Search icon

MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 04 sty 2016 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000593245
NIP: 5521716459
REGON: 36113143200000
Kod pocztowy: 34-220
Miasto: Maków Podhalański
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. PADEREWSKIEGO, 11A, MAKÓW PODHALAŃSKI, 34-220, MAKÓW PODHALAŃSKI, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5521716459
Data rejestracji: 01 wrz 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18116022020000000252151010 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69116022020000000252150674 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
83105011001000009030725858 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
96105011001000009083018615 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-01-04 Brak danych 12265711600000
MAREK RUSZKIEWICZ Wspólnik 2016-01-04 Brak danych Brak danych
MARECKI WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Wspólnik 2016-01-04 2018-04-09 30255117200000
ANGELIKA ANNA RUSZKIEWICZ Wspólnik 2016-01-04 Brak danych Brak danych
MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-04-09 Brak danych 36716327800000

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANGELIKA RUSZKIEWICZ Beneficjent
ANGELIKA RUSZKIEWICZ ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK RUSZKIEWICZ Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANGELIKA RUSZKIEWICZ Beneficjent UDZIAŁOWIEC KOMPLEMENTARIUSZA MARECKI SP. Z O.O.,ORAZ UDZIAŁOWIEC KOMANDYTARIUSZA MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.
MAREK RUSZKIEWICZ Beneficjent UDZIAŁOWIEC KOMPLEMENTARIUSZA MARECKI SP. Z O.O.,ORAZ UDZIAŁOWIEC KOMANDYTARIUSZA MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKI MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKI MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAREK RUSZKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU, ANGELIKA RUSZKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MARECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-01-04 12265711600000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 82057155.14
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14334067.4
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 67723087.74
B. Koszty działalności operacyjnej 78493493.3
        I. Amortyzacja 1338098.16
        II. Zużycie materiałów i energii 2798519.25
        III. Usługi obce 2643684.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 61654.7
        V. Wynagrodzenia 6717842.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1302573.08
                – emerytalne 639059.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 238548.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63392572.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3563661.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 252118.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64500
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26291.34
        IV. Inne przychody operacyjne 161327.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 1033232.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 89120
        III. Inne koszty operacyjne 944112.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2782547.58
G. Przychody finansowe 303546.45
        II. Odsetki, w tym: 303546.45
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 181319.74
        I. Odsetki, w tym: 168945.6
        IV. Inne 12374.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2904774.29
J. Podatek dochodowy 562471
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 33749.22
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2308554.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28734264.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 20172515.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15465461.79
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5312000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2308554.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2930000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8561748.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 22420
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22420
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 589638.35
                        3. Wobec pozostałych jednostek 589638.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 589638.35
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7904880.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7904880.3
                                A. kredyty i pożyczki 302434.05
                                C. inne zobowiązania finansowe 303832.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5281416.76
                                        – do 12 miesięcy 5281416.76
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1616889.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 400073.85
                                I. inne 233.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 44809.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44809.61
                                – krótkoterminowe 44809.61
Aktywa razem 28734264.12
        A. Aktywa trwałe 13036703.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5651616.4
                        1. Środki trwałe 5651616.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 949170
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1897383.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1335389.57
                                D. środki transportu 1067591.98
                                E. inne środki trwałe 402081.41
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7385087.04
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7385087.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. w pozostałych jednostkach 7385087.04
                                        – udzielone pożyczki 7385087.04
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 15697560.68
                I. Zapasy 7930217.4
                        1. Materiały 701995.83
                        4. Towary 7228221.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4580780.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4580780.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4579534.07
                                        – do 12 miesięcy 4579534.07
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 624.45
                                C. inne 622
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2964402.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2964402.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2964402.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2964402.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 222160.02

