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 472619.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 233193.58 |
| H. Koszty finansowe | 307538.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 204.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 83285.51 |
| IV. Inne | 224048 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2589021.44 |
| J. Podatek dochodowy | 502302 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2086719.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40692333.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35955293.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10508547.69 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23360026.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2086719.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4737039.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 224048 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224048 |
| – krótkoterminowe | 224048 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4512991.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43439.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43439.24 |
| – do 12 miesięcy | 43439.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4469552.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2417811.72 |
| – do 12 miesięcy | 2417811.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1289170.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 732918.73 |
| I. inne | 29651.15 |
| Aktywa razem | 40692333.16 |
| A. Aktywa trwałe | 12349375.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6444049.63 |
| 1. Środki trwałe | 6434849.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2064787.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1322848.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125104.16 |
| D. środki transportu | 2896337.56 |
| E. inne środki trwałe | 25772 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9200.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5905325.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5905325.89 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5905325.89 |
| – udziały lub akcje | 5905325.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28342957.64 |
| I. Zapasy | 1096826.69 |
| 1. Materiały | 1096826.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16498869.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 358017 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 330591.69 |
| – do 12 miesięcy | 330591.69 |
| B. inne | 27425.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16140852.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15993369.22 |
| – do 12 miesięcy | 15993369.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 134597.64 |
| C. inne | 12885.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10696162.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10696162.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10696162.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10696162.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51099.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33886574.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33886574.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10508547.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10508547.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20057489.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3302536.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3302536.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3302536.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23360026.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3302536.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3302536.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3302536.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2086719.44 |
| A. zysk netto | 2086719.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35955293.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35955293.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2086719.44 |
| II. Korekty razem | -5012697.17 |
| 1. Amortyzacja | 1114801.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -806265.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44297.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9145.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -193359.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7270667.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1873177.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19928.21 |
| 10. Inne korekty | 254393 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2925977.73 |
| I. Wpływy | 1365073.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80081.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1284992.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1284992.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 478726.49 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 333646.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 472619.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1215679.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1215679.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 254393 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104999.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3030977.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3030977.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13727139.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10696162.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1348.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