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20923961.79
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20923961.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11176500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4288961.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4288961.79
                                – podziału zysku (ustawowo) 4288961.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15465461.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5312000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5312000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4418961.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4511406.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4511406.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4511406.71
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -92444.92
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -92444.92
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 92444.92
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -621445.93
                A. zysk netto 2308554.07
                C. odpisy z zysku 2930000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20172515.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20172515.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2308554.07
        II. Korekty razem 1161916.32
                1. Amortyzacja 1338098.16
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 168945.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -64500
                5. Zmiana stanu rezerw 33749.22
                6. Zmiana stanu zapasów 683534.7
                7. Zmiana stanu należności -942381.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 355981.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 53056.41
                10. Inne korekty -464567.38
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3470470.39
        I. Wpływy 1422206.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64500
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1357706.97
                        B. w pozostałych jednostkach 1357706.97
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1357706.97
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1638816.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1638816.51
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -216609.54
        I. Wpływy 683733.5
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 683733.5
        II. Wydatki 3833855.17
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3060000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 604909.57
                8. Odsetki 168945.6
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3150121.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 103739.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 2860663.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2964402.74
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79514903.82
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15632866.69
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 63882037.13
B. Koszty działalności operacyjnej 75089072.63
        I. Amortyzacja 1099644.11
        II. Zużycie materiałów i energii 2673257.49
        III. Usługi obce 2788496.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 69552.36
        V. Wynagrodzenia 6777306.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1307969.89
                – emerytalne 645811.39
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 234742.33
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60138103.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4425831.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 433303.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 231370.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39145
        IV. Inne przychody operacyjne 162788.47
E. Pozostałe koszty operacyjne 1920851.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18128.19
        III. Inne koszty operacyjne 1902723.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2938283.64
G. Przychody finansowe 354131.4
        II. Odsetki, w tym: 247950.03
        V. Inne 106181.37
H. Koszty finansowe 133529.9
        I. Odsetki, w tym: 133529.9
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3158885.14
J. Podatek dochodowy 645903
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 23613
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2489369.14

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26508221.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 19253924.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12899398.27
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5312000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2489369.14
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1463342.48
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7254296.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 115581
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115581
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 143897.04
                        3. Wobec pozostałych jednostek 143897.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 143897.04
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6959698.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6959698.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 344098.55
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4383302.3
                                        – do 12 miesięcy 4383302.3
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1794820.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 437242.3
                                I. inne 234.93
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 35119.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35119.94
                                – krótkoterminowe 35119.94
Aktywa razem 26508221.69
        A. Aktywa trwałe 11702541.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4711471.91
                        1. Środki trwałe 4577663.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 949170
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1580043.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1015406.86
                                D. środki transportu 719245.47
                                E. inne środki trwałe 313798.32
                        2. Środki trwałe w budowie 133807.95
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6921521.66
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6921521.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6921521.66
                                        – udzielone pożyczki 6921521.66
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69548
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69548
        B. Aktywa obrotowe 14805680.12
                I. Zapasy 7422564.59
                        1. Materiały 708741.94
                        4. Towary 6489654.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 224168.15
                II. Należności krótkoterminowe 3980659.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3980659.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3978695.6
                                        – do 12 miesięcy 3978695.6
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 627.1
                                C. inne 1336.52
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3287551.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3287551.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3287551.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3287551.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114904.96

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20923961.79
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20923961.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15465461.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2566063.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2566063.5
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12899398.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5312000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5312000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4418961.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2308554.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2308554.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2308554.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1026026.66
                A. zysk netto 2489369.14
                C. odpisy z zysku 1463342.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19253924.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20172515.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2489369.14
        II. Korekty razem 1573233.26
                1. Amortyzacja 1099644.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 133529.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -231370.45
                5. Zmiana stanu rezerw 23613
                6. Zmiana stanu zapasów 507652.81
                7. Zmiana stanu należności 600121.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -683013.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 97565.39
                10. Inne korekty 25490.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4062602.4
        I. Wpływy 783265.38
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 319700
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 463565.38
                        B. w pozostałych jednostkach 463565.38
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 463565.38
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 273319.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 273319.51
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 509945.87
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4249399.66
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3407960.07
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 302434.05
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 405475.64
                8. Odsetki 133529.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4249399.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 323148.61
F. Środki pieniężne na początek okresu 2964402.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3287551.35

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc